Tesla, Inc.

BATS-CHIXE:TL0D Aktierapport

Börsvärde: €900.8b

Tesla Värdering

Är TL0D undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TL0D när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€138.53
Fair Value
104.5% overvalued intrinsic discount
41
Number of Analysts

Under verkligt värde: TL0D ( €283.25 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €138.53 )

Betydligt under verkligt värde: TL0D handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TL0D?

Nyckeltal: Eftersom TL0D knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för TL0D. Detta beräknas genom att dividera TL0D:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TL0D:s PS Ratio?
PS-förhållande10.8x
FörsäljningUS$95.72b
MarknadsvärdeUS$1.04t

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TL0D:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för TL0D jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.1x
AML Aston Martin Lagonda Global Holdings
0.5x10.28%UK£851.5m
7203 Toyota Motor
0.7x2.66%JP¥32.6t
1211 BYD
0.8x13.19%HK$1.1t
RACE Ferrari
10.3x7.25%€71.0b
TL0D Tesla
10.8x15.94%€1.0t

Price-To-Sales vs Peers: TL0D är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 10.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser TL0D:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Auto Branschen?

4 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies6PS00.40.81.21.62+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: TL0D är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 10.8 x) jämfört med European Auto branschgenomsnittet ( 0.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är TL0D:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TL0D PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio10.8x
Verklig PS Förhållande2.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: TL0D är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 10.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TL0D prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€283.25
€261.61
-7.64%
32.67%€434.05€99.83n/a41
Jun ’26€315.60
€263.69
-16.45%
32.81%€440.40€101.29n/a42
May ’26€245.25
€256.36
+4.53%
32.09%€411.85€101.86n/a42
Apr ’26€245.60
€305.58
+24.42%
34.74%€509.80€111.23n/a42
Mar ’26€280.00
€332.19
+18.64%
35.02%€528.72€129.78n/a42
Feb ’26€399.35
€313.52
-21.49%
38.63%€530.59€130.23n/a41
Jan ’26€405.25
€272.92
-32.65%
38.82%€507.62€115.37n/a42
Dec ’25€318.35
€222.16
-30.22%
29.81%€381.12€80.99n/a42
Nov ’25€231.20
€204.99
-11.34%
26.86%€289.61€78.15n/a43
Oct ’25€227.40
€187.13
-17.71%
29.52%€278.54€76.37n/a42
Sep ’25€188.18
€184.08
-2.18%
29.86%€278.63€76.40n/a43
Aug ’25€214.45
€189.06
-11.84%
29.96%€286.75€78.63n/a43
Jul ’25€186.94
€170.78
-8.64%
27.71%€289.26€79.31n/a42
Jun ’25€161.84
€166.59
+2.93%
28.54%€284.89€78.12€315.6041
May ’25€173.12
€170.21
-1.68%
28.26%€290.41€79.63€245.2542
Apr ’25€167.00
€184.74
+10.62%
28.96%€296.54€78.77€245.6040
Mar ’25€185.00
€195.79
+5.83%
26.49%€318.37€78.44€280.0039
Feb ’25€178.02
€199.88
+12.28%
26.90%€317.40€78.20€399.3538
Jan ’25€231.75
€215.50
-7.01%
28.49%€345.38€77.26€405.2536
Dec ’24€216.55
€216.00
-0.25%
28.19%€347.24€77.67€318.3536
Nov ’24€190.72
€225.90
+18.45%
27.90%€359.94€80.51€231.2036
Oct ’24€226.85
€239.67
+5.65%
30.19%€378.48€80.43€227.4036
Sep ’24€229.55
€226.26
-1.44%
29.05%€318.05€77.24€188.1836
Aug ’24€242.90
€222.34
-8.47%
29.80%€317.49€77.10€214.4535
Jul ’24n/a
€190.78
0%
30.34%€307.20€77.95€186.9435
Jun ’24n/a
€174.00
0%
25.76%€277.68€78.68€161.8435
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 41 Analysts
€264.97
Fair Value
6.9% overvalued intrinsic discount
41
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/22 01:27
Aktiekurs vid dagens slut2025/06/20 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Tesla, Inc. bevakas av 94 analytiker. 46 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
William SeleskyArgus Research Company
Theodore O'NeillAscendiant Capital Markets LLC
Benjamin KalloBaird