ACTIA Group S.A.

ENXTPA:ALATI Aktierapport

Börsvärde: €55.2m

ACTIA Group Värdering

Är ALATI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ALATI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.77
Fair Value
252.4% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: ALATI ( €2.7 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €0.77 )

Betydligt under verkligt värde: ALATI handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ALATI?

Nyckeltal: Eftersom ALATI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ALATI. Detta beräknas genom att dividera ALATI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ALATI:s PE Ratio?
PE-förhållande3x
Intäkter€18.30m
Marknadsvärde€55.23m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ALATI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ALATI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.6x
MLNOV Novatech Industries
4.2xn/a€8.6m
ALWEC We.Connect
5.6xn/a€50.8m
ALICA Icape Holding
11.5x29.0%€60.5m
GEA Grenobloise d'Electronique et d'Automatismes Société Anonyme
56.9xn/a€90.6m
ALATI ACTIA Group
3x-50.5%€55.2m

Price-To-Earnings vs Peers: ALATI är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ALATI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Electronic Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt18.7x64.4%
ALATI ACTIA Group
 3x-50.5%US$58.21m
ALATI 3.0xBranschgenomsnitt 18.7xNo. of Companies11PE01224364860+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt18.7x64.4%
ALATI ACTIA Group
 3x-50.5%US$58.21m
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ALATI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 3 x) jämfört med French Electronic branschgenomsnitt ( 11.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ALATI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ALATI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio3x
Verklig PE Förhållande3.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ALATI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 3.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€3.40
Fair Value
20.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 20:37
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ACTIA Group S.A. bevakas av 3 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Gabrielle AgnusIn Extenso Financement & Marché
Jeremy SalleePortzamparc BNP Paribas
Gilbert FerrandTPICAP Midcap