Ezz Steel Company (S.A.E)

CASE:ESRS Aktierapport

Börsvärde: ج.م71.2b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Ezz Steel Company (S.A.E) Värdering

Är ESRS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ESRS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ج.م83.83
Fair Value
59.7% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: ESRS ( EGP133.9 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( EGP83.83 )

Betydligt under verkligt värde: ESRS handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ESRS?

Nyckeltal: Eftersom ESRS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ESRS. Detta beräknas genom att dividera ESRS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ESRS:s PE Ratio?
PE-förhållande34x
Intäkterج.م2.09b
Marknadsvärdeج.م71.23b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ESRS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ESRS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.9x
IRON Egyptian Iron and Steel
20.7xn/aج.م38.6b
ATQA Misr National Steel - Ataqa
17.5xn/aج.م10.9b
EGAL Egypt Aluminum
4.6x5.46%ج.م61.1b
ISMQ Iron & Steel for Mines & Quarries
24.8xn/aج.م5.1b
ESRS Ezz Steel Company (S.A.E)
34x30.76%ج.م71.2b

Price-To-Earnings vs Peers: ESRS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 34 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ESRS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i African Metals and Mining Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ESRS 34.0xBranschgenomsnitt 16.1xNo. of Companies3PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ESRS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 34 x) jämfört med EG Metals and Mining branschgenomsnittet ( 19.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ESRS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ESRS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio34x
Verklig PE Förhållande15.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ESRS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 34 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ESRS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
ج.م109.46
0%
12.96%ج.م120.21ج.م82.10n/a5
May ’26n/a
ج.م109.46
0%
12.96%ج.م120.21ج.م82.10n/a5
Apr ’26ج.م138.15
ج.م109.46
-20.77%
12.96%ج.م120.21ج.م82.10n/a5
Mar ’26ج.م137.08
ج.م109.46
-20.15%
12.96%ج.م120.21ج.م82.10n/a5
Feb ’26ج.م133.61
ج.م109.46
-18.07%
12.96%ج.م120.21ج.م82.10n/a5
Jan ’26ج.م114.90
ج.م108.08
-5.94%
14.39%ج.م120.21ج.م82.10n/a4
Dec ’25ج.م106.40
ج.م106.83
+0.40%
13.78%ج.م120.21ج.م82.10n/a4
Nov ’25ج.م111.00
ج.م107.48
-3.17%
12.31%ج.م120.21ج.م82.10n/a5
Oct ’25ج.م112.65
ج.م107.48
-4.59%
12.31%ج.م120.21ج.م82.10n/a5
Sep ’25ج.م106.11
ج.م109.74
+3.42%
8.20%ج.م120.21ج.م93.40n/a5
Aug ’25ج.م85.51
ج.م109.74
+28.34%
8.20%ج.م120.21ج.م93.40n/a5
Jul ’25ج.م83.39
ج.م104.44
+25.25%
8.93%ج.م115.00ج.م90.10n/a5
Jun ’25ج.م75.60
ج.م104.44
+38.15%
8.93%ج.م115.00ج.م90.10n/a5
May ’25ج.م58.46
ج.م96.70
+65.42%
19.95%ج.م115.00ج.م58.00n/a6
Apr ’25ج.م62.06
ج.م94.20
+51.80%
21.29%ج.م115.00ج.م58.00ج.م138.155
Mar ’25ج.م78.50
ج.م94.20
+20.01%
21.29%ج.م115.00ج.م58.00ج.م137.085
Feb ’25ج.م83.70
ج.م88.20
+5.38%
19.53%ج.م110.00ج.م58.00ج.م133.615
Jan ’25ج.م92.00
ج.م88.20
-4.13%
19.53%ج.م110.00ج.م58.00ج.م114.905
Dec ’24ج.م75.97
ج.م65.88
-13.29%
23.47%ج.م85.00ج.م45.00ج.م106.404
Nov ’24ج.م72.60
ج.م63.62
-12.37%
22.86%ج.م85.00ج.م45.00ج.م111.005
Oct ’24ج.م51.51
ج.م51.10
-0.80%
10.26%ج.م58.00ج.م45.00ج.م112.655
Sep ’24ج.م50.72
ج.م51.10
+0.75%
10.26%ج.م58.00ج.م45.00ج.م106.115
Aug ’24ج.م39.22
ج.م49.38
+25.89%
8.94%ج.م54.60ج.م45.00ج.م85.514
Jul ’24ج.م36.00
ج.م48.28
+34.10%
8.12%ج.م54.60ج.م45.00ج.م83.394
Jun ’24ج.م38.50
ج.م48.28
+25.39%
8.12%ج.م54.60ج.م45.00ج.م75.604
May ’24ج.م40.54
ج.م48.28
+19.08%
8.12%ج.م54.60ج.م45.00ج.م58.464
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
ج.م109.46
Fair Value
22.3% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/14 04:07
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/12 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ezz Steel Company (S.A.E) bevakas av 16 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mahmoud GadArab African International Securities
Nour SherifArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Ahmed SolimanCI Capital Research