Ezz Steel Company (S.A.E) Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för ESRS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

ESRS ( EGP137.16 ) handlas över vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( EGP83.86 )

Är ESRS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ESRS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

ج.م83.86

Fair Value

63.6% overvalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: ESRS ( EGP137.16 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( EGP83.86 )

Betydligt under verkligt värde: ESRS handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ESRS?

Nyckeltal: Eftersom ESRS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ESRS. Detta beräknas genom att dividera ESRS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ESRS:s PE Ratio?
PE-förhållande	34.9x
Intäkter	ج.م2.09b
Marknadsvärde	ج.م72.97b

ESRS viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	0.8x
Företagsvärde/EBITDA	4.4x
PEG-kvot	1.1x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ESRS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ESRS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	17.6x
IRON Egyptian Iron and Steel	21.4x	n/a	ج.م40.0b
ATQA Misr National Steel - Ataqa	9.2x	n/a	ج.م7.7b
EGAL Egypt Aluminum	5.4x	6.1%	ج.م64.8b
ISMQ Iron & Steel for Mines & Quarries	34.5x	n/a	ج.م4.2b
ESRS Ezz Steel Company (S.A.E)	34.9x	30.8%	ج.م73.0b

Price-To-Earnings vs Peers: ESRS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 34.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ESRS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i African Metals and Mining Branschen?

3 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

3 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ESRS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 34.9 x) jämfört med EG Metals and Mining branschgenomsnittet ( 16.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ESRS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ESRS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	34.9x
Verklig PE Förhållande	15.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ESRS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 34.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ESRS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	ج.م137.31	ج.م109.46 -20.3%	13.0%	ج.م120.21	ج.م82.10	n/a	5
Feb ’26	ج.م133.61	ج.م109.46 -18.1%	13.0%	ج.م120.21	ج.م82.10	n/a	5
Jan ’26	ج.م114.90	ج.م108.08 -5.9%	14.4%	ج.م120.21	ج.م82.10	n/a	4
Dec ’25	ج.م106.40	ج.م106.83 +0.4%	13.8%	ج.م120.21	ج.م82.10	n/a	4
Nov ’25	ج.م111.00	ج.م107.48 -3.2%	12.3%	ج.م120.21	ج.م82.10	n/a	5
Oct ’25	ج.م112.65	ج.م107.48 -4.6%	12.3%	ج.م120.21	ج.م82.10	n/a	5
Sep ’25	ج.م106.11	ج.م109.74 +3.4%	8.2%	ج.م120.21	ج.م93.40	n/a	5
Aug ’25	ج.م85.51	ج.م109.74 +28.3%	8.2%	ج.م120.21	ج.م93.40	n/a	5
Jul ’25	ج.م83.39	ج.م104.44 +25.2%	8.9%	ج.م115.00	ج.م90.10	n/a	5
Jun ’25	ج.م75.60	ج.م104.44 +38.2%	8.9%	ج.م115.00	ج.م90.10	n/a	5
May ’25	ج.م58.46	ج.م96.70 +65.4%	19.9%	ج.م115.00	ج.م58.00	n/a	6
Apr ’25	ج.م62.06	ج.م94.20 +51.8%	21.3%	ج.م115.00	ج.م58.00	n/a	5
Mar ’25	ج.م78.50	ج.م94.20 +20.0%	21.3%	ج.م115.00	ج.م58.00	ج.م137.08	5
Feb ’25	ج.م83.70	ج.م88.20 +5.4%	19.5%	ج.م110.00	ج.م58.00	ج.م133.61	5
Jan ’25	ج.م92.00	ج.م88.20 -4.1%	19.5%	ج.م110.00	ج.م58.00	ج.م114.90	5
Dec ’24	ج.م75.97	ج.م65.88 -13.3%	23.5%	ج.م85.00	ج.م45.00	ج.م106.40	4
Nov ’24	ج.م72.60	ج.م63.62 -12.4%	22.9%	ج.م85.00	ج.م45.00	ج.م111.00	5
Oct ’24	ج.م51.51	ج.م51.10 -0.8%	10.3%	ج.م58.00	ج.م45.00	ج.م112.65	5
Sep ’24	ج.م50.72	ج.م51.10 +0.7%	10.3%	ج.م58.00	ج.م45.00	ج.م106.11	5
Aug ’24	ج.م39.22	ج.م49.38 +25.9%	8.9%	ج.م54.60	ج.م45.00	ج.م85.51	4
Jul ’24	ج.م36.00	ج.م48.28 +34.1%	8.1%	ج.م54.60	ج.م45.00	ج.م83.39	4
Jun ’24	ج.م38.50	ج.م48.28 +25.4%	8.1%	ج.م54.60	ج.م45.00	ج.م75.60	4
May ’24	ج.م40.54	ج.م48.28 +19.1%	8.1%	ج.م54.60	ج.م45.00	ج.م58.46	4
Apr ’24	ج.م34.83	ج.م25.02 -28.2%	22.7%	ج.م33.00	ج.م20.30	ج.م62.06	3
Mar ’24	ج.م29.36	ج.م25.02 -14.8%	22.7%	ج.م33.00	ج.م20.30	ج.م78.50	3

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 5 Analysts

ج.م109.46

Fair Value

25.3% overvalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/03 18:01
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/03 00:00
Intäkter	2024/06/30
Årlig intjäning	2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ezz Steel Company (S.A.E) bevakas av 20 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Kais Kriaa	AlphaMena
Mahmoud Gad	Arab African International Securities
Nour Sherif	Arqaam Capital Research Offshore S.A.L.