Egypt Kuwait Holding Company (S.A.E.)

CASE:EKHO Aktierapport

Börsvärde: US$839.3m

Egypt Kuwait Holding Company (S.A.E.) Värdering

Är EKHO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EKHO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.57
Fair Value
32.6% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: EKHO ( $0.75 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $0.57 )

Betydligt under verkligt värde: EKHO handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EKHO?

Nyckeltal: Eftersom EKHO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EKHO. Detta beräknas genom att dividera EKHO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EKHO:s PE Ratio?
PE-förhållande6.3x
IntäkterUS$133.65m
MarknadsvärdeUS$839.35m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EKHO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EKHO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt6.9x
BINV B Investments HoldingE
3.3xn/aج.م4.9b
AIH Arabia Investments Holding
11.2xn/aج.م810.2m
REAC Reacap Financial Investments
6.1xn/aج.م816.1m
AMIA Arab Moltaqa Investments
7.1xn/aج.م1.2b
EKHO Egypt Kuwait Holding Company (S.A.E.)
6.3x13.5%US$839.3m

Price-To-Earnings vs Peers: EKHO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 6.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 6.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EKHO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i EG Capital Markets Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
EKHO 6.3xBranschgenomsnitt 8.5xNo. of Companies5PE0612182430+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EKHO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 6.3 x) jämfört med EG Capital Markets branschgenomsnitt ( 8.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EKHO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EKHO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio6.3x
Verklig PE Förhållande10.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: EKHO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 6.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 10.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EKHO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$0.75
US$1.33
+76.5%
17.4%US$1.70US$1.00n/a5
Mar ’26US$0.79
US$1.33
+67.4%
17.4%US$1.70US$1.00n/a5
Feb ’26US$0.80
US$1.33
+66.8%
17.4%US$1.70US$1.00n/a5
Jan ’26US$0.80
US$1.34
+67.2%
19.0%US$1.70US$1.00n/a4
Dec ’25US$0.78
US$1.41
+81.1%
27.2%US$2.00US$0.95n/a4
Nov ’25US$0.80
US$1.41
+75.6%
27.2%US$2.00US$0.95n/a4
Oct ’25US$0.86
US$1.44
+67.9%
25.8%US$2.00US$0.95n/a4
Sep ’25US$0.72
US$1.44
+100.3%
25.8%US$2.00US$0.95n/a4
Aug ’25US$0.76
US$1.44
+90.1%
25.8%US$2.00US$0.95n/a4
Jul ’25US$0.74
US$1.44
+94.1%
25.8%US$2.00US$0.95n/a4
Jun ’25US$0.77
US$1.44
+88.1%
25.8%US$2.00US$0.95n/a4
May ’25US$0.81
US$1.44
+77.6%
25.8%US$2.00US$0.95n/a4
Apr ’25US$0.90
US$1.46
+62.0%
29.5%US$2.00US$0.95n/a3
Mar ’25US$0.92
US$1.46
+59.2%
29.5%US$2.00US$0.95US$0.793
Feb ’25US$0.80
US$1.56
+94.9%
26.4%US$2.00US$0.95US$0.804
Jan ’25US$0.79
US$1.56
+98.2%
26.4%US$2.00US$0.95US$0.804
Dec ’24US$0.77
US$1.61
+109.1%
19.5%US$2.00US$1.12US$0.785
Nov ’24US$0.91
US$1.61
+76.9%
19.5%US$2.00US$1.12US$0.805
Oct ’24US$0.91
US$1.61
+77.3%
19.5%US$2.00US$1.12US$0.865
Sep ’24US$0.96
US$1.66
+73.5%
18.5%US$2.00US$1.12US$0.726
Aug ’24US$0.98
US$1.66
+68.4%
18.5%US$2.00US$1.12US$0.766
Jul ’24US$1.02
US$1.68
+64.5%
19.1%US$2.00US$1.12US$0.746
Jun ’24US$1.02
US$1.68
+63.7%
19.1%US$2.00US$1.12US$0.776
May ’24US$1.14
US$1.79
+56.8%
12.4%US$2.00US$1.42US$0.815
Apr ’24US$1.20
US$1.78
+47.7%
11.5%US$2.00US$1.42US$0.906
Mar ’24US$1.24
US$1.78
+42.8%
11.5%US$2.00US$1.42US$0.926
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$1.33
Fair Value
43.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 10:18
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Egypt Kuwait Holding Company (S.A.E.) bevakas av 7 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nour SherifArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Ali AfifiBeltone Financial
Mark AdeebCI Capital Research