Alexandria Mineral Oils Company

CASE:AMOC Aktierapport

Börsvärde: ج.م10.2b

Alexandria Mineral Oils Värdering

Är AMOC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AMOC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ج.م3.36
Fair Value
134.5% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: AMOC ( EGP7.88 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( EGP3.36 )

Betydligt under verkligt värde: AMOC handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AMOC?

Nyckeltal: Eftersom AMOC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AMOC. Detta beräknas genom att dividera AMOC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AMOC:s PE Ratio?
PE-förhållande6.5x
Intäkterج.م1.56b
Marknadsvärdeج.م10.18b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AMOC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AMOC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.5x
SKPC Sidi Kerir Petrochemicals
8.9x16.1%ج.م20.7b
MICH Misr Chemical Industries
4.6xn/aج.م2.9b
RUBX Rubex International for Plastic and Acrylic Manufacturing
52.7xn/aج.م608.0m
EFIC Egyptian Financial and Industrial SAE
7.9xn/aج.م10.9b
AMOC Alexandria Mineral Oils
6.5x3.8%ج.م10.2b

Price-To-Earnings vs Peers: AMOC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 6.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AMOC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i African Chemicals Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AMOC 6.5xBranschgenomsnitt 9.0xNo. of Companies7PE0612182430+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AMOC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 6.5 x) jämfört med EG Chemicals branschgenomsnitt ( 7.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AMOC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AMOC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio6.5x
Verklig PE Förhållande6.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: AMOC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 6.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 6.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AMOC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandeج.م7.88
ج.م9.82
+24.6%
7.9%ج.م11.00ج.م9.00n/a4
Feb ’26ج.م8.00
ج.م10.04
+25.5%
7.6%ج.م11.00ج.م9.13n/a3
Jan ’26ج.م7.37
ج.م10.04
+36.3%
7.6%ج.م11.00ج.م9.13n/a3
Dec ’25ج.م7.68
ج.م10.54
+37.3%
9.7%ج.م11.50ج.م9.13n/a3
Nov ’25ج.م7.76
ج.م10.54
+35.9%
9.7%ج.م11.50ج.م9.13n/a3
Oct ’25ج.م8.91
ج.م10.54
+18.3%
9.7%ج.م11.50ج.م9.13n/a3
Sep ’25ج.م9.39
ج.م10.77
+14.7%
6.5%ج.م11.50ج.م9.82n/a3
Aug ’25ج.م9.14
ج.م10.77
+17.9%
6.5%ج.م11.50ج.م9.82n/a3
Jul ’25ج.م9.50
ج.م10.77
+13.4%
6.5%ج.م11.50ج.م9.82n/a3
Jun ’25ج.م9.10
ج.م10.77
+18.4%
6.5%ج.م11.50ج.م9.82n/a3
May ’25ج.م7.02
ج.م10.77
+53.5%
6.5%ج.م11.50ج.م9.82n/a3
Apr ’25ج.م7.56
ج.م10.77
+42.5%
6.5%ج.م11.50ج.م9.82n/a3
Mar ’25ج.م9.24
ج.م10.89
+17.9%
5.0%ج.م11.50ج.م10.17ج.م7.903
Feb ’25ج.م10.00
ج.م10.89
+8.9%
5.0%ج.م11.50ج.م10.17ج.م8.003
Jan ’25ج.م9.86
ج.م10.89
+10.4%
5.0%ج.م11.50ج.م10.17ج.م7.373
Dec ’24ج.م10.63
ج.م9.62
-9.5%
14.6%ج.م11.00ج.م7.70ج.م7.683
Nov ’24ج.م11.51
ج.م8.83
-23.3%
11.5%ج.م10.17ج.م7.70ج.م7.763
Oct ’24ج.م9.60
ج.م9.33
-2.9%
13.1%ج.م10.80ج.م7.70ج.م8.914
Sep ’24ج.م8.27
ج.م9.12
+10.3%
12.4%ج.م10.80ج.م7.70ج.م9.394
Aug ’24ج.م8.40
ج.م9.12
+8.6%
12.4%ج.م10.80ج.م7.70ج.م9.144
Jul ’24ج.م8.12
ج.م9.12
+12.3%
12.4%ج.م10.80ج.م7.70ج.م9.504
Jun ’24ج.م8.37
ج.م9.12
+9.0%
12.4%ج.م10.80ج.م7.70ج.م9.104
May ’24ج.م9.39
ج.م9.12
-2.9%
12.4%ج.م10.80ج.م7.70ج.م7.024
Apr ’24ج.م9.05
ج.م9.12
+0.8%
12.4%ج.م10.80ج.م7.70ج.م7.564
Mar ’24ج.م8.51
ج.م9.04
+6.3%
14.4%ج.م10.80ج.م7.70ج.م9.243
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
ج.م9.82
Fair Value
19.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 01:36
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Alexandria Mineral Oils Company bevakas av 10 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nour SherifArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Dareen El ArousyBeltone Financial
Mohamed OssamaBeltone Financial