Rogaland Sparebank

LSE:0FWN Aktierapport

Börsvärde: NOK 3.0b

Rogaland Sparebank Värdering

Är 0FWN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0FWN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 157.99
Fair Value
16.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0FWN ( NOK132.02 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NOK157.99 )

Betydligt under verkligt värde: 0FWN handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0FWN?

Nyckeltal: Eftersom 0FWN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0FWN. Detta beräknas genom att dividera 0FWN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0FWN:s PE Ratio?
PE-förhållande10.4x
IntäkterNOK 285.08m
MarknadsvärdeNOK 2.96b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0FWN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0FWN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt6.8x
MTRO Metro Bank Holdings
13.4x31.6%UK£568.7m
ARBB Arbuthnot Banking Group
4.7x-1.5%UK£143.0m
CBG Close Brothers Group
5.6x6.5%UK£502.1m
STB Secure Trust Bank
3.5x35.3%UK£85.4m
0FWN Rogaland Sparebank
10.4x11.9%NOK 3.0b

Price-To-Earnings vs Peers: 0FWN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 10.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 6.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0FWN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0FWN 10.4xBranschgenomsnitt 8.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0FWN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 10.4 x) jämfört med UK Banks branschgenomsnittet ( 7.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0FWN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0FWN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.4x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 0FWN s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0FWN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
NOK 130.67
0%
8.1%NOK 145.00NOK 120.00n/a3
Feb ’26NOK 129.98
NOK 130.00
+0.02%
8.3%NOK 145.00NOK 120.00n/a3
Jan ’26n/a
NOK 123.33
0%
1.9%NOK 125.00NOK 120.00n/a3
Dec ’25NOK 121.50
NOK 123.33
+1.5%
1.9%NOK 125.00NOK 120.00n/a3
Nov ’25n/a
NOK 116.33
0%
2.3%NOK 120.00NOK 114.00n/a3
Oct ’25n/a
NOK 114.67
0%
0.4%NOK 115.00NOK 114.00n/a3
Sep ’25n/a
NOK 113.67
0%
1.7%NOK 115.00NOK 111.00n/a3
Aug ’25n/a
NOK 110.67
0%
3.0%NOK 115.00NOK 107.00n/a3
Jul ’25n/a
NOK 109.67
0%
1.9%NOK 112.00NOK 107.00n/a3
Jun ’25n/a
NOK 108.67
0%
3.1%NOK 112.00NOK 104.00n/a3
May ’25n/a
NOK 107.33
0%
2.3%NOK 110.00NOK 104.00n/a3
Apr ’25n/a
NOK 111.00
0%
0.9%NOK 112.00NOK 110.00n/a2
Mar ’25n/a
NOK 111.00
0%
0.9%NOK 112.00NOK 110.00n/a2
Feb ’25n/a
NOK 102.50
0%
2.4%NOK 105.00NOK 100.00NOK 129.982
Jan ’25n/a
NOK 97.50
0%
2.6%NOK 100.00NOK 95.00n/a2
Dec ’24NOK 83.10
NOK 97.50
+17.3%
2.6%NOK 100.00NOK 95.00NOK 121.502
Nov ’24NOK 82.40
NOK 92.50
+12.3%
2.7%NOK 95.00NOK 90.00n/a2
Oct ’24n/a
NOK 94.00
0%
1.1%NOK 95.00NOK 93.00n/a2
Sep ’24n/a
NOK 94.00
0%
1.1%NOK 95.00NOK 93.00n/a2
Apr ’24NOK 86.70
NOK 100.00
+15.3%
5.0%NOK 105.00NOK 95.00n/a2
Mar ’24NOK 96.40
NOK 100.00
+3.7%
5.0%NOK 105.00NOK 95.00n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
NOK 133.73
Fair Value
1.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 18:06
Aktiekurs vid dagens slut2025/02/10 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Rogaland Sparebank bevakas av 6 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Geir KristiansenBeringer Finance AB
Christian BernerBeringer Finance AB
Håkon AstrupDNB Markets