Aena S.M.E., S.A.

BME:AENA Aktierapport

Börsvärde: €38.4b

Aena S.M.E Värdering

Är AENA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för AENA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: AENA ( €25.6 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €3.83 )

Betydligt under verkligt värde: AENA handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AENA?

Nyckeltal: Eftersom AENA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AENA. Detta beräknas genom att dividera AENA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AENA:s PE Ratio?
PE-förhållande18.6x
Intäkter€2.06b
Marknadsvärde€38.40b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AENA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AENA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt49.6x
LOG Logista Integral
14.6x2.73%€4.1b
AOT Airports of Thailand
40.8x18.94%฿742.9b
ADP Aeroports de Paris
117.9x41.30%€11.0b
GAP B Grupo Aeroportuario del Pacífico. de
25.1x16.43%Mex$244.7b
AENA Aena S.M.E
18.6x5.25%€38.4b

Price-To-Earnings vs Peers: AENA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 18.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 49.5 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AENA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Infrastructure Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AENA 18.6xBranschgenomsnitt 17.3xNo. of Companies9PE01632486480+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AENA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 18.6 x) jämfört med European Infrastructure branschgenomsnittet ( 17.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AENA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AENA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.6x
Verklig PE Förhållande17.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: AENA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 18.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AENA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€25.60
€24.69
-3.57%
10.24%€28.90€19.10n/a22
Jan ’27€23.82
€24.38
+2.33%
11.28%€28.90€17.50n/a21
Dec ’26€23.45
€24.31
+3.67%
11.31%€28.90€17.50n/a21
Nov ’26€23.55
€24.27
+3.06%
11.22%€28.90€17.50n/a21
Oct ’26€23.00
€24.15
+4.99%
11.83%€28.90€17.50n/a21
Sep ’26€24.74
€24.00
-2.99%
11.40%€28.90€17.50n/a21
Aug ’26€23.52
€23.56
+0.18%
10.78%€28.00€17.50n/a21
Jul ’26€22.75
€22.87
+0.53%
9.56%€27.00€17.50n/a21
Jun ’26€23.70
€21.97
-7.28%
12.43%€26.10€12.90n/a22
May ’26€22.14
€21.62
-2.36%
11.54%€24.80€12.90n/a23
Apr ’26€21.88
€21.66
-1.01%
11.30%€24.80€12.90n/a23
Mar ’26€21.48
€21.54
+0.27%
11.20%€24.80€12.90n/a23
Feb ’26€20.84
€21.12
+1.36%
11.97%€23.70€12.90n/a23
Jan ’26€19.74
€20.74
+5.05%
11.97%€23.40€12.90€23.8223
Dec ’25€20.48
€20.67
+0.91%
11.29%€23.40€12.90€23.4523
Nov ’25€20.58
€20.57
-0.046%
11.44%€23.40€12.90€23.5522
Oct ’25€19.74
€20.07
+1.68%
11.28%€22.60€12.90€23.0025
Sep ’25€18.26
€19.99
+9.48%
11.03%€22.60€12.90€24.7425
Aug ’25€17.06
€20.03
+17.41%
11.12%€22.60€12.90€23.5225
Jul ’25€18.82
€19.20
+2.04%
12.83%€21.80€12.72€22.7525
Jun ’25€17.96
€18.93
+5.40%
12.77%€21.80€12.72€23.7024
May ’25€17.16
€18.73
+9.15%
12.17%€21.30€12.72€22.1424
Apr ’25€18.25
€18.30
+0.33%
11.90%€21.00€12.72€21.8824
Mar ’25€17.50
€17.93
+2.50%
11.70%€20.60€12.72€21.4825
Feb ’25€16.40
€17.06
+4.00%
12.13%€20.20€12.72€20.8425
Jan ’25€16.41
€16.56
+0.89%
10.19%€18.70€12.72€19.7425
€24.69
Fair Value
3.7% övervärderad intrinsisk rabatt
22
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/22 12:30
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/22 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Aena S.M.E., S.A. bevakas av 43 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Filipe LeiteBanco BPI, S.A.
Bruno SilvaBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.