company background image
NESTE logo

Neste Oyj HLSE:NESTE Aktierapport

Senaste pris

€9.12

Marknadsvärde

€7.1b

7D

5.5%

1Y

-64.4%

Uppdaterad

11 Mar, 2025

Uppgifter

Företagets finansiella ställning +

Neste Oyj

HLSE:NESTE Aktierapport

Börsvärde: €7.1b

NESTE Aktieöversikt

Neste Oyj, tillsammans med sina dotterbolag, tillhandahåller förnybar diesel och hållbart flygbränsle i Finland, övriga Norden, Baltikum, övriga Europa, USA och internationellt. Mer information

NESTE fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering3/6
Framtida tillväxt4/6
Tidigare resultat0/6
Finansiell hälsa3/6
Utdelningar0/6

Belöningar

Handlar till 90.6% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 51.83% per år

Riskanalys

Räntebetalningar täcks inte väl av inkomsten

Volatil aktiekurs under de senaste 3 månaderna jämfört med Finnish -marknaden


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

NESTE logo
Neste Oyj
IN
Investorman
Community Contributor

What is the fair value of Neste

After discussing the opportunities and challenges for Neste with my copilot, I have found out the following points: The industry outlook Oil products (49 % of Neste's revenue) Global oil demand is expected to plateau or decline slightly (-) Increased adaption of electric vehicles Improvements in energy efficiency Oil supply is expected to be good or superfluous (-) Oil prices will probably experience volatility (n) Road transport demand for oil will probably decline (-) Aviation and petrochemicals demand for oil will probably increase because the lack of alternatives (+) Renewable products (30 % of Neste's revenue) Renewable fuels The global production of renewable fuels, like biofuels and sustainable aviation fuels, is expected to expand significantly. (+) Governments worldwide are likely to implement regulations and incentives to promote the use of renewable fuels.
View narrative
€19.41
FV
53.0% undervalued intrinsic discount
15.00%
Revenue growth p.a.
3users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
13users have followed this narrative
4 months ago author updated this narrative
View Neste Oyj Community

Mina anteckningar

Fånga upp dina tankar, länkar och företagets berättelse

Neste Oyj Konkurrenter

Sunoco

NYSE:SUN

US$7.7b

Hindustan Petroleum

NSEI:HINDPETRO

₹701.5b

HF Sinclair

NYSE:DINO

US$6.1b

Idemitsu KosanLtd

TSE:5019

JP¥1.4t

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Neste Oyj
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekurs€9.12
52 veckors högsta€28.26
52 veckors lägsta€8.37
Beta1.08
1 månads förändring-22.00%
3 månaders förändring-30.71%
1 års förändring-64.44%
3 års förändring-74.28%
5 års förändring-60.27%
Förändring sedan börsintroduktionen69.13%

Senaste nyheter och uppdateringar

Neste Oyj's (HEL:NESTE) Dividend Will Be Reduced To €0.20

Mar 05
Neste Oyj's (HEL:NESTE) Dividend Will Be Reduced To €0.20

Neste Oyj (HEL:NESTE) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 28%

Feb 20
Neste Oyj (HEL:NESTE) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 28%

Neste Oyj Just Reported A Surprise Loss: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Feb 17
Neste Oyj Just Reported A Surprise Loss: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Recent updates

Neste Oyj's (HEL:NESTE) Dividend Will Be Reduced To €0.20

Mar 05
Neste Oyj's (HEL:NESTE) Dividend Will Be Reduced To €0.20

Neste Oyj (HEL:NESTE) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 28%

Feb 20
Neste Oyj (HEL:NESTE) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 28%

Neste Oyj Just Reported A Surprise Loss: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Feb 17
Neste Oyj Just Reported A Surprise Loss: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Some Investors May Be Worried About Neste Oyj's (HEL:NESTE) Returns On Capital

Feb 10
Some Investors May Be Worried About Neste Oyj's (HEL:NESTE) Returns On Capital

Neste Oyj's (HEL:NESTE) 25% Cheaper Price Remains In Tune With Earnings

Nov 11
Neste Oyj's (HEL:NESTE) 25% Cheaper Price Remains In Tune With Earnings

Neste Oyj Just Missed EPS By 76%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Oct 27
Neste Oyj Just Missed EPS By 76%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

