Vogo SA

ENXTPA:ALVGO Aktierapport

Börsvärde: €16.7m

Vogo Värdering

Är ALVGO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ALVGO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.60
Fair Value
74.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: ALVGO ( €2.75 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €10.6 )

Betydligt under verkligt värde: ALVGO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ALVGO?

Nyckeltal: Eftersom ALVGO är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för ALVGO. Detta beräknas genom att dividera ALVGO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ALVGO:s PS Ratio?
PS-förhållande1.4x
Försäljning€12.37m
Marknadsvärde€16.73m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ALVGO:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för ALVGO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.2x
ALPRG Prologue
0.2xn/a€26.0m
ALNTG Netgem
1x1.0%€32.7m
ALTBG Blockchain Group
2.1xn/a€38.8m
ALCBI Crypto Blockchain Industries
9.5xn/a€37.0m
ALVGO Vogo
1.4x14.7%€16.7m

Price-To-Sales vs Peers: ALVGO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser ALVGO:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i FR Software Branschen?

7 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CLA Claranova
0.3x4.2%US$151.21m
ALITL IT Link
0.6x5.6%US$44.44m
VMX Verimatrix
0.6x4.4%US$34.97m
ALPRG Prologue
0.2xn/aUS$28.23m
ALVGO 1.4xBranschgenomsnitt 2.2xNo. of Companies7PS02.85.68.411.214+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: ALVGO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1.4 x) jämfört med French Software branschgenomsnitt ( 2.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är ALVGO:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ALVGO PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.4x
Verklig PS Förhållande0.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: ALVGO är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 1.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ALVGO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€2.75
€4.30
+56.4%
16.3%€5.00€3.60n/a2
Mar ’26€2.90
€4.30
+48.3%
16.3%€5.00€3.60n/a2
Feb ’26€3.42
€4.30
+25.7%
16.3%€5.00€3.60n/a2
Jan ’26€3.00
€4.30
+43.3%
16.3%€5.00€3.60n/a2
Dec ’25€3.21
€4.30
+34.0%
16.3%€5.00€3.60n/a2
Nov ’25€3.02
€4.30
+42.4%
16.3%€5.00€3.60n/a2
Oct ’25€3.19
€4.30
+34.8%
16.3%€5.00€3.60n/a2
Sep ’25€3.10
€4.40
+41.9%
13.6%€5.00€3.80n/a2
Aug ’25€3.47
€4.40
+26.8%
13.6%€5.00€3.80n/a2
Jul ’25€3.28
€4.60
+40.2%
8.7%€5.00€4.20n/a2
Jun ’25€4.00
€4.60
+15.0%
8.7%€5.00€4.20n/a2
May ’25€4.00
€5.50
+37.5%
9.1%€6.00€5.00n/a2
Apr ’25€4.62
€5.50
+19.0%
9.1%€6.00€5.00n/a2
Mar ’25€5.24
€5.50
+5.0%
9.1%€6.00€5.00€2.902
Feb ’25€5.50
€5.25
-4.5%
14.3%€6.00€4.50€3.422
Jan ’25€5.08
€5.25
+3.3%
14.3%€6.00€4.50€3.002
Dec ’24€4.33
€5.25
+21.2%
14.3%€6.00€4.50€3.212
Nov ’24€3.65
€5.25
+43.8%
14.3%€6.00€4.50€3.022
Oct ’24€2.76
€5.25
+90.2%
14.3%€6.00€4.50€3.192
Sep ’24€3.55
€4.25
+19.7%
5.9%€4.50€4.00€3.102
Aug ’24€4.06
€4.25
+4.7%
5.9%€4.50€4.00€3.472
Jul ’24€4.20
€6.65
+58.3%
20.3%€8.00€5.30€3.282
Jun ’24€4.43
€6.65
+50.1%
20.3%€8.00€5.30€4.002
May ’24€3.63
€6.65
+83.2%
20.3%€8.00€5.30€4.002
Apr ’24€3.54
€6.65
+88.1%
20.3%€8.00€5.30€4.622
Mar ’24€4.06
€6.65
+64.0%
20.3%€8.00€5.30€5.242
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€4.30
Fair Value
36.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 22:11
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Vogo SA bevakas av 4 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Alexandre PlaudCIC Market Solutions (ESN)
Ahmed Ben SalemODDO BHF Corporate & Markets
Matthias DesmaraisODDO BHF Corporate & Markets