company background image
NESTE logo

Neste Oyj HLSE:NESTE Aktierapport

Senaste pris

€9.20

Marknadsvärde

€7.1b

7D

-4.1%

1Y

-54.1%

Uppdaterad

21 May, 2025

Uppgifter

Företagets finansiella ställning +

Neste Oyj

HLSE:NESTE Aktierapport

Börsvärde: €7.1b

NESTE Aktieöversikt

Neste Oyj, tillsammans med sina dotterbolag, tillhandahåller förnybar diesel och hållbart flygbränsle i Finland, övriga Norden, Baltikum, övriga Europa, USA och internationellt. Mer information

NESTE fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering3/6
Framtida tillväxt4/6
Tidigare resultat0/6
Finansiell hälsa3/6
Utdelningar0/6

Belöningar

Handlar till 33.2% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 65.08% per år

Riskanalys

Har en hög skuldsättning

Volatil aktiekurs under de senaste 3 månaderna jämfört med Finnish -marknaden


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

NESTE logo
Neste Oyj
IN
Investorman
Community Contributor

What is the fair value of Neste

After discussing the opportunities and challenges for Neste with my copilot, I have found out the following points: The industry outlook Oil products (49 % of Neste's revenue) Global oil demand is expected to plateau or decline slightly (-) Increased adaption of electric vehicles Improvements in energy efficiency Oil supply is expected to be good or superfluous (-) Oil prices will probably experience volatility (n) Road transport demand for oil will probably decline (-) Aviation and petrochemicals demand for oil will probably increase because the lack of alternatives (+) Renewable products (30 % of Neste's revenue) Renewable fuels The global production of renewable fuels, like biofuels and sustainable aviation fuels, is expected to expand significantly. (+) Governments worldwide are likely to implement regulations and incentives to promote the use of renewable fuels.
View narrative
€19.41
FV
52.6% undervalued intrinsic discount
15.00%
Revenue growth p.a.
4users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
15users have followed this narrative
6 months ago author updated this narrative
View Neste Oyj Community

Neste Oyj Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Neste Oyj
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekurs€9.20
52 veckors högsta€22.14
52 veckors lägsta€6.79
Beta1.13
1 månads förändring22.18%
3 månaders förändring2.56%
1 års förändring-54.07%
3 års förändring-78.45%
5 års förändring-74.76%
Förändring sedan börsintroduktionen70.58%

Senaste nyheter och uppdateringar

Even With A 30% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding Neste Oyj's (HEL:NESTE) Performance Completely

May 13
Even With A 30% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding Neste Oyj's (HEL:NESTE) Performance Completely

Neste Oyj (HEL:NESTE) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Apr 15
Neste Oyj (HEL:NESTE) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Recent updates

Even With A 30% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding Neste Oyj's (HEL:NESTE) Performance Completely

May 13
Even With A 30% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding Neste Oyj's (HEL:NESTE) Performance Completely

Neste Oyj (HEL:NESTE) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Apr 15
Neste Oyj (HEL:NESTE) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Neste Oyj's (HEL:NESTE) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year

Mar 24
Neste Oyj's (HEL:NESTE) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year

Neste Oyj's (HEL:NESTE) Dividend Will Be Reduced To €0.20

Mar 05
Neste Oyj's (HEL:NESTE) Dividend Will Be Reduced To €0.20

Neste Oyj (HEL:NESTE) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 28%

Feb 20
Neste Oyj (HEL:NESTE) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 28%

Neste Oyj Just Reported A Surprise Loss: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Feb 17
Neste Oyj Just Reported A Surprise Loss: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Some Investors May Be Worried About Neste Oyj's (HEL:NESTE) Returns On Capital

Feb 10
Some Investors May Be Worried About Neste Oyj's (HEL:NESTE) Returns On Capital
author-image

What is the fair value of Neste

Global oil demand is expected to plateau or decline slightly (-)Increased adaption of electric vehiclesImprovements in energy efficiency

