Balfour Beatty plc

BATS-CHIXE:BBYL Aktierapport

Börsvärde: UK£2.6b

Balfour Beatty Värdering

Är BBYL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BBYL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£4.86
Fair Value
7.6% övervärderad inneboende rabatt
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: BBYL ( £5.23 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( £4.86 )

Betydligt under verkligt värde: BBYL handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BBYL?

Nyckeltal: Eftersom BBYL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BBYL. Detta beräknas genom att dividera BBYL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BBYL:s PE Ratio?
PE-förhållande14.6x
IntäkterUK£178.00m
MarknadsvärdeUK£2.60b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BBYL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BBYL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.9x
MGNS Morgan Sindall Group
16.2x2.92%UK£2.1b
KLR Keller Group
7.2x1.81%UK£1.0b
KIE Kier Group
18.1x17.41%UK£937.1m
RNWH Renew Holdings
14.3x5.90%UK£672.8m
BBYL Balfour Beatty
14.6x9.58%UK£2.6b

Price-To-Earnings vs Peers: BBYL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BBYL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Construction Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies18PE01020304050+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BBYL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 14.6 x) jämfört med UK Construction branschgenomsnitt ( 14.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BBYL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BBYL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.6x
Verklig PE Förhållande17.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BBYL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 14.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 17.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BBYL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£5.23
UK£5.06
-3.20%
20.17%UK£5.90UK£2.50n/a8
Jun ’26UK£5.00
UK£5.05
+1.03%
20.00%UK£5.80UK£2.50n/a8
May ’26UK£4.62
UK£5.05
+9.37%
20.00%UK£5.80UK£2.50n/a8
Apr ’26UK£4.36
UK£5.11
+17.23%
18.94%UK£5.80UK£2.50n/a9
Mar ’26UK£4.65
UK£4.96
+6.73%
18.30%UK£5.75UK£2.50n/a9
Feb ’26UK£4.65
UK£4.96
+6.71%
18.30%UK£5.75UK£2.50n/a9
Jan ’26UK£4.56
UK£4.92
+7.99%
18.09%UK£5.75UK£2.50n/a9
Dec ’25UK£4.49
UK£4.73
+5.46%
18.27%UK£5.75UK£2.50n/a9
Nov ’25UK£4.43
UK£4.65
+4.99%
17.11%UK£5.20UK£2.50n/a9
Oct ’25UK£4.37
UK£4.58
+4.91%
16.85%UK£5.20UK£2.50n/a9
Sep ’25UK£4.17
UK£4.58
+9.83%
16.85%UK£5.20UK£2.50n/a9
Aug ’25UK£4.15
UK£4.41
+6.16%
16.18%UK£5.00UK£2.50n/a9
Jul ’25UK£3.65
UK£4.39
+20.27%
15.98%UK£5.00UK£2.50UK£5.239
Jun ’25UK£3.72
UK£4.39
+18.04%
15.98%UK£5.00UK£2.50UK£5.009
May ’25UK£3.70
UK£4.36
+17.91%
15.58%UK£4.80UK£2.50UK£4.629
Apr ’25UK£3.83
UK£4.36
+13.78%
15.58%UK£4.80UK£2.50UK£4.369
Mar ’25UK£3.44
UK£4.28
+24.32%
16.32%UK£4.75UK£2.50UK£4.659
Feb ’25UK£3.31
UK£4.35
+31.54%
16.28%UK£4.75UK£2.50UK£4.658
Jan ’25UK£3.32
UK£4.17
+25.41%
17.61%UK£4.75UK£2.50UK£4.568
Dec ’24UK£3.32
UK£4.17
+25.56%
17.61%UK£4.75UK£2.50UK£4.498
Nov ’24UK£3.03
UK£4.16
+37.08%
17.56%UK£4.75UK£2.50UK£4.438
Oct ’24UK£3.22
UK£4.16
+29.00%
17.56%UK£4.75UK£2.50UK£4.378
Sep ’24UK£3.23
UK£4.08
+26.20%
17.42%UK£4.75UK£2.50UK£4.178
Aug ’24UK£3.51
UK£4.14
+18.12%
17.45%UK£4.75UK£2.50UK£4.158
Jul ’24UK£3.43
UK£4.14
+20.67%
17.45%UK£4.75UK£2.50UK£3.658
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
UK£5.07
Fair Value
3.1% övervärderad inneboende rabatt
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/30 03:47
Aktiekurs vid dagens slut2025/06/30 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Balfour Beatty plc bevakas av 24 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Robert ChantryBerenberg
Arnaud LehmannBofA Global Research
Michael DonnellyCanaccord Genuity