Société Générale Société anonyme

ENXTPA:GLE Aktierapport

Börsvärde: €33.6b

Société Générale Société anonyme Värdering

Är GLE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GLE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€92.74
Fair Value
54.7% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: GLE ( €42.02 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €92.74 )

Betydligt under verkligt värde: GLE handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GLE?

Nyckeltal: Eftersom GLE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GLE. Detta beräknas genom att dividera GLE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GLE:s PE Ratio?
PE-förhållande9.6x
Intäkter€3.48b
Marknadsvärde€33.55b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GLE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GLE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8.6x
ACA Crédit Agricole
7.9x3.1%€50.2b
BNP BNP Paribas
8x7.2%€87.2b
MLCFM CFM Indosuez Wealth Management
11.5xn/a€699.1m
601818 China Everbright Bank
7x9.4%CN¥213.7b
GLE Société Générale Société anonyme
9.6x15.2%€33.6b

Price-To-Earnings vs Peers: GLE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 9.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GLE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GLE 9.6xBranschgenomsnitt 8.6xNo. of Companies47PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GLE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 9.6 x) jämfört med French Banks branschgenomsnittet ( 7.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GLE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GLE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.6x
Verklig PE Förhållande9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GLE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 9.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GLE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€42.02
€41.02
-2.4%
15.7%€55.00€27.00n/a19
Feb ’26€31.25
€34.80
+11.4%
13.2%€45.00€27.00n/a19
Jan ’26€27.16
€33.01
+21.6%
13.1%€45.00€27.00n/a19
Dec ’25€25.10
€32.28
+28.6%
14.8%€45.00€24.00n/a19
Nov ’25€27.28
€31.78
+16.5%
15.3%€45.00€24.00n/a19
Oct ’25€22.07
€30.50
+38.2%
17.0%€45.50€24.00n/a20
Sep ’25€21.83
€30.75
+40.9%
16.1%€45.50€24.90n/a20
Aug ’25€21.83
€31.09
+42.4%
15.6%€45.50€25.50n/a20
Jul ’25€22.60
€30.94
+36.9%
15.8%€45.90€24.84n/a21
Jun ’25€27.39
€30.26
+10.5%
12.1%€40.20€24.84n/a20
May ’25€25.39
€30.04
+18.3%
12.8%€40.20€23.00n/a21
Apr ’25€24.81
€29.50
+18.9%
13.6%€40.20€23.00n/a21
Mar ’25€22.74
€29.64
+30.3%
13.9%€40.20€23.00€39.3121
Feb ’25€23.00
€30.07
+30.7%
13.9%€40.20€21.90€31.2521
Jan ’25€24.03
€30.06
+25.1%
14.0%€40.20€22.25€27.1621
Dec ’24€22.90
€29.99
+31.0%
14.1%€40.20€22.25€25.1021
Nov ’24€21.22
€31.07
+46.4%
10.9%€40.20€26.00€27.2820
Oct ’24€23.05
€31.37
+36.1%
11.0%€40.20€25.96€22.0720
Sep ’24€26.28
€35.05
+33.4%
12.6%€46.00€25.50€21.8321
Aug ’24€24.27
€33.79
+39.3%
14.2%€43.00€25.50€21.8321
Jul ’24€23.80
€33.35
+40.1%
14.4%€43.00€25.50€22.6020
Jun ’24€21.69
€33.01
+52.2%
12.7%€40.20€25.50€27.3921
May ’24€22.03
€33.01
+49.9%
12.2%€40.20€25.50€25.3921
Apr ’24€20.79
€33.18
+59.6%
11.9%€40.20€25.50€24.8121
Mar ’24€26.56
€32.84
+23.7%
12.9%€40.20€25.50€22.7421
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€41.02
Fair Value
2.4% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 05:47
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Société Générale Société anonyme bevakas av 44 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Marta Sánchez RomeroAhorro Corporación
Benoit De BroissiaBanco BPI, S.A.
Javier Esteban LarioBanco de Sabadell. S.A.