Banco Bradesco S.A.

BME:XBBDC Aktierapport

Börsvärde: €30.3b

Banco Bradesco Värdering

Är XBBDC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för XBBDC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: XBBDC ( €3.1 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €5.94 )

Betydligt under verkligt värde: XBBDC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för XBBDC?

Nyckeltal: Eftersom XBBDC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för XBBDC. Detta beräknas genom att dividera XBBDC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är XBBDC:s PE Ratio?
PE-förhållande8x
IntäkterR$23.25b
MarknadsvärdeR$176.88b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser XBBDC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för XBBDC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.8x
SAB Banco de Sabadell
15.4x11.66%€17.0b
BKT Bankinter
11.3x7.53%€12.6b
CABK CaixaBank
13.9x11.45%€79.7b
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
10.4x5.78%€107.8b
XBBDC Banco Bradesco
8x7.67%€176.9b

Price-To-Earnings vs Peers: XBBDC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.8 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser XBBDC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
XBBDC 8.0xBranschgenomsnitt 11.4xNo. of Companies43PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: XBBDC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8 x) jämfört med Spanish Banks branschgenomsnitt ( 11.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är XBBDC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

XBBDC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8x
Verklig PE Förhållande11.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: XBBDC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 11.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas XBBDC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€3.10
€3.90
+25.66%
13.32%€4.46€2.58n/a13
May ’27€3.30
€3.86
+16.98%
14.04%€4.64€2.58n/a13
Apr ’27€3.26
€3.65
+11.85%
15.94%€4.51€2.50n/a13
Mar ’27€3.56
€3.60
+1.26%
15.94%€4.46€2.48n/a13
Feb ’27€3.46
€3.30
-4.55%
15.07%€4.02€2.41n/a13
Jan ’27€2.86
€3.18
+11.08%
14.63%€3.88€2.33n/a13
Dec ’26€3.12
€3.25
+4.23%
14.64%€4.01€2.41n/a13
Nov ’26€2.90
€3.17
+9.20%
12.74%€3.87€2.42n/a13
Oct ’26€2.82
€3.05
+8.12%
15.20%€3.85€2.40n/a13
Sep ’26€2.66
€2.96
+11.46%
15.03%€3.82€2.39n/a13
Aug ’26€2.44
€2.87
+17.50%
14.93%€3.74€2.34n/a13
Jul ’26€2.58
€2.73
+5.97%
14.40%€3.28€1.95n/a13
Jun ’26€2.50
€2.51
+0.56%
12.62%€3.03€1.94n/a13
May ’26€2.10
€2.36
+12.18%
13.43%€2.94€1.70€3.3013
Apr ’26€2.04
€2.46
+20.63%
13.82%€3.08€1.85€3.2613
Mar ’26€1.91
€2.54
+32.79%
13.82%€3.18€1.91€3.5613
Feb ’26€2.04
€2.50
+22.31%
11.60%€3.08€2.06€3.4613
Jan ’26€1.80
€2.58
+43.54%
10.16%€3.12€2.19€2.8613
Dec ’25€1.98
€2.70
+36.31%
7.93%€3.19€2.39€3.1213
Nov ’25€2.22
€2.71
+22.02%
8.93%€3.14€2.36€2.9013
Oct ’25€2.40
€2.85
+18.65%
7.98%€3.31€2.48€2.8213
Sep ’25€2.48
€2.75
+10.97%
8.26%€3.26€2.45€2.6613
Aug ’25€2.08
€2.63
+26.24%
7.94%€3.02€2.30€2.4414
Jul ’25€2.10
€2.74
+30.42%
8.24%€3.15€2.40€2.5813
Jun ’25€2.26
€2.95
+30.46%
7.85%€3.31€2.52€2.5011
May ’25€2.58
€2.93
+13.40%
7.55%€3.29€2.51€2.1012
€3.99
Fair Value
22.4% undervärderad intrinsisk rabatt
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/22 10:42
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/22 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Banco Bradesco S.A. bevakas av 23 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Roberto de Aguiar AttuchBarclays
Rafael ReisBB Banco de Investimento S.A.
Mario Lucio PierryBofA Global Research