Pharma Mar, S.A.

BME:PHM Aktierapport

Börsvärde: €1.7b

Pharma Mar Värdering

Är PHM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PHM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€168.32
Fair Value
42.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: PHM ( €96.15 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €168.32 )

Betydligt under verkligt värde: PHM handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PHM?

Nyckeltal: Eftersom PHM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PHM. Detta beräknas genom att dividera PHM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PHM:s PE Ratio?
PE-förhållande64.1x
Intäkter€26.13m
Marknadsvärde€1.67b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PHM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PHM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt37.5x
GRF Grifols
45.2x29.4%€6.4b
FAE Faes Farma
9.7x-6.3%€1.1b
ROVI Laboratorios Farmaceuticos Rovi
20.1x16.6%€2.8b
300294 China Resources Boya Bio-pharmaceutical GroupLtd
75.2x44.4%CN¥14.0b
PHM Pharma Mar
64.1x40.8%€1.7b

Price-To-Earnings vs Peers: PHM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 64.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 37.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PHM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Biotechs Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PHM 64.1xBranschgenomsnitt 18.0xNo. of Companies5PE01632486480+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PHM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 64.1 x) jämfört med European Biotechs branschgenomsnittet ( 18 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PHM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PHM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio64.1x
Verklig PE Förhållande35.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PHM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 64.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 35.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PHM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€96.15
€87.17
-9.3%
34.3%€118.00€30.00n/a6
Mar ’26€95.80
€80.83
-15.6%
32.8%€118.00€30.00n/a6
Feb ’26€92.65
€77.00
-16.9%
28.8%€95.00€30.00n/a6
Jan ’26€79.80
€74.33
-6.9%
28.1%€95.00€30.00n/a6
Dec ’25€78.10
€74.33
-4.8%
28.1%€95.00€30.00n/a6
Nov ’25€73.90
€75.50
+2.2%
29.4%€102.00€30.00n/a6
Oct ’25€47.30
€51.67
+9.2%
24.6%€72.00€30.00n/a6
Sep ’25€40.80
€51.33
+25.8%
23.8%€70.00€30.00n/a6
Aug ’25€39.54
€51.33
+29.8%
23.8%€70.00€30.00n/a6
Jul ’25€32.40
€49.20
+51.9%
25.8%€70.00€30.00n/a5
Jun ’25€37.40
€49.20
+31.6%
25.8%€70.00€30.00n/a5
May ’25€30.44
€49.20
+61.6%
25.8%€70.00€30.00n/a5
Apr ’25€28.74
€49.40
+71.9%
25.7%€70.00€30.00n/a5
Mar ’25€30.66
€49.40
+61.1%
25.7%€70.00€30.00€95.805
Feb ’25€37.54
€50.20
+33.7%
25.7%€70.00€30.00€92.655
Jan ’25€41.08
€49.83
+21.3%
24.0%€70.00€30.00€79.806
Dec ’24€38.54
€49.83
+29.3%
24.0%€70.00€30.00€78.106
Nov ’24€31.90
€53.80
+68.7%
16.3%€70.00€45.00€73.905
Oct ’24€32.12
€54.83
+70.7%
14.9%€70.00€45.00€47.306
Sep ’24€35.54
€54.83
+54.3%
14.9%€70.00€45.00€40.806
Aug ’24€35.22
€54.83
+55.7%
14.9%€70.00€45.00€39.546
Jul ’24€30.46
€59.20
+94.4%
17.7%€76.00€45.00€32.406
Jun ’24€32.64
€61.37
+88.0%
13.8%€76.00€48.00€37.406
May ’24€37.68
€63.31
+68.0%
14.5%€76.00€48.00€30.447
Apr ’24€44.22
€68.46
+54.8%
12.8%€83.00€58.00€28.747
Mar ’24€54.48
€69.89
+28.3%
11.0%€83.00€58.00€30.667
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€87.17
Fair Value
10.3% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 12:34
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Pharma Mar, S.A. bevakas av 11 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Guilherme SampaioBanco BPI, S.A.
Patricia CifuentesBestinver Sociedad De Valores, S.A
Keay NakaeChardan Capital Markets, LLC