STIF Société anonyme

ENXTPA:ALSTI Aktierapport

Börsvärde: €153.6m

STIF Société anonyme Värdering

Är ALSTI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ALSTI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€70.53
Fair Value
57.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: ALSTI ( €30.2 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €70.53 )

Betydligt under verkligt värde: ALSTI handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ALSTI?

Nyckeltal: Eftersom ALSTI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ALSTI. Detta beräknas genom att dividera ALSTI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ALSTI:s PE Ratio?
PE-förhållande31.2x
Intäkter€4.92m
Marknadsvärde€153.56m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ALSTI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ALSTI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8.6x
ALGEV Gévelot
12.9x-6.4%€141.4m
MLHYD Hydraulique P.B Société anonyme
7.2xn/a€50.9m
ALNSC NSC Groupe
5.2xn/a€25.9m
ALTRI Trilogiq
9.2xn/a€23.1m
ALSTI STIF Société anonyme
31.2x20.0%€153.6m

Price-To-Earnings vs Peers: ALSTI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 31.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ALSTI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Machinery Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ALSTI 31.2xBranschgenomsnitt 19.0xNo. of Companies27PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ALSTI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 31.2 x) jämfört med French Machinery branschgenomsnittet ( 9.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ALSTI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ALSTI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio31.2x
Verklig PE Förhållande16.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ALSTI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 31.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ALSTI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€30.20
€36.45
+20.7%
7.9%€40.50€34.00n/a3
Feb ’26€29.70
€35.98
+21.2%
8.9%€40.50€33.45n/a3
Jan ’26€26.40
€35.88
+35.9%
8.5%€40.20€33.45n/a3
Dec ’25€22.90
€33.73
+47.3%
0.8%€34.00€33.45n/a2
Nov ’25€22.70
€33.73
+48.6%
0.8%€34.00€33.45n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€36.45
Fair Value
17.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 10:09
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

STIF Société anonyme bevakas av 4 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Stephanie LefebvreGilbert Dupont
Alexandre LetzGilbert Dupont
Loic WolfGreenSome Finance