Revenio Group Oyj

HLSE:REG1V Aktierapport

Börsvärde: €651.6m

Revenio Group Oyj Värdering

Är REG1V undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för REG1V när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€40.77
Fair Value
39.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: REG1V ( €24.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €40.77 )

Betydligt under verkligt värde: REG1V handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för REG1V?

Nyckeltal: Eftersom REG1V är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för REG1V. Detta beräknas genom att dividera REG1V:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är REG1V:s PE Ratio?
PE-förhållande35.2x
Intäkter€18.50m
Marknadsvärde€651.62m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser REG1V:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för REG1V jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.1x
BIOBV Biohit Oyj
17x10.2%€44.2m
TTALO Terveystalo Oyj
20.1x14.6%€1.4b
PIHLIS Pihlajalinna Oyj
10.7x2.9%€292.2m
1789 AK Medical Holdings
28.6x29.5%HK$5.6b
REG1V Revenio Group Oyj
35.2x19.6%€651.6m

Price-To-Earnings vs Peers: REG1V är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 35.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser REG1V:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Medical Equipment Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
REG1V 35.2xBranschgenomsnitt 30.8xNo. of Companies8PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: REG1V är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 35.2 x) jämfört med European Medical Equipment branschgenomsnittet ( 30.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är REG1V:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

REG1V PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio35.2x
Verklig PE Förhållande24.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: REG1V är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 35.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas REG1V prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€24.50
€31.88
+30.1%
3.9%€33.50€30.00n/a4
Mar ’26€25.72
€31.88
+23.9%
3.9%€33.50€30.00n/a4
Feb ’26€30.94
€31.80
+2.8%
7.0%€35.00€28.00n/a5
Jan ’26€26.58
€32.75
+23.2%
4.0%€35.00€32.00n/a4
Dec ’25€27.20
€32.75
+20.4%
4.0%€35.00€32.00n/a4
Nov ’25€29.64
€32.33
+9.1%
5.2%€35.00€30.30n/a4
Oct ’25€34.70
€31.83
-8.3%
3.0%€33.00€30.30n/a4
Sep ’25€33.80
€31.83
-5.8%
3.0%€33.00€30.30n/a4
Aug ’25€29.20
€30.33
+3.9%
9.2%€34.00€27.30n/a4
Jul ’25€27.30
€29.05
+6.4%
7.5%€32.00€26.20n/a4
Jun ’25€28.12
€29.33
+4.3%
6.3%€32.00€27.30n/a4
May ’25€26.20
€29.33
+11.9%
6.3%€32.00€27.30n/a4
Apr ’25€25.50
€29.06
+14.0%
5.9%€32.00€27.30n/a5
Mar ’25€26.02
€27.88
+7.1%
5.7%€30.00€25.50€25.724
Feb ’25€25.14
€25.50
+1.4%
6.9%€28.00€23.00€30.944
Jan ’25€27.16
€24.85
-8.5%
8.4%€28.00€22.90€26.584
Dec ’24€24.08
€24.60
+2.2%
8.4%€28.00€22.90€27.204
Nov ’24€22.10
€25.28
+14.4%
7.2%€28.00€23.00€29.644
Oct ’24€20.50
€26.65
+30.0%
5.1%€29.00€25.60€34.704
Sep ’24€23.56
€26.65
+13.1%
5.1%€29.00€25.60€33.804
Aug ’24€31.36
€39.13
+24.8%
7.4%€42.50€35.00€29.204
Jul ’24€31.72
€39.38
+24.1%
6.4%€42.50€36.00€27.304
Jun ’24€30.58
€39.83
+30.3%
4.8%€42.50€38.00€28.123
May ’24€34.10
€40.00
+17.3%
5.4%€43.00€38.00€26.203
Apr ’24€38.64
€40.33
+4.4%
5.1%€43.00€38.00€25.503
Mar ’24€35.70
€40.33
+13.0%
5.1%€43.00€38.00€26.023
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€31.88
Fair Value
23.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 10:53
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Revenio Group Oyj bevakas av 8 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Pia Rosqvist-HeinsalmiCarnegie Investment Bank AB
Daniel LepistöDanske Bank
null nullEvli Bank plc