Bystronic AG

BATS-CHIXE:BYSZ Aktierapport

Börsvärde: CHF 568.0m

Bystronic Värdering

Är BYSZ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BYSZ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 314.87
Fair Value
13.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: BYSZ ( CHF274 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF314.87 )

Betydligt under verkligt värde: BYSZ handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BYSZ?

Nyckeltal: Eftersom BYSZ är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för BYSZ. Detta beräknas genom att dividera BYSZ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BYSZ:s PS Ratio?
PS-förhållande0.9x
FörsäljningCHF 648.30m
MarknadsvärdeCHF 567.97m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BYSZ:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för BYSZ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.3x
MGAM Morgan Advanced Materials
0.5x0.53%UK£594.7m
GDWN Goodwin
2.5xn/aUK£509.2m
LSC London Security
2.1xn/aUK£465.9m
JDG Judges Scientific
4x7.27%UK£546.2m
BYSZ Bystronic
0.9x3.08%CHF 568.0m

Price-To-Sales vs Peers: BYSZ är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser BYSZ:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Machinery Branschen?

3 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group
0.08x4.01%US$81.11m
HARL Harland & Wolff Group Holdings
0.2xn/aUS$19.39m
SIXH 600 Group
0.1xn/aUS$4.32m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
No. of Companies5PS012345+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: BYSZ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.9 x) jämfört med UK Machinery branschgenomsnitt ( 1.8 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är BYSZ:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BYSZ PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.9x
Verklig PS Förhållande1.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: BYSZ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BYSZ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 287.50
CHF 302.00
+5.04%
20.50%CHF 374.00CHF 224.00n/a4
May ’26CHF 251.00
CHF 302.00
+20.32%
20.50%CHF 374.00CHF 224.00n/a4
Apr ’26CHF 302.00
CHF 331.00
+9.60%
10.61%CHF 374.00CHF 280.00n/a4
Mar ’26CHF 304.00
CHF 328.75
+8.14%
9.88%CHF 365.00CHF 280.00n/a4
Feb ’26CHF 325.00
CHF 328.00
+0.92%
9.65%CHF 362.00CHF 280.00n/a4
Jan ’26CHF 306.50
CHF 348.00
+13.54%
6.35%CHF 374.00CHF 320.00n/a3
Dec ’25CHF 336.00
CHF 341.00
+1.49%
6.64%CHF 374.00CHF 320.00n/a4
Nov ’25CHF 318.50
CHF 341.00
+7.06%
6.64%CHF 374.00CHF 320.00n/a4
Oct ’25CHF 340.00
CHF 365.80
+7.59%
18.61%CHF 500.00CHF 320.00n/a5
Sep ’25CHF 307.00
CHF 393.50
+28.18%
16.17%CHF 500.00CHF 340.00n/a4
Aug ’25CHF 314.50
CHF 393.50
+25.12%
16.17%CHF 500.00CHF 340.00n/a4
Jul ’25CHF 372.00
CHF 472.25
+26.95%
8.26%CHF 520.00CHF 425.00n/a4
Jun ’25CHF 447.50
CHF 484.75
+8.32%
8.10%CHF 520.00CHF 425.00n/a4
May ’25CHF 416.00
CHF 484.75
+16.53%
8.10%CHF 520.00CHF 425.00CHF 251.004
Apr ’25CHF 476.75
CHF 505.25
+5.98%
6.22%CHF 540.00CHF 455.00CHF 302.004
Mar ’25CHF 441.50
CHF 535.25
+21.23%
9.48%CHF 610.00CHF 475.00CHF 304.004
Feb ’25CHF 435.00
CHF 541.00
+24.37%
8.93%CHF 610.00CHF 475.00CHF 325.004
Jan ’25CHF 479.50
CHF 540.50
+12.72%
8.97%CHF 610.00CHF 475.00CHF 306.504
Dec ’24CHF 483.00
CHF 540.50
+11.90%
8.97%CHF 610.00CHF 475.00CHF 336.004
Nov ’24CHF 434.50
CHF 540.50
+24.40%
8.97%CHF 610.00CHF 475.00CHF 318.504
Oct ’24CHF 573.00
CHF 670.75
+17.06%
8.11%CHF 730.00CHF 615.00CHF 340.004
Sep ’24CHF 595.00
CHF 715.80
+20.30%
8.51%CHF 810.00CHF 620.00CHF 307.005
Aug ’24CHF 609.00
CHF 715.80
+17.54%
8.51%CHF 810.00CHF 620.00CHF 314.505
Jul ’24CHF 596.00
CHF 727.80
+22.11%
8.85%CHF 810.00CHF 620.00CHF 372.005
Jun ’24CHF 623.00
CHF 733.80
+17.78%
9.32%CHF 810.00CHF 620.00CHF 447.505
May ’24CHF 645.00
CHF 733.80
+13.77%
9.32%CHF 810.00CHF 620.00CHF 416.005
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
CHF 300.90
Fair Value
8.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/22 21:47
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/22 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Bystronic AG bevakas av 10 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Patrick RafaiszBank Vontobel AG
Michael InauenCredit Suisse
Christoph GretlerCredit Suisse