Elior Group SA

ENXTPA:ELIOR Aktierapport

Börsvärde: €679.0m

Elior Group Värdering

Är ELIOR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ELIOR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€6.14
Fair Value
56.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: ELIOR ( €2.7 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €6.14 )

Betydligt under verkligt värde: ELIOR handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ELIOR?

Nyckeltal: Eftersom ELIOR är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för ELIOR. Detta beräknas genom att dividera ELIOR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ELIOR:s PS Ratio?
PS-förhållande0.1x
Försäljning€6.05b
Marknadsvärde€678.96m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ELIOR:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för ELIOR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14x
SW Sodexo
0.5x4.9%€10.8b
MLSRP Speed Rabbit Pizza
54.6xn/a€44.5m
VAC Pierre et Vacances
0.4x3.9%€697.3m
CDA Compagnie des Alpes
0.7x4.6%€829.9m
ELIOR Elior Group
0.1x4.1%€679.0m

Price-To-Sales vs Peers: ELIOR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser ELIOR:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i FR Hospitality Branschen?

2 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt1.0x6.5%
ELIOR Elior Group
 0.1x4.1%US$733.14m
HDP Les Hôtels de Paris
0.2xn/aUS$11.57m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
ELIOR 0.1xBranschgenomsnitt 1.0xNo. of Companies5PS012345+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt1.0x9.8%
ELIOR Elior Group
 0.1x80.6%US$733.14m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: ELIOR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.1 x) jämfört med French Hospitality branschgenomsnitt ( 0.9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är ELIOR:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ELIOR PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.1x
Verklig PS Förhållande0.5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: ELIOR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ELIOR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€2.70
€3.36
+24.4%
20.9%€4.50€2.60n/a11
Feb ’26€2.62
€3.52
+34.5%
25.6%€5.50€2.60n/a11
Jan ’26€2.82
€3.52
+25.1%
25.6%€5.50€2.60n/a11
Dec ’25€2.65
€3.60
+35.8%
26.4%€5.50€2.55n/a12
Nov ’25€4.21
€3.50
-16.9%
26.1%€5.50€2.30n/a12
Oct ’25€3.59
€3.41
-5.1%
24.7%€4.90€2.20n/a12
Sep ’25€3.28
€3.41
+3.7%
24.7%€4.90€2.20n/a12
Aug ’25€3.14
€3.29
+4.8%
25.7%€4.90€2.20n/a12
Jul ’25€2.79
€3.34
+19.7%
25.0%€4.90€2.20n/a13
Jun ’25€3.68
€3.34
-9.1%
25.0%€4.90€2.20n/a13
May ’25€2.58
€2.90
+12.4%
18.5%€4.00€2.20n/a13
Apr ’25€2.48
€2.87
+15.8%
21.0%€4.00€1.70n/a13
Mar ’25€2.24
€2.86
+27.6%
21.1%€4.00€1.70€2.5913
Feb ’25€2.54
€2.80
+10.2%
22.3%€4.00€1.70€2.6214
Jan ’25€2.93
€2.69
-8.1%
25.4%€4.00€1.70€2.8214
Dec ’24€2.33
€2.62
+12.4%
26.1%€4.00€1.70€2.6514
Nov ’24€1.77
€2.63
+48.3%
32.5%€4.20€1.50€4.2114
Oct ’24€1.94
€2.65
+36.5%
31.5%€4.20€1.50€3.5914
Sep ’24€2.03
€2.70
+32.9%
31.1%€4.20€1.50€3.2814
Aug ’24€2.33
€3.07
+31.7%
26.0%€4.20€1.50€3.1415
Jul ’24€2.62
€3.32
+26.5%
21.9%€4.70€2.00€2.7915
Jun ’24€2.82
€3.38
+19.7%
20.8%€4.70€2.00€3.6816
May ’24€3.15
€3.43
+8.7%
20.7%€4.70€2.00€2.5816
Apr ’24€3.23
€3.43
+6.2%
18.9%€4.70€2.00€2.4815
Mar ’24€3.50
€3.43
-2.0%
18.9%€4.70€2.00€2.2415
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€3.36
Fair Value
19.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 19:56
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Elior Group SA bevakas av 25 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Victoria Lee SternBarclays
Pravin GondhaleBarclays
Stuart GordonBerenberg