Indra Sistemas, S.A.

BME:IDR Aktierapport

Börsvärde: €4.4b

Indra Sistemas Värdering

Är IDR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för IDR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€28.41
Fair Value
12.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: IDR ( €24.94 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €28.41 )

Betydligt under verkligt värde: IDR handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IDR?

Nyckeltal: Eftersom IDR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för IDR. Detta beräknas genom att dividera IDR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är IDR:s PE Ratio?
PE-förhållande15.8x
Intäkter€277.54m
Marknadsvärde€4.40b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser IDR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för IDR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt31.2x
ALC Altia Consultores
21.8xn/a€329.5m
IZER izertis
59.6x40.9%€255.1m
ATSI Aplicaciones y Tratamiento de Sistemas
24.4xn/a€177.6m
SNG Singular People
19xn/a€103.3m
IDR Indra Sistemas
15.8x9.0%€4.4b

Price-To-Earnings vs Peers: IDR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 15.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 31.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser IDR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European IT Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IDR 15.8xBranschgenomsnitt 18.0xNo. of Companies24PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: IDR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 15.8 x) jämfört med Spanish IT branschgenomsnitt ( 23.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är IDR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

IDR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.8x
Verklig PE Förhållande21.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: IDR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 15.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 21.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas IDR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€24.94
€25.19
+1.0%
20.3%€33.40€15.00n/a14
Mar ’26€20.96
€23.18
+10.6%
16.1%€29.00€15.00n/a14
Feb ’26€18.55
€23.20
+25.1%
13.9%€29.00€15.00n/a15
Jan ’26€17.08
€23.09
+35.2%
14.6%€29.00€15.00n/a15
Dec ’25€16.66
€23.09
+38.6%
14.6%€29.00€15.00n/a15
Nov ’25€16.47
€23.08
+40.1%
14.4%€29.00€15.00n/a15
Oct ’25€16.48
€22.77
+38.2%
14.3%€29.00€15.00n/a16
Sep ’25€16.92
€22.80
+34.8%
14.3%€29.00€15.00n/a16
Aug ’25€18.20
€22.97
+26.2%
14.1%€29.00€15.00n/a16
Jul ’25€19.44
€22.45
+15.5%
13.8%€29.00€15.00n/a16
Jun ’25€21.10
€22.13
+4.9%
14.4%€29.00€15.00n/a15
May ’25€18.03
€21.28
+18.0%
12.0%€24.20€15.00n/a15
Apr ’25€19.21
€20.59
+7.2%
15.6%€24.20€14.60n/a15
Mar ’25€17.69
€18.12
+2.4%
17.5%€23.00€13.50€20.9614
Feb ’25€16.33
€16.50
+1.0%
13.2%€21.30€13.50€18.5514
Jan ’25€14.00
€15.43
+10.2%
17.5%€18.80€9.00€17.0814
Dec ’24€14.34
€15.29
+6.6%
18.4%€18.80€9.00€16.6614
Nov ’24€13.31
€15.19
+14.1%
18.7%€18.80€9.00€16.4714
Oct ’24€13.70
€14.64
+6.8%
17.2%€18.50€9.00€16.4814
Sep ’24€13.05
€14.51
+11.2%
17.5%€18.50€9.00€16.9214
Aug ’24€13.30
€14.47
+8.8%
17.6%€18.50€9.00€18.2014
Jul ’24€11.58
€14.25
+23.0%
18.3%€18.50€9.00€19.4414
Jun ’24€11.64
€14.10
+21.1%
17.1%€18.15€9.00€21.1014
May ’24€12.00
€13.83
+15.2%
19.0%€18.15€7.50€18.0315
Apr ’24€12.45
€13.48
+8.3%
17.8%€17.00€7.50€19.2115
Mar ’24€12.52
€13.20
+5.4%
18.5%€17.00€7.50€17.6915
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€25.19
Fair Value
1.0% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 03:15
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Indra Sistemas, S.A. bevakas av 43 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
César Sánchez-Grande BergonAhorro Corporación
Hélène CoumesAlphaValue
Bruno BessaBanco BPI, S.A.