We Think Neste Oyj (HEL:NESTE) Is Taking Some Risk With Its Debt

Oct 10
We Think Neste Oyj (HEL:NESTE) Is Taking Some Risk With Its Debt

Here's What's Concerning About Neste Oyj's (HEL:NESTE) Returns On Capital

Aug 16
Here's What's Concerning About Neste Oyj's (HEL:NESTE) Returns On Capital

Earnings Miss: Neste Oyj Missed EPS And Analysts Are Revising Their Forecasts

Jul 29
Earnings Miss: Neste Oyj Missed EPS And Analysts Are Revising Their Forecasts

There Is A Reason Neste Oyj's (HEL:NESTE) Price Is Undemanding

Jun 24
There Is A Reason Neste Oyj's (HEL:NESTE) Price Is Undemanding

These 4 Measures Indicate That Neste Oyj (HEL:NESTE) Is Using Debt Extensively

Jun 06
These 4 Measures Indicate That Neste Oyj (HEL:NESTE) Is Using Debt Extensively

Earnings Miss: Neste Oyj Missed EPS By 60% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Apr 28
Earnings Miss: Neste Oyj Missed EPS By 60% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Is Neste Oyj (HEL:NESTE) Trading At A 50% Discount?

Apr 09
Is Neste Oyj (HEL:NESTE) Trading At A 50% Discount?

Aktieägarnas avkastning

NESTEFI Oil and GasFI Marknad
7D5.5%-2.4%0.5%
1Y-64.4%-5.3%7.5%

Avkastning vs industri: NESTE presterade sämre än Finnish Oil and Gas branschen som gav -5.3 % under det senaste året.

Return vs Market: NESTE presterade sämre än Finnish marknaden som gav 7.5 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is NESTE's price volatile compared to industry and market?
NESTE volatility
NESTE Average Weekly Movement6.5%
Oil and Gas Industry Average Movement5.9%
Market Average Movement4.7%
10% most volatile stocks in FI Market8.7%
10% least volatile stocks in FI Market2.9%

Stabil aktiekurs: NESTE s aktiekurs har varit volatil under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Finnish.

Volatilitet över tid: NESTE s veckovolatilitet ( 7% ) har varit stabil under det senaste året, men är fortfarande högre än 75 % av Finnish aktier.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
19485,478Heikki Malinenwww.neste.com

Neste Oyj, tillsammans med sina dotterbolag, tillhandahåller förnybar diesel och hållbart flygbränsle i Finland, övriga Norden, Baltikum, övriga Europa, USA och internationellt. Verksamheten bedrivs genom segmenten Renewable Products, Oil Products, Marketing & Services och Others. Företaget producerar, marknadsför och säljer förnybar diesel, hållbart flygbränsle och relaterade lösningar, samt förnybar och återvunnen råvara för plast och kemikalier till företagskunder.

Neste Oyj Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Neste Oyj:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
NESTE grundläggande statistik
Börsvärde€7.14b
Vinst(TTM)-€95.00m
Intäkter(TTM)€20.64b

0.3x

P/S-förhållande

-73.8x

P/E-förhållande

Är NESTE övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
NESTE resultaträkning (TTM)
Intäkter€20.64b
Kostnad för intäkter€18.58b
Bruttovinst€2.05b
Övriga kostnader€2.15b
Intäkter-€95.00m

Senast redovisade vinst

Dec 31, 2024

Nästa vinstdatum

Apr 29, 2025

Vinst per aktie (EPS)-0.12
Bruttomarginal9.95%
Nettovinstmarginal-0.46%
Skuld/egenkapitalförhållande54.4%

Hur har NESTE utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

2.2%

Aktuell utdelningsavkastning

-162%

Utbetalningskvot

Ger NESTE en tillförlitlig utdelning?

Se NESTE utdelningshistorik och jämförelsetal
När behöver man köpa NESTE för att få en kommande utdelning?
Neste Oyj datum för utdelning
Ex utdelningsdagMar 26 2025
Utbetalningsdag för utdelningApr 03 2025
Dagar till Ex-utdelning14 days
Dagar till utdelningsdag22 days

Ger NESTE en tillförlitlig utdelning?

Se NESTE utdelningshistorik och jämförelsetal

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 19:44
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Neste Oyj bevakas av 45 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Olof GrenmarkABG Sundal Collier
Alejandro VigilBanco Santander
Naisheng CuiBarclays