Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A.

BME:COL Aktierapport

Börsvärde: €3.3b

Inmobiliaria Colonial SOCIMI Värdering

Är COL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för COL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.15
Fair Value
3.6% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: COL ( €5.34 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €5.15 )

Betydligt under verkligt värde: COL handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för COL?

Nyckeltal: Eftersom COL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för COL. Detta beräknas genom att dividera COL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är COL:s PE Ratio?
PE-förhållande10.8x
Intäkter€307.40m
Marknadsvärde€3.31b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser COL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för COL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.6x
YZBL Zambal Spain Socimi
23.4xn/a€603.6m
YDOA Inversiones Doalca SOCIMI
21.3xn/a€154.2m
YLFG Lafinca Global Assets SOCIMI
23.6xn/a€163.2m
GGC General de Galerías Comerciales SOCIMI
30.1xn/a€3.7b
COL Inmobiliaria Colonial SOCIMI
10.8x12.3%€3.3b

Price-To-Earnings vs Peers: COL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser COL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Office REITs Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
COL 10.8xBranschgenomsnitt 20.1xNo. of Companies13PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: COL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.8 x) jämfört med European Office REITs branschgenomsnitt ( 21.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är COL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

COL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.8x
Verklig PE Förhållande21x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: COL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 21 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas COL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€5.34
€6.85
+28.4%
15.4%€8.50€4.00n/a17
Feb ’26€5.48
€6.84
+25.0%
15.4%€8.50€4.00n/a17
Jan ’26€5.18
€6.92
+33.7%
16.2%€8.50€4.00n/a17
Dec ’25€5.46
€6.95
+27.3%
15.9%€8.50€4.10n/a17
Nov ’25€5.58
€6.87
+23.3%
15.9%€8.50€4.10n/a18
Oct ’25€6.19
€6.74
+8.8%
16.8%€8.50€4.10n/a19
Sep ’25€5.68
€6.54
+15.3%
17.3%€8.50€4.80n/a17
Aug ’25€5.40
€6.37
+18.1%
20.4%€8.50€3.50n/a18
Jul ’25€5.50
€6.54
+19.0%
20.1%€8.50€3.50n/a16
Jun ’25€6.22
€6.46
+3.9%
19.6%€8.50€3.50n/a16
May ’25€5.50
€6.22
+13.1%
20.1%€8.50€3.50n/a19
Apr ’25€5.49
€6.31
+15.0%
18.9%€8.50€3.50n/a19
Mar ’25€4.91
€6.37
+29.7%
18.4%€8.50€3.50€5.7319
Feb ’25€5.33
€6.42
+20.5%
18.4%€8.50€3.50€5.4819
Jan ’25€6.55
€6.49
-0.9%
19.3%€8.50€3.50€5.1818
Dec ’24€6.15
€6.45
+4.8%
19.3%€8.50€3.50€5.4619
Nov ’24€5.31
€6.64
+25.1%
19.6%€8.50€3.50€5.5817
Oct ’24€5.38
€6.84
+27.1%
18.8%€9.50€3.50€6.1917
Sep ’24€5.53
€6.87
+24.3%
18.4%€9.50€3.50€5.6817
Aug ’24€5.81
€6.88
+18.5%
18.2%€9.50€3.50€5.4017
Jul ’24€5.55
€6.95
+25.3%
18.4%€9.50€3.50€5.5016
Jun ’24€5.47
€7.01
+28.2%
17.7%€9.50€3.50€6.2216
May ’24€5.80
€7.15
+23.4%
18.7%€9.50€3.50€5.5016
Apr ’24€5.83
€7.33
+25.9%
15.3%€9.50€4.90€5.4916
Mar ’24€6.45
€7.35
+14.0%
15.3%€9.50€4.90€4.9116
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€6.85
Fair Value
22.1% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 09:52
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. bevakas av 31 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Filipe LeiteBanco BPI, S.A.
Ignacio RomeroBanco de Sabadell. S.A.
Mariano Miguel HidalgoBanco Santander