Orascom Development Egypt S.A.E.

CASE:ORHD Aktierapport

Börsvärde: ج.م26.6b

Orascom Development EgyptE Värdering

Är ORHD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ORHD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ج.م10.31
Fair Value
127.9% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: ORHD ( EGP23.5 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( EGP10.31 )

Betydligt under verkligt värde: ORHD handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ORHD?

Nyckeltal: Eftersom ORHD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ORHD. Detta beräknas genom att dividera ORHD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ORHD:s PE Ratio?
PE-förhållande9.3x
Intäkterج.م2.86b
Marknadsvärdeج.م26.57b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ORHD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ORHD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt37.3x
MHOT Misr Hotels
6.3xn/aج.م11.2b
PHTV Pyramisa Hotels & Resorts
4.8xn/aج.م2.9b
SDTI SHARM DREAMS for Touristic InvestmentE
62.8xn/aج.م829.2m
ROTO Rowad Tourism
75.3xn/aج.م425.7m
ORHD Orascom Development EgyptE
9.3x11.4%ج.م26.6b

Price-To-Earnings vs Peers: ORHD är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 37.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ORHD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i African Hospitality Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ORHD 9.3xBranschgenomsnitt 10.6xNo. of Companies4PE0612182430+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ORHD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9.3 x) jämfört med EG Hospitality branschgenomsnitt ( 13.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ORHD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ORHD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.3x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna ORHD s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ORHD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandeج.م23.50
ج.م40.33
+71.6%
20.2%ج.م50.40ج.م30.26n/a4
Feb ’26ج.م17.90
ج.م40.33
+125.3%
20.2%ج.م50.40ج.م30.26n/a4
Jan ’26ج.م18.50
ج.م40.33
+118.0%
20.2%ج.م50.40ج.م30.26n/a4
Dec ’25ج.م15.80
ج.م36.38
+130.3%
29.8%ج.م50.40ج.م24.00n/a3
Nov ’25ج.م13.20
ج.م28.09
+112.8%
15.2%ج.م34.00ج.م24.00n/a3
Oct ’25ج.م14.40
ج.م28.09
+95.0%
15.2%ج.م34.00ج.م24.00n/a3
Sep ’25ج.م14.70
ج.م28.09
+91.1%
15.2%ج.م34.00ج.م24.00n/a3
Aug ’25ج.م12.55
ج.م28.09
+123.8%
15.2%ج.م34.00ج.م24.00n/a3
Jul ’25ج.م11.62
ج.م28.09
+141.7%
15.2%ج.م34.00ج.م24.00n/a3
Jun ’25ج.م10.99
ج.م28.09
+155.6%
15.2%ج.م34.00ج.م24.00n/a3
May ’25ج.م10.18
ج.م26.42
+159.5%
23.2%ج.م34.00ج.م19.00n/a3
Apr ’25ج.م11.47
ج.م23.69
+106.5%
30.0%ج.م34.00ج.م15.50n/a4
Mar ’25ج.م14.43
ج.م19.22
+33.2%
12.5%ج.م22.00ج.م15.50ج.م22.014
Feb ’25ج.م12.90
ج.م19.22
+49.0%
12.5%ج.م22.00ج.م15.50ج.م17.904
Jan ’25ج.م11.10
ج.م18.62
+67.7%
10.0%ج.م20.38ج.م15.50ج.م18.504
Dec ’24ج.م13.00
ج.م16.96
+30.4%
16.6%ج.م20.38ج.م13.25ج.م15.806
Nov ’24ج.م9.48
ج.م16.09
+69.7%
17.7%ج.م20.38ج.م13.25ج.م13.206
Oct ’24ج.م10.79
ج.م16.09
+49.1%
17.7%ج.م20.38ج.م13.25ج.م14.406
Sep ’24ج.م10.32
ج.م16.09
+55.9%
17.7%ج.م20.38ج.م13.25ج.م14.706
Aug ’24ج.م10.69
ج.م15.32
+43.3%
22.6%ج.م20.38ج.م10.90ج.م12.556
Jul ’24ج.م10.87
ج.م14.60
+34.4%
25.0%ج.م20.38ج.م10.30ج.م11.627
Jun ’24ج.م11.24
ج.م13.77
+22.5%
23.8%ج.م20.38ج.م10.30ج.م10.996
May ’24ج.م9.00
ج.م12.71
+41.3%
14.7%ج.م15.32ج.م10.30ج.م10.185
Apr ’24ج.م7.88
ج.م12.71
+61.3%
14.7%ج.م15.32ج.م10.30ج.م11.475
Mar ’24ج.م9.30
ج.م11.55
+24.2%
21.9%ج.م15.32ج.م7.96ج.م14.435
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
ج.م40.33
Fair Value
41.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 08:55
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Orascom Development Egypt S.A.E. bevakas av 7 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mahmoud GadArab African International Securities
Ahmed HafezBeltone Financial
Mai AttiaEFG-Hermes Research