Equasens Société anonyme

ENXTPA:EQS Aktierapport

Börsvärde: €554.7m

Equasens Société anonyme Värdering

Är EQS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EQS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€86.10
Fair Value
58.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: EQS ( €36.15 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €86.1 )

Betydligt under verkligt värde: EQS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EQS?

Nyckeltal: Eftersom EQS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EQS. Detta beräknas genom att dividera EQS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EQS:s PE Ratio?
PE-förhållande12.9x
Intäkter€42.25m
Marknadsvärde€554.65m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EQS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EQS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt42.5x
CGM Cegedim
90.5x49.9%€182.4m
MLLAB Media Lab
57.9xn/a€5.3m
GBT Guerbet
10.2x18.1%€332.9m
LNA LNA Santé
11.4x7.6%€271.0m
EQS Equasens Société anonyme
12.9x9.1%€543.4m

Price-To-Earnings vs Peers: EQS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 42.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EQS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Healthcare Services Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
EQS 12.9xBranschgenomsnitt 34.2xNo. of Companies4PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EQS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 12.9 x) jämfört med European Healthcare Services branschgenomsnitt ( 41.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EQS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EQS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.9x
Verklig PE Förhållande15.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: EQS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 15.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EQS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€36.15
€58.83
+62.7%
19.7%€75.00€44.00n/a6
Feb ’26€37.60
€61.33
+63.1%
16.4%€75.00€49.00n/a6
Jan ’26€44.25
€62.00
+40.1%
15.0%€75.00€53.00n/a6
Dec ’25€41.35
€62.00
+49.9%
15.0%€75.00€53.00n/a6
Nov ’25€48.30
€64.22
+33.0%
17.1%€83.00€54.00n/a6
Oct ’25€50.40
€69.50
+37.9%
14.3%€81.00€54.00n/a4
Sep ’25€47.70
€69.60
+45.9%
12.7%€81.00€54.00n/a5
Aug ’25€46.65
€70.98
+52.2%
13.6%€83.00€54.00n/a5
Jul ’25€55.10
€71.48
+29.7%
10.6%€83.00€58.00n/a6
Jun ’25€61.60
€70.07
+13.7%
10.1%€80.00€58.00n/a6
May ’25€58.90
€71.25
+21.0%
11.2%€82.50€59.00n/a6
Apr ’25€51.30
€71.55
+39.5%
11.7%€82.50€59.00n/a6
Mar ’25€47.05
€71.55
+52.1%
11.7%€82.50€59.00€37.106
Feb ’25€52.90
€78.65
+48.7%
14.5%€94.60€66.00€37.606
Jan ’25€61.10
€80.38
+31.6%
14.6%€94.60€66.00€44.255
Dec ’24€57.80
€83.38
+44.3%
12.7%€94.60€66.00€41.355
Nov ’24€65.00
€93.58
+44.0%
7.9%€105.00€85.00€48.305
Oct ’24€72.90
€94.12
+29.1%
8.3%€105.00€85.00€50.405
Sep ’24€74.10
€94.12
+27.0%
8.3%€105.00€85.00€47.705
Aug ’24€82.90
€95.00
+14.6%
9.1%€108.00€85.00€46.655
Jul ’24€84.70
€94.40
+11.5%
8.3%€105.00€85.00€55.105
Jun ’24€79.60
€94.40
+18.6%
8.3%€105.00€85.00€61.605
May ’24€71.70
€94.48
+31.8%
6.6%€100.00€85.00€58.904
Apr ’24€71.70
€94.48
+31.8%
6.6%€100.00€85.00€51.304
Mar ’24€77.80
€100.97
+29.8%
6.9%€110.00€92.90€47.053
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€58.83
Fair Value
38.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 19:14
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Equasens Société anonyme bevakas av 8 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jean-Baptiste BouchetCIC Market Solutions (ESN)
Robin LeclercDegroof Petercam
Yann de PeyrelongueGilbert Dupont