CapMan Oyj

HLSE:CAPMAN Aktierapport

Börsvärde: €343.4m

CapMan Oyj Värdering

Är CAPMAN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CAPMAN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.50
Fair Value
22.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: CAPMAN ( €1.94 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €2.5 )

Betydligt under verkligt värde: CAPMAN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CAPMAN?

Nyckeltal: Eftersom CAPMAN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CAPMAN. Detta beräknas genom att dividera CAPMAN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CAPMAN:s PE Ratio?
PE-förhållande76.5x
Intäkter€4.49m
Marknadsvärde€343.45m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CAPMAN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CAPMAN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12x
EVLI Evli Oyj
11.5x-1.4%€511.2m
EQV1V eQ Oyj
16.2x9.2%€445.1m
TAALA Taaleri Oyj
7.8x-6.4%€217.7m
ALEX Alexandria Group Oyj
12.6x4.7%€101.0m
CAPMAN CapMan Oyj
76.5x29.0%€343.4m

Price-To-Earnings vs Peers: CAPMAN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 76.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CAPMAN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Capital Markets Branschen?

15 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CAPMAN 76.5xBranschgenomsnitt 13.6xNo. of Companies37PE01224364860+
15 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CAPMAN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 76.5 x) jämfört med Finnish Capital Markets branschgenomsnittet ( 12.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CAPMAN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CAPMAN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio76.5x
Verklig PE Förhållande25.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CAPMAN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 76.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CAPMAN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€1.94
€1.97
+1.3%
6.3%€2.10€1.80n/a3
Mar ’26€1.93
€1.97
+1.7%
6.3%€2.10€1.80n/a3
Nov ’25€1.83
€2.15
+17.2%
2.3%€2.20€2.10n/a2
Oct ’25€1.83
€2.20
+20.0%
4.5%€2.30€2.10n/a2
Sep ’25€1.84
€2.20
+19.3%
4.5%€2.30€2.10n/a2
Aug ’25€1.87
€2.27
+21.2%
4.2%€2.40€2.20n/a3
Jul ’25€1.86
€2.30
+23.5%
4.3%€2.40€2.20n/a2
Jun ’25€1.91
€2.30
+20.4%
4.3%€2.40€2.20n/a2
Feb ’25€2.22
€2.58
+16.6%
6.4%€2.80€2.40€1.753
Jan ’25€2.29
€2.58
+12.8%
6.4%€2.80€2.40€1.713
Dec ’24€2.12
€2.60
+22.9%
7.7%€2.80€2.40€1.772
Nov ’24€1.97
€2.60
+31.8%
7.7%€2.80€2.40€1.832
Oct ’24€2.41
€2.85
+18.3%
5.3%€3.00€2.70€1.832
Sep ’24€2.60
€2.85
+9.8%
5.3%€3.00€2.70€1.842
Aug ’24€2.62
€2.95
+12.6%
1.7%€3.00€2.90€1.872
Jul ’24€2.61
€2.95
+13.2%
1.7%€3.00€2.90€1.862
Jun ’24€2.54
€2.95
+16.4%
1.7%€3.00€2.90€1.912
May ’24€2.59
€3.13
+21.0%
5.4%€3.30€2.90€2.053
Apr ’24€2.79
€3.15
+12.9%
1.6%€3.20€3.10€1.942
Mar ’24€3.02
€3.15
+4.3%
1.6%€3.20€3.10€1.952
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€1.97
Fair Value
1.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 07:02
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CapMan Oyj bevakas av 7 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullEvli Bank plc
Jerker SalokiviEvli Bank plc
Sauli VilenInderes Oy