Ponsse Oyj

HLSE:PON1V Aktierapport

Börsvärde: €747.5m

Ponsse Oyj Värdering

Är PON1V undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PON1V när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€36.77
Fair Value
27.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: PON1V ( €26.7 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €36.77 )

Betydligt under verkligt värde: PON1V handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PON1V?

Nyckeltal: Eftersom PON1V är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PON1V. Detta beräknas genom att dividera PON1V:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PON1V:s PE Ratio?
PE-förhållande59.8x
Intäkter€12.51m
Marknadsvärde€747.55m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PON1V:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PON1V jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.9x
KELAS Kesla Oyj
25.1xn/a€12.8m
KALMAR Kalmar Oyj
17.4x12.9%€2.2b
CGCBV Cargotec
19.1x8.0%€2.9b
VALMT Valmet Oyj
17.9x14.9%€5.0b
PON1V Ponsse Oyj
59.8x29.8%€747.5m

Price-To-Earnings vs Peers: PON1V är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 59.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PON1V:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Machinery Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PON1V 59.8xBranschgenomsnitt 19.0xNo. of Companies27PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PON1V är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 59.8 x) jämfört med Finnish Machinery branschgenomsnittet ( 20.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PON1V:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PON1V PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio59.8x
Verklig PE Förhållande27.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PON1V är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 59.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PON1V prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€26.70
€23.50
-12.0%
2.1%€24.00€23.00n/a2
Nov ’25€22.80
€23.40
+2.6%
1.7%€23.80€23.00n/a2
Oct ’25€22.00
€23.90
+8.6%
0.4%€24.00€23.80n/a2
Sep ’25€22.60
€24.85
+10.0%
3.4%€25.70€24.00n/a2
Aug ’25€24.80
€24.85
+0.2%
3.4%€25.70€24.00n/a2
Jul ’25€25.80
€24.85
-3.7%
3.4%€25.70€24.00n/a2
Jun ’25€24.40
€25.90
+6.1%
7.3%€27.80€24.00n/a2
May ’25€22.90
€25.90
+13.1%
7.3%€27.80€24.00n/a2
Apr ’25€23.60
€25.90
+9.7%
7.3%€27.80€24.00n/a2
Mar ’25€23.90
€23.75
-0.6%
1.1%€24.00€23.50€27.202
Feb ’25€23.65
€24.25
+2.5%
3.1%€25.00€23.50€20.702
Jan ’25€22.60
€24.25
+7.3%
3.1%€25.00€23.50€20.102
Dec ’24€23.30
€24.25
+4.1%
3.1%€25.00€23.50€21.502
Nov ’24€23.60
€26.00
+10.2%
3.8%€27.00€25.00€22.802
Oct ’24€26.20
€27.83
+6.2%
3.1%€29.00€27.00€22.003
Sep ’24€28.35
€27.83
-1.8%
3.1%€29.00€27.00€22.603
Aug ’24€31.25
€28.47
-8.9%
4.6%€30.30€27.50€24.803
Jul ’24€32.00
€28.47
-11.0%
4.6%€30.30€27.50€25.803
Jun ’24€29.80
€28.47
-4.5%
4.6%€30.30€27.50€24.403
May ’24€28.45
€27.05
-4.9%
1.7%€27.50€26.60€22.902
Apr ’24€28.15
€26.55
-5.7%
0.2%€26.60€26.50€23.602
Mar ’24€26.80
€26.55
-0.9%
0.2%€26.60€26.50€23.902
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€23.50
Fair Value
13.6% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 08:47
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ponsse Oyj bevakas av 10 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Pia Rosqvist-HeinsalmiCarnegie Investment Bank AB
Jyri TuomolaDanske Bank