Metrovacesa S.A.

BME:MVC Aktierapport

Börsvärde: €1.5b

Metrovacesa Värdering

Är MVC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MVC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€15.73
Fair Value
38.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: MVC ( €9.71 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €15.73 )

Betydligt under verkligt värde: MVC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MVC?

Nyckeltal: Eftersom MVC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MVC. Detta beräknas genom att dividera MVC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MVC:s PE Ratio?
PE-förhållande92.6x
Intäkter€15.89m
Marknadsvärde€1.47b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MVC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MVC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.5x
AEDAS Aedas Homes
9.4x-7.1%€1.2b
UBS Urbas Grupo Financiero
21xn/a€107.6m
YVIV Vivenio Residencial SOCIMI
13.8xn/a€980.9m
RLIA Realia Business
21.9xn/a€796.5m
MVC Metrovacesa
92.6x32.0%€1.5b

Price-To-Earnings vs Peers: MVC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 92.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MVC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Real Estate Branschen?

28 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MVC 92.6xBranschgenomsnitt 19.0xNo. of Companies32PE01632486480+
28 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MVC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 92.6 x) jämfört med Spanish Real Estate branschgenomsnittet ( 21.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MVC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MVC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio92.6x
Verklig PE Förhållande44.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MVC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 92.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 44.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MVC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€9.71
€9.92
+2.1%
10.6%€11.90€9.00n/a5
Feb ’26€8.70
€9.55
+9.7%
4.2%€10.04€9.00n/a4
Jan ’26€8.78
€9.44
+7.5%
5.2%€10.04€8.90n/a4
Dec ’25€8.73
€8.72
-0.08%
13.5%€10.04€6.50n/a6
Nov ’25€8.52
€8.71
+2.2%
13.4%€10.04€6.50n/a6
Oct ’25€8.53
€8.64
+1.3%
13.4%€10.04€6.50n/a6
Sep ’25€8.37
€8.64
+3.2%
13.4%€10.04€6.50n/a6
Aug ’25€8.27
€8.64
+4.5%
13.4%€10.04€6.50n/a6
Jul ’25€8.04
€8.19
+1.9%
13.8%€10.04€6.50n/a6
Jun ’25€8.75
€7.68
-12.2%
10.8%€9.10€6.50n/a6
May ’25€8.65
€7.79
-9.9%
10.5%€9.10€6.50n/a7
Apr ’25€8.15
€7.63
-6.4%
9.6%€8.75€6.50n/a6
Mar ’25€7.48
€7.63
+1.9%
9.6%€8.75€6.50€9.886
Feb ’25€8.18
€7.58
-7.4%
8.8%€8.45€6.50€8.706
Jan ’25€8.08
€7.37
-8.8%
9.2%€8.45€6.50€8.786
Dec ’24€8.41
€7.52
-10.5%
9.8%€8.46€6.50€8.737
Nov ’24€7.67
€7.52
-1.9%
9.8%€8.46€6.50€8.527
Oct ’24€7.35
€7.46
+1.5%
10.5%€8.70€6.50€8.537
Sep ’24€7.24
€7.46
+3.0%
10.5%€8.70€6.50€8.377
Aug ’24€7.27
€7.49
+3.0%
10.0%€8.70€6.70€8.277
Jul ’24€7.16
€7.22
+0.8%
9.4%€8.46€6.40€8.047
Jun ’24€6.91
€7.27
+5.2%
13.9%€9.41€6.30€8.757
May ’24€7.58
€7.37
-2.8%
13.8%€9.41€6.30€8.657
Apr ’24€7.20
€7.28
+1.1%
13.5%€9.41€6.30€8.157
Mar ’24€7.17
€7.28
+1.5%
13.5%€9.41€6.30€7.487
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€9.92
Fair Value
2.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 00:41
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Metrovacesa S.A. bevakas av 24 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Javier HombríaAhorro Corporación
Pierre-Loup EtienneAlphaValue
Filipe LeiteBanco BPI, S.A.