Meliá Hotels International, S.A.

BME:MEL Aktierapport

Börsvärde: €1.5b

Meliá Hotels International Värdering

Är MEL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MEL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€7.27
Fair Value
3.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: MEL ( €7.02 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €7.27 )

Betydligt under verkligt värde: MEL handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MEL?

Nyckeltal: Eftersom MEL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MEL. Detta beräknas genom att dividera MEL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MEL:s PE Ratio?
PE-förhållande11x
Intäkter€140.63m
Marknadsvärde€1.54b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MEL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MEL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt32.6x
EDR eDreams ODIGEO
24.6x29.2%€996.5m
NHH Minor Hotels Europe & Americas
13x-22.6%€2.7b
SCBYT ByteTravel
67.2xn/a€215.9m
AMS Amadeus IT Group
25.8x10.9%€32.3b
MEL Meliá Hotels International
11x6.2%€1.5b

Price-To-Earnings vs Peers: MEL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 32.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MEL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Hospitality Branschen?

10 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MEL 11.0xBranschgenomsnitt 16.3xNo. of Companies22PE01632486480+
10 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MEL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11 x) jämfört med Spanish Hospitality branschgenomsnitt ( 18.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MEL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MEL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11x
Verklig PE Förhållande15.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MEL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 11 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 15.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MEL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€7.02
€9.02
+28.6%
10.6%€10.80€6.80n/a13
Feb ’26€7.21
€8.93
+24.0%
10.6%€10.80€6.80n/a13
Jan ’26€7.37
€8.99
+22.0%
8.8%€10.80€7.40n/a13
Dec ’25€6.77
€8.74
+29.2%
8.8%€9.90€7.40n/a13
Nov ’25€6.91
€8.60
+24.5%
9.5%€9.90€7.00n/a13
Oct ’25€6.42
€8.56
+33.4%
9.5%€9.90€7.00n/a13
Sep ’25€6.53
€8.64
+32.3%
8.1%€9.90€7.40n/a13
Aug ’25€6.43
€8.70
+35.4%
8.4%€9.90€7.40n/a13
Jul ’25€7.71
€8.55
+10.9%
9.7%€9.90€7.15n/a13
Jun ’25€7.93
€8.28
+4.5%
11.8%€9.90€6.50n/a12
May ’25€7.31
€7.61
+4.2%
9.5%€8.80€6.50n/a12
Apr ’25€7.49
€7.45
-0.5%
8.5%€8.80€6.50n/a12
Mar ’25€6.68
€7.22
+8.1%
11.6%€8.80€6.00€7.3512
Feb ’25€6.20
€7.09
+14.3%
12.3%€8.80€6.00€7.2112
Jan ’25€5.96
€7.00
+17.5%
15.5%€8.80€4.90€7.3711
Dec ’24€5.75
€7.01
+22.1%
15.4%€8.80€4.90€6.7711
Nov ’24€5.22
€7.10
+36.2%
13.3%€8.80€5.60€6.9111
Oct ’24€5.76
€7.17
+24.6%
12.5%€8.80€5.60€6.4211
Sep ’24€6.04
€7.00
+16.0%
14.4%€8.80€5.50€6.5311
Aug ’24€6.68
€6.94
+3.9%
13.2%€8.10€5.50€6.4311
Jul ’24€6.35
€6.68
+5.2%
14.5%€8.10€4.60€7.7112
Jun ’24€6.08
€6.55
+7.7%
14.5%€8.10€4.60€7.9313
May ’24€5.87
€6.59
+12.4%
15.0%€8.10€4.60€7.3113
Apr ’24€5.95
€6.37
+7.1%
17.6%€8.10€4.20€7.4914
Mar ’24€6.33
€6.39
+1.1%
17.3%€8.10€4.20€6.6814
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€9.02
Fair Value
22.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 03:05
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Meliá Hotels International, S.A. bevakas av 43 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Javier Diaz IzquierdoAhorro Corporación
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Bérénice LacroixAlphaValue