Substrate Artificial Inteligence, S.A.

BME:SAI Aktierapport

Börsvärde: €12.4m

Substrate Artificial Inteligence Värdering

Är SAI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för SAI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna SAI s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna SAI s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SAI?

Nyckeltal: Eftersom SAI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SAI. Detta beräknas genom att dividera SAI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SAI:s PE Ratio?
PE-förhållande1.6x
Intäkter€7.57m
Marknadsvärde€12.39m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SAI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SAI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.6x
FDCT FDCTech
6.4xn/aUS$13.5m
CXZ Connexion Mobility
5.6xn/aAU$20.0m
6565 ThroughTek
51.8xn/aNT$437.0m
543578 Olatech Solutions
26.6xn/a₹899.0m
SAI Substrate Artificial Inteligence
1.6x-83.92%€12.4m

Price-To-Earnings vs Peers: SAI är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 1.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.5 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SAI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Software Branschen?

9 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt25.6x14.9%
SAI Substrate Artificial Inteligence
 1.6x-83.92%US$14.65m
SAI 1.6xBranschgenomsnitt 25.6xNo. of Companies20PE020406080100+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt25.6x14.9%
SAI Substrate Artificial Inteligence
 1.6x-83.92%US$14.65m
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SAI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 1.6 x) jämfört med European Software branschgenomsnitt ( 25.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SAI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SAI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio1.6x
Verklig PE Förhållande3.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SAI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 1.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 3.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/03 02:22
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/03 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Substrate Artificial Inteligence, S.A. bevakas av 2 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Alfredo Echevarria OteguiLighthouse-IEAF Servicios de Analisis
Enrique Andres AbadLighthouse-IEAF Servicios de Analisis