EKINOPS S.A.

ENXTPA:EKI Aktierapport

Börsvärde: €100.6m

EKINOPS Värdering

Är EKI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EKI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€6.43
Fair Value
42.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: EKI ( €3.73 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €6.43 )

Betydligt under verkligt värde: EKI handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EKI?

Nyckeltal: Eftersom EKI är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för EKI. Detta beräknas genom att dividera EKI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EKI:s PS Ratio?
PS-förhållande0.9x
Försäljning€115.56m
Marknadsvärde€100.55m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EKI:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för EKI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.9x
VANTI Vantiva
0.05x7.0%€101.5m
PARRO Parrot
4.4xn/a€283.7m
ATEME ATEME
0.5x8.8%€47.1m
ALLEC Cogelec
2.5x12.5%€175.3m
EKI EKINOPS
0.9x6.5%€100.6m

Price-To-Sales vs Peers: EKI är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.9 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser EKI:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Communications Branschen?

8 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
EKI 0.9xBranschgenomsnitt 1.1xNo. of Companies8PS012345+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: EKI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.9 x) jämfört med French Communications branschgenomsnitt ( 0.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är EKI:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EKI PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.9x
Verklig PS Förhållande0.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: EKI är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 0.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EKI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€3.73
€5.78
+55.3%
17.9%€7.00€4.00n/a6
Feb ’26€3.23
€5.68
+76.2%
17.0%€7.00€4.00n/a6
Jan ’26€3.72
€6.13
+64.9%
15.9%€7.60€4.50n/a6
Dec ’25€3.44
€6.13
+78.3%
15.9%€7.60€4.50n/a6
Nov ’25€3.95
€5.97
+51.2%
19.0%€7.60€4.50n/a6
Oct ’25€4.06
€5.92
+45.7%
20.0%€7.60€4.30n/a6
Sep ’25€3.55
€5.57
+56.8%
16.4%€6.80€4.30n/a6
Aug ’25€3.36
€5.57
+65.7%
16.4%€6.80€4.30n/a6
Jul ’25€3.44
€6.00
+74.7%
13.3%€6.80€4.40n/a6
Jun ’25€4.10
€6.00
+46.3%
13.3%€6.80€4.40n/a6
May ’25€3.30
€6.42
+94.4%
19.1%€8.50€4.40n/a6
Apr ’25€3.73
€6.95
+86.3%
20.8%€8.50€4.40n/a6
Mar ’25€3.90
€8.12
+108.1%
6.0%€8.70€7.50€3.176
Feb ’25€4.45
€8.12
+82.4%
6.0%€8.70€7.50€3.236
Jan ’25€5.86
€8.33
+42.1%
12.9%€10.00€6.20€3.727
Dec ’24€4.71
€8.33
+77.0%
12.9%€10.00€6.20€3.447
Nov ’24€4.61
€8.64
+87.5%
16.0%€10.80€6.20€3.957
Oct ’24€5.90
€10.66
+80.6%
8.4%€12.00€9.00€4.067
Sep ’24€6.98
€10.66
+52.7%
8.4%€12.00€9.00€3.557
Aug ’24€7.98
€10.73
+34.4%
8.0%€12.00€9.00€3.367
Jul ’24€7.93
€10.84
+36.7%
9.1%€12.20€9.00€3.447
Jun ’24€7.96
€10.84
+36.2%
9.1%€12.20€9.00€4.107
May ’24€8.15
€10.87
+33.3%
9.4%€12.00€9.00€3.306
Apr ’24€8.82
€10.75
+21.9%
10.7%€12.00€9.00€3.736
Mar ’24€8.73
€10.07
+15.3%
7.9%€11.10€9.00€3.906
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€5.78
Fair Value
35.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 06:18
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

EKINOPS S.A. bevakas av 16 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Antoine LebourgeoisBryan Garnier & Co
Thomas CoudryBryan Garnier & Co
Alexandre PlaudCIC Market Solutions (ESN)