Eastern Company S.A.E

CASE:EAST Aktierapport

Börsvärde: ج.م93.8b

Eastern CompanyE Värdering

Är EAST undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EAST när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ج.م23.68
Fair Value
29.4% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: EAST ( EGP30.65 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( EGP23.68 )

Betydligt under verkligt värde: EAST handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EAST?

Nyckeltal: Eftersom EAST är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EAST. Detta beräknas genom att dividera EAST:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EAST:s PE Ratio?
PE-förhållande8.6x
Intäkterج.م10.70b
Marknadsvärdeج.م93.75b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EAST:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EAST jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12x
JUFO Juhayna Food IndustriesE
13.3x17.9%ج.م33.2b
TABAK Philip Morris CR
13.6xn/aKč48.0b
BATBC British American Tobacco Bangladesh
10x7.7%৳176.4b
UVV Universal
11.1xn/aUS$1.4b
EAST Eastern CompanyE
8.6x18.0%ج.م93.8b

Price-To-Earnings vs Peers: EAST är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EAST:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Tobacco Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
EAST 8.6xBranschgenomsnitt 11.0xNo. of Companies15PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EAST har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.6 x) jämfört med African Tobacco branschgenomsnitt ( 8.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EAST:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EAST PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.6x
Verklig PE Förhållande17.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: EAST har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 8.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 17.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EAST prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandeج.م30.65
ج.م39.38
+28.5%
30.1%ج.م48.50ج.م16.48n/a5
Mar ’26ج.م31.00
ج.م39.38
+27.0%
30.1%ج.م48.50ج.م16.48n/a5
Feb ’26ج.م29.13
ج.م35.84
+23.1%
31.4%ج.م43.80ج.م16.48n/a4
Jan ’26ج.م29.50
ج.م35.99
+22.0%
31.6%ج.م43.80ج.م16.48n/a4
Dec ’25ج.م27.92
ج.م32.33
+15.8%
30.6%ج.م43.70ج.م16.48n/a4
Nov ’25ج.م27.30
ج.م30.63
+12.2%
26.9%ج.م36.90ج.م16.48n/a4
Oct ’25ج.م26.00
ج.م30.63
+17.8%
26.9%ج.م36.90ج.م16.48n/a4
Sep ’25ج.م25.32
ج.م28.70
+13.4%
25.8%ج.م34.94ج.م16.48n/a4
Aug ’25ج.م22.96
ج.م28.71
+25.1%
23.0%ج.م34.94ج.م16.48n/a5
Jul ’25ج.م18.05
ج.م27.82
+54.1%
22.9%ج.م34.94ج.م16.48n/a6
Jun ’25ج.م20.52
ج.م27.29
+33.0%
23.3%ج.م34.94ج.م16.48n/a6
May ’25ج.م17.10
ج.م27.29
+59.5%
23.3%ج.م34.94ج.م16.48n/a6
Apr ’25ج.م19.57
ج.م25.96
+32.6%
21.4%ج.م34.94ج.م16.48n/a6
Mar ’25ج.م26.89
ج.م25.96
-3.4%
21.4%ج.م34.94ج.م16.48ج.م31.006
Feb ’25ج.م24.16
ج.م23.93
-0.9%
16.1%ج.م28.77ج.م16.48ج.م29.136
Jan ’25ج.م21.11
ج.م23.56
+11.6%
17.5%ج.م28.77ج.م16.48ج.م29.505
Dec ’24ج.م19.25
ج.م21.33
+10.8%
24.6%ج.م28.77ج.م13.75ج.م27.926
Nov ’24ج.م18.77
ج.م20.27
+8.0%
23.9%ج.م26.91ج.م13.75ج.م27.306
Oct ’24ج.م18.54
ج.م17.67
-4.7%
11.5%ج.م19.77ج.م13.75ج.م26.006
Sep ’24ج.م15.09
ج.م17.02
+12.8%
13.4%ج.م19.77ج.م13.75ج.م25.326
Aug ’24ج.م13.05
ج.م17.02
+30.5%
13.4%ج.م19.77ج.م13.75ج.م22.966
Jul ’24ج.م15.86
ج.م16.07
+1.3%
13.2%ج.م19.18ج.م13.75ج.م18.056
Jun ’24ج.م14.12
ج.م16.07
+13.8%
13.2%ج.م19.18ج.م13.75ج.م20.526
May ’24ج.م12.92
ج.م15.53
+20.2%
11.0%ج.م18.38ج.م13.75ج.م17.105
Apr ’24ج.م13.01
ج.م14.99
+15.2%
13.2%ج.م18.38ج.م12.27ج.م19.576
Mar ’24ج.م14.04
ج.م14.52
+3.4%
15.0%ج.م18.38ج.م11.67ج.م26.897
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
ج.م39.38
Fair Value
22.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 01:08
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/09 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Eastern Company S.A.E bevakas av 8 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Meriem KaddourAlphaMena
Imen Ben AhmedAlphaMena
Neveen GhonimaBeltone Financial