Cleopatra Hospitals Group S.A.E.

CASE:CLHO Aktierapport

Börsvärde: ج.م11.8b

Cleopatra Hospitals GroupE Värdering

Är CLHO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CLHO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ج.م3.47
Fair Value
135.1% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: CLHO ( EGP8.15 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( EGP3.47 )

Betydligt under verkligt värde: CLHO handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CLHO?

Nyckeltal: Eftersom CLHO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CLHO. Detta beräknas genom att dividera CLHO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CLHO:s PE Ratio?
PE-förhållande21.8x
Intäkterج.م541.02m
Marknadsvärdeج.م11.78b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CLHO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CLHO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt35.1x
NINH Nozha International Hospital
16.2xn/aج.م1.9b
AMES Alexandria New Medical Center
76.4xn/aج.م2.3b
ISPH Ibnsina Pharma
14.8x22.2%ج.م7.4b
3309 C-MER Medical Holdings
33.1xn/aHK$2.1b
CLHO Cleopatra Hospitals GroupE
21.8x27.2%ج.م11.8b

Price-To-Earnings vs Peers: CLHO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 21.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 35.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CLHO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Healthcare Branschen?

16 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CLHO 21.8xBranschgenomsnitt 20.4xNo. of Companies66PE01632486480+
16 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CLHO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21.8 x) jämfört med African Healthcare branschgenomsnittet ( 15.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CLHO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CLHO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21.8x
Verklig PE Förhållande16.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CLHO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 21.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CLHO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandeج.م8.15
ج.م9.40
+15.3%
19.4%ج.م12.00ج.م6.89n/a4
Mar ’26ج.م8.20
ج.م9.80
+19.5%
18.6%ج.م12.00ج.م6.89n/a5
Feb ’26ج.م8.35
ج.م9.50
+13.7%
20.3%ج.م12.00ج.م6.89n/a5
Jan ’26ج.م8.05
ج.م9.50
+18.0%
20.3%ج.م12.00ج.م6.89n/a5
Dec ’25ج.م8.37
ج.م9.50
+13.5%
20.3%ج.م12.00ج.م6.89n/a5
Nov ’25ج.م8.25
ج.م9.50
+15.1%
20.3%ج.م12.00ج.م6.89n/a5
Oct ’25ج.م7.58
ج.م8.87
+17.1%
18.5%ج.م11.40ج.م6.89n/a4
Sep ’25ج.م6.59
ج.م8.83
+34.0%
21.5%ج.م11.40ج.م6.89n/a3
Aug ’25ج.م7.07
ج.م8.56
+21.0%
20.5%ج.م11.40ج.م6.62n/a4
Jul ’25ج.م7.39
ج.م7.61
+2.9%
9.2%ج.م8.20ج.م6.62n/a3
Jun ’25ج.م6.46
ج.م7.54
+16.7%
8.6%ج.م8.00ج.م6.62n/a3
May ’25ج.م6.12
ج.م7.54
+23.2%
8.6%ج.م8.00ج.م6.62n/a3
Apr ’25ج.م6.96
ج.م7.14
+2.6%
8.6%ج.م8.00ج.م6.62n/a3
Mar ’25ج.م6.03
ج.م7.14
+18.4%
8.6%ج.م8.00ج.م6.62ج.م8.203
Feb ’25ج.م4.99
ج.م6.98
+39.9%
8.6%ج.م8.00ج.م6.50ج.م8.354
Jan ’25ج.م4.72
ج.م6.06
+28.4%
11.7%ج.م6.62ج.م5.06ج.م8.053
Dec ’24ج.م5.10
ج.م6.06
+18.8%
11.7%ج.م6.62ج.م5.06ج.م8.373
Nov ’24ج.م4.23
ج.م6.06
+43.3%
11.7%ج.م6.62ج.م5.06ج.م8.253
Oct ’24ج.م3.87
ج.م6.06
+56.6%
11.7%ج.م6.62ج.م5.06ج.م7.583
Sep ’24ج.م3.84
ج.م6.17
+60.8%
13.1%ج.م6.96ج.م5.06ج.م6.593
Aug ’24ج.م3.98
ج.م6.36
+59.7%
12.1%ج.م6.96ج.م5.06ج.م7.074
Jul ’24ج.م4.45
ج.م6.38
+43.3%
11.5%ج.م6.96ج.م5.15ج.م7.394
Jun ’24ج.م4.58
ج.م6.38
+39.3%
10.2%ج.م6.96ج.م5.15ج.م6.465
May ’24ج.م4.50
ج.م6.38
+41.8%
10.2%ج.م6.96ج.م5.15ج.م6.125
Apr ’24ج.م4.41
ج.م6.25
+41.8%
10.7%ج.م6.96ج.م5.15ج.م6.964
Mar ’24ج.م5.30
ج.م6.22
+17.3%
11.8%ج.م6.96ج.م5.00ج.م6.034
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
ج.م9.40
Fair Value
13.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 22:37
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/12 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Cleopatra Hospitals Group S.A.E. bevakas av 7 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Marina MikhailCI Capital Research
Alia El MehelmyCI Capital Research
Raj SinhaHSBC