Orascom Development Egypt S.A.E.

CASE:ORHD Aktierapport

Börsvärde: ج.م48.8b

Orascom Development EgyptE Värdering

Är ORHD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för ORHD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: ORHD ( EGP43.2 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( EGP42.44 )

Betydligt under verkligt värde: ORHD handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ORHD?

Nyckeltal: Eftersom ORHD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ORHD. Detta beräknas genom att dividera ORHD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ORHD:s PE Ratio?
PE-förhållande9.1x
Intäkterج.م5.35b
Marknadsvärdeج.م48.84b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ORHD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ORHD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.2x
MHOT Misr Hotels
13xn/aج.م14.2b
PHTV Pyramisa Hotels & Resorts
9.6xn/aج.م8.4b
SDTI SHARM DREAMS for Touristic InvestmentE
24.1xn/aج.م3.9b
GPPL Golden Pyramids PlazaE
22.1xn/aUS$808.6m
ORHD Orascom Development EgyptE
9.1x20.66%ج.م48.8b

Price-To-Earnings vs Peers: ORHD är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.2 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ORHD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i African Hospitality Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ORHD 9.1xBranschgenomsnitt 9.6xNo. of Companies8PE0816243240+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ORHD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9.1 x) jämfört med EG Hospitality branschgenomsnitt ( 21.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ORHD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ORHD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.1x
Verklig PE Förhållande11.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ORHD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 9.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 11.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ORHD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandeج.م43.20
ج.م58.55
+35.53%
6.92%ج.م62.60ج.م54.50n/a2
Sep ’27ج.م41.50
ج.م58.55
+41.08%
6.92%ج.م62.60ج.م54.50n/a2
Aug ’27ج.م39.31
ج.م60.90
+54.92%
2.79%ج.م62.60ج.م59.20n/a2
Jul ’27ج.م38.20
ج.م51.93
+35.95%
15.48%ج.م62.60ج.م43.20n/a3
Jun ’27ج.م38.91
ج.م51.93
+33.47%
15.48%ج.م62.60ج.م43.20n/a3
May ’27ج.م30.95
ج.م51.93
+67.80%
15.48%ج.م62.60ج.م43.20n/a3
Apr ’27ج.م25.00
ج.م51.93
+107.73%
15.48%ج.م62.60ج.م43.20n/a3
Mar ’27ج.م24.93
ج.م53.68
+115.30%
14.13%ج.م62.60ج.م43.20n/a4
Feb ’27ج.م24.18
ج.م53.68
+121.98%
14.13%ج.م62.60ج.م43.20n/a4
Jan ’27ج.م25.40
ج.م50.70
+99.61%
12.68%ج.م58.90ج.م43.20n/a3
Oct ’26ج.م21.35
ج.م46.51
+117.86%
21.23%ج.م58.90ج.م34.74n/a3
Sep ’26ج.م22.70
ج.م46.51
+104.90%
21.23%ج.م58.90ج.م34.74ج.م41.503
Aug ’26ج.م22.50
ج.م40.32
+79.20%
13.84%ج.م45.90ج.م34.74ج.م39.312
Jul ’26ج.م21.09
ج.م36.97
+75.28%
17.79%ج.م45.90ج.م30.26ج.م38.203
Jun ’26ج.م23.55
ج.م40.33
+71.23%
20.19%ج.م50.40ج.م30.26ج.م38.914
May ’26ج.م24.00
ج.م40.33
+68.02%
20.19%ج.م50.40ج.م30.26ج.م30.954
Apr ’26ج.م23.50
ج.م40.33
+71.60%
20.19%ج.م50.40ج.م30.26ج.م25.004
Mar ’26ج.م22.01
ج.م40.33
+83.21%
20.19%ج.م50.40ج.م30.26ج.م24.934
Feb ’26ج.م17.90
ج.م40.33
+125.28%
20.19%ج.م50.40ج.م30.26ج.م24.184
Jan ’26ج.م18.50
ج.م40.33
+117.97%
20.19%ج.م50.40ج.م30.26ج.م25.404
Dec ’25ج.م15.80
ج.م36.38
+130.25%
29.80%ج.م50.40ج.م24.00ج.م25.203
Nov ’25ج.م13.20
ج.م28.09
+112.78%
15.25%ج.م34.00ج.م24.00ج.م24.743
Oct ’25ج.م14.40
ج.م28.09
+95.05%
15.25%ج.م34.00ج.م24.00ج.م21.353
Sep ’25ج.م14.70
ج.م28.09
+91.07%
15.25%ج.م34.00ج.م24.00ج.م22.703
ج.م58.55
Fair Value
26.2% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/09/10 07:39
Aktiekurs vid dagens slut2026/09/10 00:00
Intäkter2026/06/30
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Orascom Development Egypt S.A.E. bevakas av 3 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mai AttiaEFG-Hermes Research
Mariam ElsaadanyHC Brokerage
Mohamed MareiPrime Research