Dassault Aviation société anonyme

ENXTPA:AM Aktierapport

Börsvärde: €22.4b

Dassault Aviation société anonyme Värdering

Är AM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€131.13
Fair Value
118.9% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: AM ( €287 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €131.13 )

Betydligt under verkligt värde: AM handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AM?

Nyckeltal: Eftersom AM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AM. Detta beräknas genom att dividera AM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AM:s PE Ratio?
PE-förhållande27.7x
Intäkter€807.89m
Marknadsvärde€22.40b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt66.5x
HO Thales
50x17.5%€50.4b
MLHK H&K
160.7xn/a€4.1b
AIR Airbus
32.2x17.3%€136.1b
FII Lisi
23.3x22.8%€1.3b
AM Dassault Aviation société anonyme
27.7x14.6%€22.4b

Price-To-Earnings vs Peers: AM är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 27.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 66.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Aerospace & Defense Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AM 27.7xBranschgenomsnitt 25.8xNo. of Companies7PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27.7 x) jämfört med French Aerospace & Defense branschgenomsnittet ( 29 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio27.7x
Verklig PE Förhållande24.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: AM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 27.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€287.00
€238.93
-16.7%
9.9%€285.00€210.00n/a15
Feb ’26€217.80
€228.80
+5.1%
8.0%€265.00€195.00n/a15
Jan ’26€197.20
€223.69
+13.4%
8.2%€255.00€193.00n/a16
Dec ’25€188.40
€222.60
+18.2%
8.5%€255.00€193.00n/a15
Nov ’25€186.50
€219.53
+17.7%
9.1%€255.00€193.00n/a15
Oct ’25€187.40
€220.20
+17.5%
9.0%€255.00€193.00n/a15
Sep ’25€194.80
€219.87
+12.9%
9.2%€255.00€190.00n/a15
Aug ’25€186.00
€219.93
+18.2%
9.3%€250.00€190.00n/a14
Jul ’25€171.20
€220.29
+28.7%
8.6%€250.00€193.00n/a14
Jun ’25€199.00
€220.29
+10.7%
8.6%€250.00€193.00n/a14
May ’25€201.20
€217.93
+8.3%
9.4%€250.00€193.00n/a14
Apr ’25€204.00
€209.64
+2.8%
7.7%€241.00€193.00n/a14
Mar ’25€183.10
€205.13
+12.0%
6.8%€240.00€190.00€246.4015
Feb ’25€175.70
€205.21
+16.8%
7.0%€240.00€190.00€217.8014
Jan ’25€179.20
€208.57
+16.4%
8.0%€240.00€181.00€197.2014
Dec ’24€184.10
€207.93
+12.9%
8.0%€240.00€181.00€188.4014
Nov ’24€187.30
€206.14
+10.1%
7.9%€240.00€181.00€186.5014
Oct ’24€178.40
€205.43
+15.2%
8.3%€240.00€181.00€187.4014
Sep ’24€181.00
€204.43
+12.9%
8.5%€240.00€181.00€194.8014
Aug ’24€176.70
€204.07
+15.5%
8.6%€240.00€181.00€186.0014
Jul ’24€183.40
€197.86
+7.9%
7.5%€240.00€181.00€171.2014
Jun ’24€162.70
€195.50
+20.2%
4.4%€210.00€183.00€199.0012
May ’24€177.30
€194.67
+9.8%
4.4%€210.00€183.00€201.2012
Apr ’24€182.60
€194.42
+6.5%
4.5%€210.00€183.00€204.0012
Mar ’24€162.30
€181.42
+11.8%
6.0%€200.00€166.00€183.1012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€238.93
Fair Value
20.1% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 03:54
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Dassault Aviation société anonyme bevakas av 27 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
George McwhirterBerenberg
Tristan SansonBNP Paribas Exane
Benjamin HeelanBofA Global Research