MGI Digital Technology Société Anonyme

ENXTPA:ALMDG Aktierapport

Börsvärde: €95.4m

MGI Digital Technology Société Anonyme Värdering

Är ALMDG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ALMDG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€208.42
Fair Value
92.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: ALMDG ( €15.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €208.42 )

Betydligt under verkligt värde: ALMDG handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ALMDG?

Nyckeltal: Eftersom ALMDG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ALMDG. Detta beräknas genom att dividera ALMDG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ALMDG:s PE Ratio?
PE-förhållande11.6x
Intäkter€8.20m
Marknadsvärde€95.37m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ALMDG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ALMDG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt49.9x
GUI Guillemot
13.5x24.5%€85.4m
QDT Quadient
8x12.9%€571.6m
ALLOG Logic Instrument
10.6x20.5%€10.8m
ARTO Société Industrielle et Financière de l'Artois Société anonyme
167.5xn/a€3.3b
ALMDG MGI Digital Technology Société Anonyme
11.6x24.8%€95.4m

Price-To-Earnings vs Peers: ALMDG är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 49.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ALMDG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Tech Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ALMDG 11.6xBranschgenomsnitt 22.0xNo. of Companies29PE01632486480+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ALMDG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.6 x) jämfört med French Tech branschgenomsnitt ( 12 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ALMDG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ALMDG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.6x
Verklig PE Förhållande13.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ALMDG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 11.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 13.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ALMDG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€15.50
€24.50
+58.1%
14.3%€28.00€21.00n/a2
Feb ’26€15.58
€24.50
+57.3%
14.3%€28.00€21.00n/a2
Jan ’26€15.40
€21.50
+39.6%
2.3%€22.00€21.00n/a2
Dec ’25€14.52
€21.50
+48.1%
2.3%€22.00€21.00n/a2
Nov ’25€16.64
€21.50
+29.2%
2.3%€22.00€21.00n/a2
Oct ’25€14.88
€30.50
+105.0%
31.1%€40.00€21.00n/a2
Sep ’25€15.86
€21.50
+35.6%
2.3%€22.00€21.00n/a2
Aug ’25€16.60
€21.50
+29.5%
2.3%€22.00€21.00n/a2
Jul ’25€16.38
€21.50
+31.3%
2.3%€22.00€21.00n/a2
Jun ’25€21.35
€20.00
-6.3%
10.0%€22.00€18.00n/a2
May ’25€19.94
€20.00
+0.3%
10.0%€22.00€18.00n/a2
Apr ’25€16.30
€19.00
+16.6%
5.3%€20.00€18.00n/a2
Mar ’25€16.36
€19.00
+16.1%
5.3%€20.00€18.00€15.762
Feb ’25€13.96
€20.50
+46.8%
2.4%€21.00€20.00€15.582
Jan ’25€16.30
€20.50
+25.8%
2.4%€21.00€20.00€15.402
Dec ’24€18.38
€27.50
+49.6%
23.6%€34.00€21.00€14.522
Nov ’24€18.34
€33.50
+82.7%
1.5%€34.00€33.00€16.642
Oct ’24€19.90
€37.50
+88.4%
12.0%€42.00€33.00€14.882
Sep ’24€24.10
€37.50
+55.6%
12.0%€42.00€33.00€15.862
Aug ’24€26.60
€37.50
+41.0%
12.0%€42.00€33.00€16.602
Jul ’24€25.80
€43.50
+68.6%
24.1%€54.00€33.00€16.382
Jun ’24€23.10
€43.50
+88.3%
24.1%€54.00€33.00€21.352
May ’24€24.40
€44.50
+82.4%
21.3%€54.00€35.00€19.942
Apr ’24€28.40
€44.50
+56.7%
21.3%€54.00€35.00€16.302
Mar ’24€29.95
€44.50
+48.6%
21.3%€54.00€35.00€16.362
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€24.50
Fair Value
36.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 22:46
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

MGI Digital Technology Société Anonyme bevakas av 4 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Guillaume CuvillierGilbert Dupont
Christine RopertGilbert Dupont
Sandrine CauvinGilbert Dupont