Gestamp Automoción, S.A.

BME:GEST Aktierapport

Börsvärde: €1.7b

Gestamp Automoción Värdering

Är GEST undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för GEST när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: GEST ( €2.96 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €4.18 )

Betydligt under verkligt värde: GEST handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GEST?

Nyckeltal: Eftersom GEST är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GEST. Detta beräknas genom att dividera GEST:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GEST:s PE Ratio?
PE-förhållande9x
Intäkter€187.73m
Marknadsvärde€1.68b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GEST:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GEST jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.7x
CIE CIE Automotive
9x8.32%€3.0b
603305 Ningbo Xusheng Group
30.7x18.54%CN¥12.3b
OPM OPmobility
8.8x13.03%€1.7b
179 Johnson Electric Holdings
10.6x16.76%HK$16.7b
GEST Gestamp Automoción
9x14.99%€1.7b

Price-To-Earnings vs Peers: GEST är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.7 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GEST:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Auto Components Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GEST 9.0xBranschgenomsnitt 13.6xNo. of Companies7PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GEST har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9 x) jämfört med European Auto Components branschgenomsnitt ( 13.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GEST:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GEST PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9x
Verklig PE Förhållande9.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GEST har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 9.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GEST prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€2.96
€3.45
+16.81%
17.95%€4.47€2.50n/a12
Sep ’27€2.91
€3.45
+18.82%
17.95%€4.47€2.50n/a12
Aug ’27€2.93
€3.45
+17.80%
17.95%€4.47€2.50n/a12
Jul ’27€2.83
€3.50
+23.95%
16.94%€4.47€2.50n/a13
Jun ’27€3.20
€3.51
+9.84%
17.10%€4.47€2.50n/a13
May ’27€3.23
€3.50
+8.57%
17.05%€4.47€2.50n/a13
Apr ’27€3.03
€3.46
+14.22%
16.42%€4.47€2.50n/a13
Mar ’27€3.20
€3.46
+8.36%
16.42%€4.47€2.50n/a13
Feb ’27€3.03
€3.39
+11.81%
16.28%€4.17€2.50n/a13
Jan ’27€3.04
€3.41
+11.96%
17.41%€4.17€2.50n/a12
Dec ’26€2.98
€3.41
+14.37%
17.41%€4.17€2.50n/a12
Nov ’26€3.36
€3.44
+2.29%
17.21%€4.17€2.50n/a12
Oct ’26€3.29
€3.36
+2.00%
17.55%€4.17€2.20n/a12
Sep ’26€3.45
€3.36
-2.79%
17.55%€4.17€2.20€2.9112
Aug ’26€3.31
€3.36
+1.45%
17.55%€4.17€2.20€2.9312
Jul ’26€2.96
€3.22
+8.94%
20.09%€4.17€2.00€2.8312
Jun ’26€2.93
€3.11
+6.08%
17.78%€3.90€2.00€3.2012
May ’26€2.62
€3.19
+21.88%
20.22%€4.30€2.00€3.2312
Apr ’26€2.59
€3.29
+27.24%
20.42%€4.40€2.00€3.0312
Mar ’26€2.66
€3.29
+23.89%
20.42%€4.40€2.00€3.2012
Feb ’26€2.66
€3.35
+26.08%
22.49%€4.80€2.00€3.0312
Jan ’26€2.48
€3.42
+37.97%
21.80%€4.80€2.00€3.0412
Dec ’25€2.58
€3.53
+36.82%
17.79%€4.80€2.65€2.9812
Nov ’25€2.70
€4.02
+49.04%
22.44%€6.00€2.80€3.3612
Oct ’25€2.73
€4.11
+50.70%
21.49%€6.00€2.80€3.2912
Sep ’25€2.64
€4.11
+55.85%
21.49%€6.00€2.80€3.4512
€3.45
Fair Value
14.4% undervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/09/11 14:34
Aktiekurs vid dagens slut2026/09/11 00:00
Intäkter2026/06/30
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Gestamp Automoción, S.A. bevakas av 17 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Robert JacksonBanco Santander
Erwann DagorneBarclays
Enrique Yáguez AvilésBestinver Sociedad De Valores, S.A