Fluidra, S.A.

BME:FDR Aktierapport

Börsvärde: €4.1b

Fluidra Värdering

Är FDR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FDR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€25.87
Fair Value
17.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: FDR ( €21.46 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €25.87 )

Betydligt under verkligt värde: FDR handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FDR?

Nyckeltal: Eftersom FDR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för FDR. Detta beräknas genom att dividera FDR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FDR:s PE Ratio?
PE-förhållande29.5x
Intäkter€138.07m
Marknadsvärde€4.07b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FDR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för FDR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.7x
AZK Azkoyen
9.9xn/a€168.3m
NEA Nicolás Correa
8.5x4.9%€116.7m
NBI NBI Bearings Europe
21.3xn/a€45.1m
SCYR Sacyr
23.1x18.7%€2.6b
FDR Fluidra
29.5x23.3%€4.1b

Price-To-Earnings vs Peers: FDR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser FDR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Machinery Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FDR 29.5xBranschgenomsnitt 18.7xNo. of Companies27PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: FDR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.5 x) jämfört med Spanish Machinery branschgenomsnittet ( 11.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är FDR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FDR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio29.5x
Verklig PE Förhållande32.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: FDR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 29.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 32.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FDR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€21.46
€25.77
+20.1%
11.7%€30.00€20.00n/a15
Feb ’26€24.88
€25.39
+2.0%
13.5%€30.00€19.00n/a15
Jan ’26€23.52
€25.39
+7.9%
13.5%€30.00€19.00n/a15
Dec ’25€24.72
€25.12
+1.6%
12.7%€29.50€19.00n/a15
Nov ’25€25.60
€24.64
-3.8%
12.3%€28.00€19.00n/a15
Oct ’25€23.10
€23.44
+1.5%
12.6%€27.10€17.50n/a16
Sep ’25€22.38
€23.44
+4.7%
12.6%€27.10€17.50n/a16
Aug ’25€22.34
€23.13
+3.5%
12.0%€26.20€17.50n/a16
Jul ’25€19.35
€22.73
+17.5%
11.9%€26.00€17.50n/a15
Jun ’25€22.34
€22.08
-1.1%
12.4%€26.00€16.00n/a15
May ’25€19.90
€21.48
+7.9%
10.9%€25.00€16.00n/a15
Apr ’25€21.92
€21.46
-2.1%
10.8%€25.00€16.00n/a15
Mar ’25€21.62
€21.46
-0.8%
10.8%€25.00€16.00€22.1815
Feb ’25€20.00
€20.67
+3.3%
10.9%€23.20€15.00€24.8815
Jan ’25€18.85
€20.56
+9.0%
10.9%€23.20€15.00€23.5213
Dec ’24€18.78
€20.49
+9.1%
10.7%€23.20€15.00€24.7214
Nov ’24€16.71
€20.64
+23.5%
11.6%€24.20€15.00€25.6014
Oct ’24€19.37
€20.61
+6.4%
13.5%€25.10€15.50€23.1014
Sep ’24€20.72
€20.90
+0.9%
14.4%€27.00€15.50€22.3815
Aug ’24€19.80
€20.77
+4.9%
14.4%€27.00€15.50€22.3415
Jul ’24€17.83
€20.21
+13.3%
13.2%€27.00€15.00€19.3515
Jun ’24€16.72
€20.46
+22.4%
18.5%€32.00€15.00€22.3415
May ’24€15.53
€20.84
+34.2%
19.9%€32.00€15.00€19.9015
Apr ’24€16.19
€20.92
+29.2%
20.4%€32.00€15.00€21.9214
Mar ’24€16.53
€21.09
+27.6%
20.0%€32.00€15.00€21.6214
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€25.77
Fair Value
16.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 01:24
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Fluidra, S.A. bevakas av 28 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Elena FernándezAhorro Corporación
Bruno BessaBanco BPI, S.A.
Sofia Rebuelta VillegasBanco de Madrid S.A.U.