Arabian Cement Company S.A.E.

CASE:ARCC Aktierapport

Börsvärde: ج.م9.0b

Arabian Cement CompanyE Värdering

Är ARCC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ARCC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ج.م20.91
Fair Value
13.5% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: ARCC ( EGP23.73 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( EGP20.91 )

Betydligt under verkligt värde: ARCC handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ARCC?

Nyckeltal: Eftersom ARCC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ARCC. Detta beräknas genom att dividera ARCC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ARCC:s PE Ratio?
PE-förhållande10.6x
Intäkterج.م848.29m
Marknadsvärdeج.م8.99b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ARCC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ARCC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt7.2x
MBSC Misr Beni Suef CementE
10.6xn/aج.م4.5b
SCEM Sinai Cement (S.A.E)
1.6xn/aج.م4.3b
MCQE Misr Cement (Qena) Company (S.A.E)
10.1xn/aج.م2.4b
AMOC Alexandria Mineral Oils
6.5x3.8%ج.م10.2b
ARCC Arabian Cement CompanyE
10.6x21.7%ج.م9.0b

Price-To-Earnings vs Peers: ARCC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 10.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 7.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ARCC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Basic Materials Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ARCC 10.6xBranschgenomsnitt 14.9xNo. of Companies51PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ARCC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.6 x) jämfört med African Basic Materials branschgenomsnitt ( 11.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ARCC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ARCC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.6x
Verklig PE Förhållande10.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ARCC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 10.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ARCC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandeج.م23.73
ج.م26.30
+10.8%
6.5%ج.م28.00ج.م24.60n/a2
Feb ’26ج.م20.07
ج.م15.80
-21.3%
5.7%ج.م16.90ج.م14.70n/a3
Jan ’26ج.م17.00
ج.م15.80
-7.1%
5.7%ج.م16.90ج.م14.70n/a3
Dec ’25ج.م15.00
ج.م15.80
+5.3%
5.7%ج.م16.90ج.م14.70n/a3
Nov ’25ج.م15.17
ج.م14.53
-4.3%
16.1%ج.م16.90ج.م10.70n/a4
Oct ’25ج.م11.35
ج.م14.22
+25.3%
15.3%ج.م16.90ج.م10.70n/a5
Sep ’25ج.م11.50
ج.م13.54
+17.7%
18.9%ج.م16.90ج.م10.70n/a3
Aug ’25ج.م10.02
ج.م13.54
+35.1%
18.9%ج.م16.90ج.م10.70n/a3
Jul ’25ج.م9.87
ج.م13.54
+37.1%
18.9%ج.م16.90ج.م10.70n/a3
Jun ’25ج.م9.96
ج.م13.35
+34.1%
16.8%ج.م16.90ج.م10.70n/a4
May ’25ج.م11.29
ج.م12.17
+7.8%
8.6%ج.م13.01ج.م10.70n/a3
Apr ’25ج.م11.41
ج.م12.17
+6.7%
8.6%ج.م13.01ج.م10.70n/a3
Mar ’25ج.م16.04
ج.م12.17
-24.1%
8.6%ج.م13.01ج.م10.70ج.م23.003
Feb ’25ج.م9.99
ج.م12.38
+23.9%
14.0%ج.م15.10ج.م10.30ج.م20.075
Jan ’25ج.م10.00
ج.م12.38
+23.8%
14.0%ج.م15.10ج.م10.30ج.م17.005
Dec ’24ج.م9.68
ج.م11.77
+21.6%
16.5%ج.م15.10ج.م9.94ج.م15.005
Nov ’24ج.م9.18
ج.م11.51
+25.4%
18.2%ج.م15.10ج.م9.94ج.م15.174
Oct ’24ج.م7.98
ج.م11.51
+44.2%
18.2%ج.م15.10ج.م9.94ج.م11.354
Sep ’24ج.م7.32
ج.م11.45
+56.4%
16.4%ج.م15.10ج.م9.94ج.م11.505
Aug ’24ج.م7.26
ج.م11.64
+60.3%
17.6%ج.م15.10ج.م9.94ج.م10.024
Jul ’24ج.م8.50
ج.م9.68
+13.9%
14.0%ج.م11.20ج.م7.90ج.م9.873
Jun ’24ج.م7.99
ج.م9.68
+21.2%
14.0%ج.م11.20ج.م7.90ج.م9.963
May ’24ج.م8.46
ج.م9.68
+14.4%
14.0%ج.م11.20ج.م7.90ج.م11.293
Apr ’24ج.م7.72
ج.م9.68
+25.4%
14.0%ج.م11.20ج.م7.90ج.م11.413
Mar ’24ج.م8.07
ج.م9.68
+20.0%
14.0%ج.م11.20ج.م7.90ج.م16.043
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
ج.م26.30
Fair Value
9.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 19:14
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Arabian Cement Company S.A.E. bevakas av 10 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
null nullBeltone Financial
Dareen El ArousyBeltone Financial