WALLIX GROUP SA

ENXTPA:ALLIX Aktierapport

Börsvärde: €79.0m

WALLIX GROUP Värdering

Är ALLIX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ALLIX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€140.79
Fair Value
91.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: ALLIX ( €11.94 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €140.79 )

Betydligt under verkligt värde: ALLIX handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ALLIX?

Nyckeltal: Eftersom ALLIX är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för ALLIX. Detta beräknas genom att dividera ALLIX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ALLIX:s PS Ratio?
PS-förhållande2.3x
Försäljning€34.81m
Marknadsvärde€79.05m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ALLIX:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för ALLIX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt5.1x
ALTAI LightOn SAS
15.1xn/a€124.2m
VMX Verimatrix
0.6x4.4%€32.2m
EOS Acteos
0.2xn/a€3.4m
ALSTW Streamwide
4.6x11.7%€93.0m
ALLIX WALLIX GROUP
2.3x18.6%€79.0m

Price-To-Sales vs Peers: ALLIX är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 2.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser ALLIX:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i FR Software Branschen?

7 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CLA Claranova
0.3x4.2%US$151.01m
ALITL IT Link
0.6x5.6%US$44.44m
VMX Verimatrix
0.6x4.4%US$34.97m
ALPRG Prologue
0.2xn/aUS$28.23m
ALLIX 2.3xBranschgenomsnitt 2.2xNo. of Companies7PS02.85.68.411.214+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: ALLIX är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2.3 x) jämfört med French Software branschgenomsnittet ( 2.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är ALLIX:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ALLIX PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2.3x
Verklig PS Förhållande3.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: ALLIX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 2.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 3.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ALLIX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€11.94
€14.00
+17.3%
7.1%€15.00€13.00n/a2
Mar ’26€12.00
€14.00
+16.7%
7.1%€15.00€13.00n/a2
Feb ’26€10.30
€13.50
+31.1%
11.1%€15.00€12.00n/a2
Jan ’26€9.89
€13.50
+36.5%
11.1%€15.00€12.00n/a2
Dec ’25€10.20
€13.50
+32.4%
11.1%€15.00€12.00n/a2
Nov ’25€9.47
€13.50
+42.6%
11.1%€15.00€12.00n/a2
Oct ’25€9.00
€13.50
+50.0%
11.1%€15.00€12.00n/a2
Sep ’25€7.98
€13.50
+69.2%
11.1%€15.00€12.00n/a2
Aug ’25€7.86
€13.50
+71.8%
11.1%€15.00€12.00n/a2
Jul ’25€9.00
€16.00
+77.8%
6.3%€17.00€15.00n/a2
Jun ’25€9.45
€16.50
+74.6%
3.0%€17.00€16.00n/a2
May ’25€8.68
€16.50
+90.1%
3.0%€17.00€16.00n/a2
Apr ’25€8.30
€16.50
+98.8%
3.0%€17.00€16.00n/a2
Mar ’25€10.30
€17.00
+65.0%
5.9%€18.00€16.00€12.002
Feb ’25€8.68
€17.00
+95.9%
5.9%€18.00€16.00€10.302
Jan ’25€9.24
€17.00
+84.0%
5.9%€18.00€16.00€9.892
Dec ’24€9.76
€17.00
+74.2%
5.9%€18.00€16.00€10.202
Nov ’24€7.75
€17.00
+119.4%
5.9%€18.00€16.00€9.472
Oct ’24€9.05
€17.00
+87.8%
5.9%€18.00€16.00€9.002
Sep ’24€10.50
€17.00
+61.9%
5.9%€18.00€16.00€7.982
Aug ’24€10.56
€17.00
+61.0%
5.9%€18.00€16.00€7.862
Jul ’24€10.10
€18.00
+78.2%
11.1%€20.00€16.00€9.002
Jun ’24€13.28
€19.00
+43.1%
5.3%€20.00€18.00€9.452
May ’24€11.70
€19.00
+62.4%
5.3%€20.00€18.00€8.682
Apr ’24€9.61
€19.00
+97.7%
5.3%€20.00€18.00€8.302
Mar ’24€12.38
€19.00
+53.5%
5.3%€20.00€18.00€10.302
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€14.00
Fair Value
14.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 08:31
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

WALLIX GROUP SA bevakas av 4 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jean-Francois GranjonODDO BHF Corporate & Markets
Harold De DeckerODDO BHF Corporate & Markets
Nicolas ThorezODDO BHF Corporate & Markets