Alstom SA

BATS-CHIXE:ALOP Aktierapport

Börsvärde: €11.2b

Alstom Värdering

Är ALOP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ALOP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€24.06
Fair Value
1.1% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Under verkligt värde: ALOP ( €24.33 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €24.06 )

Betydligt under verkligt värde: ALOP handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ALOP?

Nyckeltal: Eftersom ALOP är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för ALOP. Detta beräknas genom att dividera ALOP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ALOP:s PS Ratio?
PS-förhållande0.6x
Försäljning€17.95b
Marknadsvärde€11.20b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ALOP:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för ALOP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.5x
WEIR Weir Group
2.5x6.3%UK£6.4b
SPX Spirax Group
3.2x4.3%UK£5.3b
IMI IMI
2.4x4.2%UK£5.2b
SOM Somero Enterprises
1.7x0.5%UK£152.1m
ALOP Alstom
0.6x5.0%€11.2b

Price-To-Sales vs Peers: ALOP är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser ALOP:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Machinery Branschen?

3 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group
0.08x4.0%US$81.11m
HARL Harland & Wolff Group Holdings
0.2xn/aUS$19.39m
SIXH 600 Group
0.1xn/aUS$4.32m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
No. of Companies5PS012345+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: ALOP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.6 x) jämfört med UK Machinery branschgenomsnitt ( 1.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är ALOP:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ALOP PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.6x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna ALOP s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ALOP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€24.33
€24.36
+0.1%
23.1%€33.00€9.00n/a18
Mar ’26€21.08
€24.30
+15.3%
23.1%€33.00€9.00n/a18
Feb ’26€18.94
€24.30
+28.3%
23.1%€33.00€9.00n/a18
Jan ’26n/a
€23.52
0%
23.8%€33.00€9.00n/a18
Dec ’25€21.16
€23.37
+10.5%
24.4%€33.00€8.00n/a18
Nov ’25€19.97
€21.84
+9.4%
26.7%€33.00€8.00n/a18
Oct ’25€18.68
€21.23
+13.7%
27.9%€33.00€8.00n/a18
Sep ’25n/a
€21.36
0%
27.8%€33.00€8.00n/a17
Aug ’25€17.78
€21.31
+19.9%
28.1%€33.00€8.00n/a17
Jul ’25€15.60
€20.08
+28.7%
30.9%€33.00€8.00n/a16
Jun ’25€18.59
€20.04
+7.8%
33.5%€33.00€8.00n/a14
May ’25€15.24
€18.73
+22.9%
33.9%€33.00€8.00n/a18
Apr ’25n/a
€19.18
0%
34.3%€33.00€8.00n/a17
Mar ’25€12.35
€18.95
+53.5%
34.2%€33.00€8.00€21.0819
Feb ’25€11.53
€18.95
+64.4%
34.2%€33.00€8.00€18.9419
Jan ’25n/a
€20.61
0%
35.2%€33.00€8.50n/a19
Dec ’24€11.56
€22.03
+90.5%
32.7%€33.00€8.50€21.1618
Nov ’24€11.72
€24.43
+108.5%
27.6%€33.00€12.00€19.9717
Oct ’24€22.82
€30.88
+35.4%
15.8%€38.00€16.50€18.6817
Sep ’24€25.62
€32.09
+25.2%
11.0%€38.00€24.00n/a17
Aug ’24€27.83
€32.00
+15.0%
11.7%€38.00€22.50€17.7817
Jul ’24€27.44
€31.58
+15.1%
12.8%€38.00€22.00€15.6018
Jun ’24€25.92
€30.93
+19.3%
14.2%€38.00€22.00€18.5919
May ’24€22.69
€29.74
+31.1%
20.7%€38.00€14.00€15.2419
Apr ’24n/a
€30.67
0%
20.0%€38.00€14.00n/a19
Mar ’24€27.83
€30.67
+10.2%
20.0%€38.00€14.00€12.3519
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€24.43
Fair Value
0.4% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 04:24
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Alstom SA bevakas av 49 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jean BrunyBanco de Sabadell. S.A.
Jaime EscribanoBanco Santander
Vlad SergievskiiBarclays