El Sewedy Electric Company

CASE:SWDY Aktierapport

Börsvärde: ج.م172.2b

El Sewedy Electric Värdering

Är SWDY undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SWDY när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ج.م13.24
Fair Value
508.1% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: SWDY ( EGP80.5 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( EGP13.24 )

Betydligt under verkligt värde: SWDY handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SWDY?

Nyckeltal: Eftersom SWDY är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SWDY. Detta beräknas genom att dividera SWDY:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SWDY:s PE Ratio?
PE-förhållande12.5x
Intäkterج.م13.76b
Marknadsvärdeج.م172.22b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SWDY:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SWDY jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt42.1x
ELEC Electro Cable Egypt
5.7xn/aج.م9.1b
300001 Qingdao TGOOD Electric
34.9x29.2%CN¥25.2b
002335 Kehua Data
89x43.7%CN¥25.1b
002074 Gotion High-techLtd
38.9x21.6%CN¥41.2b
SWDY El Sewedy Electric
12.5x12.6%ج.م172.2b

Price-To-Earnings vs Peers: SWDY är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 40.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SWDY:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Electrical Branschen?

29 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SWDY 12.5xBranschgenomsnitt 26.1xNo. of Companies91PE020406080100+
29 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SWDY har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 12.5 x) jämfört med African Electrical branschgenomsnitt ( 6.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SWDY:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SWDY PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.5x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna SWDY s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SWDY prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandeج.م80.50
ج.م65.25
-18.9%
43.1%ج.م85.50ج.م17.00n/a4
Mar ’26ج.م80.43
ج.م65.25
-18.9%
43.1%ج.م85.50ج.م17.00n/a4
Feb ’26ج.م82.90
ج.م62.72
-24.3%
40.9%ج.م85.50ج.م17.00n/a5
Jan ’26ج.م75.88
ج.م59.70
-21.3%
40.8%ج.م85.50ج.م17.00n/a6
Dec ’25ج.م89.62
ج.م41.43
-53.8%
33.0%ج.م57.70ج.م17.00n/a6
Nov ’25ج.م88.26
ج.م40.21
-54.4%
32.4%ج.م57.70ج.م17.00n/a7
Oct ’25ج.م76.16
ج.م38.56
-49.4%
33.5%ج.م57.70ج.م17.00n/a8
Sep ’25ج.م58.32
ج.م38.56
-33.9%
33.5%ج.م57.70ج.م17.00n/a8
Aug ’25ج.م46.92
ج.م37.00
-21.1%
30.2%ج.م52.60ج.م17.00n/a8
Jul ’25ج.م47.60
ج.م37.00
-22.3%
30.2%ج.م52.60ج.م17.00n/a8
Jun ’25ج.م44.51
ج.م32.79
-26.3%
26.2%ج.م44.60ج.م17.00n/a7
May ’25ج.م32.50
ج.م32.07
-1.3%
25.8%ج.م44.60ج.م17.00n/a8
Apr ’25ج.م32.05
ج.م31.42
-2.0%
23.6%ج.م42.10ج.م17.00n/a8
Mar ’25ج.م35.00
ج.م29.87
-14.7%
21.9%ج.م39.40ج.م17.00ج.م80.438
Feb ’25ج.م33.49
ج.م29.87
-10.8%
21.9%ج.م39.40ج.م17.00ج.م82.908
Jan ’25ج.م29.00
ج.م30.57
+5.4%
21.2%ج.م39.40ج.م17.00ج.م75.889
Dec ’24ج.م27.20
ج.م28.40
+4.4%
21.0%ج.م36.20ج.م17.00ج.م89.629
Nov ’24ج.م27.47
ج.م25.76
-6.2%
19.9%ج.م36.20ج.م17.00ج.م88.268
Oct ’24ج.م22.85
ج.م25.33
+10.8%
19.4%ج.م36.20ج.م17.00ج.م76.1610
Sep ’24ج.م23.15
ج.م24.36
+5.2%
22.2%ج.م36.20ج.م17.00ج.م58.3210
Aug ’24ج.م18.74
ج.م23.25
+24.1%
27.1%ج.م36.20ج.م13.50ج.م46.9210
Jul ’24ج.م20.37
ج.م23.25
+14.1%
27.1%ج.م36.20ج.م13.50ج.م47.6010
Jun ’24ج.م18.81
ج.م19.30
+2.6%
20.4%ج.م27.00ج.م13.50ج.م44.5110
May ’24ج.م17.08
ج.م19.01
+11.3%
19.8%ج.م27.00ج.م13.50ج.م32.5010
Apr ’24ج.م15.00
ج.م18.33
+22.2%
24.3%ج.م27.00ج.م12.30ج.م32.059
Mar ’24ج.م14.13
ج.م15.30
+8.3%
28.6%ج.م22.20ج.م10.20ج.م35.008
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
ج.م65.25
Fair Value
23.4% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 08:14
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

El Sewedy Electric Company bevakas av 21 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kais KriaaAlphaMena
Nour SherifArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Rita GuindyArqaam Capital Research Offshore S.A.L.