Neste Oyj's (HEL:NESTE) 25% Cheaper Price Remains In Tune With Earnings

Nov 11
Neste Oyj's (HEL:NESTE) 25% Cheaper Price Remains In Tune With Earnings

Neste Oyj Just Missed EPS By 76%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Oct 27
Neste Oyj Just Missed EPS By 76%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

We Think Neste Oyj (HEL:NESTE) Is Taking Some Risk With Its Debt

Oct 10
We Think Neste Oyj (HEL:NESTE) Is Taking Some Risk With Its Debt

Here's What's Concerning About Neste Oyj's (HEL:NESTE) Returns On Capital

Aug 16
Here's What's Concerning About Neste Oyj's (HEL:NESTE) Returns On Capital

Earnings Miss: Neste Oyj Missed EPS And Analysts Are Revising Their Forecasts

Jul 29
Earnings Miss: Neste Oyj Missed EPS And Analysts Are Revising Their Forecasts

There Is A Reason Neste Oyj's (HEL:NESTE) Price Is Undemanding

Jun 24
There Is A Reason Neste Oyj's (HEL:NESTE) Price Is Undemanding

These 4 Measures Indicate That Neste Oyj (HEL:NESTE) Is Using Debt Extensively

Jun 06
These 4 Measures Indicate That Neste Oyj (HEL:NESTE) Is Using Debt Extensively

Aktieägarnas avkastning

NESTEFI Oil and GasFI Marknad
7D-4.1%-1.8%2.1%
1Y-54.1%-16.1%0.6%

Avkastning vs industri: NESTE presterade sämre än Finnish Oil and Gas branschen som gav -16.1 % under det senaste året.

Return vs Market: NESTE presterade sämre än Finnish marknaden som gav 0.6 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is NESTE's price volatile compared to industry and market?
NESTE volatility
NESTE Average Weekly Movement7.2%
Oil and Gas Industry Average Movement7.2%
Market Average Movement5.3%
10% most volatile stocks in FI Market8.8%
10% least volatile stocks in FI Market3.6%

Stabil aktiekurs: NESTE s aktiekurs har varit volatil under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Finnish.

Volatilitet över tid: NESTE s veckovolatilitet ( 7% ) har varit stabil under det senaste året, men är fortfarande högre än 75 % av Finnish aktier.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
19485,408Heikki Malinenwww.neste.com

Neste Oyj, tillsammans med sina dotterbolag, tillhandahåller förnybar diesel och hållbart flygbränsle i Finland, övriga Norden, Baltikum, övriga Europa, USA och internationellt. Verksamheten bedrivs genom segmenten Renewable Products, Oil Products, Marketing & Services och Others. Företaget producerar, marknadsför och säljer förnybar diesel, hållbart flygbränsle och relaterade lösningar, samt förnybar och återvunnen råvara för plast och kemikalier till företagskunder.

Neste Oyj Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Neste Oyj:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
NESTE grundläggande statistik
Börsvärde€7.07b
Vinst(TTM)-€297.00m
Intäkter(TTM)€20.85b
0.3x
P/S-förhållande
-23.8x
P/E-förhållande

Är NESTE övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
NESTE resultaträkning (TTM)
Intäkter€20.85b
Kostnad för intäkter€19.04b
Bruttovinst€1.81b
Övriga kostnader€2.11b
Intäkter-€297.00m

Senast redovisade vinst

Mar 31, 2025

Nästa vinstdatum

Jul 24, 2025

Vinst per aktie (EPS)-0.39
Bruttomarginal8.70%
Nettovinstmarginal-1.42%
Skuld/egenkapitalförhållande62.5%

Hur har NESTE utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

2.2%
Aktuell utdelningsavkastning
-52%
Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/21 04:04
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/21 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Neste Oyj bevakas av 49 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Olof GrenmarkABG Sundal Collier
Alejandro VigilBanco Santander
Lucy HaskinsBarclays