Enefit Green AS

TLSE:EGR1T Aktierapport

Börsvärde: €681.8m

Enefit Green Värdering

Är EGR1T undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EGR1T när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€7.09
Fair Value
63.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: EGR1T ( €2.58 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €7.09 )

Betydligt under verkligt värde: EGR1T handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EGR1T?

Nyckeltal: Eftersom EGR1T är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EGR1T. Detta beräknas genom att dividera EGR1T:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EGR1T:s PE Ratio?
PE-förhållande9.7x
Intäkter€70.27m
Marknadsvärde€681.83m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EGR1T:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EGR1T jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.1x
INF1T AS Infortar
5.5xn/a€956.8m
TVE1T AS Tallinna Vesi
15.4xn/a€205.0m
COXG Cox ABG Group
16.7x25.3%€705.8m
ADX Audax Renovables
10.7x3.1%€648.9m
EGR1T Enefit Green
9.7x3.1%€681.8m

Price-To-Earnings vs Peers: EGR1T är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EGR1T:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Renewable Energy Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
EGR1T 9.7xBranschgenomsnitt 16.7xNo. of Companies9PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EGR1T har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9.7 x) jämfört med European Renewable Energy branschgenomsnitt ( 16.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EGR1T:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EGR1T PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.7x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna EGR1T s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EGR1T prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€2.58
€3.63
+40.5%
10.3%€4.00€3.25n/a2
Mar ’26€2.76
€3.63
+31.5%
10.3%€4.00€3.25n/a2
Feb ’26€2.71
€3.63
+33.6%
10.3%€4.00€3.25n/a2
Jan ’26€2.76
€3.63
+31.3%
10.3%€4.00€3.25n/a2
Dec ’25€2.73
€4.01
+46.9%
0.2%€4.02€4.00n/a2
Nov ’25€2.90
€4.01
+38.3%
0.2%€4.02€4.00n/a2
Oct ’25€2.91
€4.01
+37.7%
0.2%€4.02€4.00n/a2
Sep ’25€2.99
€4.01
+34.1%
0.2%€4.02€4.00n/a2
Aug ’25€3.06
€4.11
+34.3%
2.2%€4.20€4.02n/a2
Jul ’25€3.04
€4.11
+35.2%
2.2%€4.20€4.02n/a2
Jun ’25€3.06
€3.94
+28.8%
6.4%€4.20€3.60n/a3
May ’25€3.22
€3.94
+22.4%
6.4%€4.20€3.60n/a3
Apr ’25€3.14
€3.94
+25.5%
6.4%€4.20€3.60n/a3
Mar ’25€3.26
€3.90
+19.7%
7.7%€4.20€3.60€2.762
Feb ’25€3.55
€4.05
+14.1%
11.1%€4.50€3.60€2.712
Jan ’25€3.56
€4.05
+13.9%
11.1%€4.50€3.60€2.762
Dec ’24€3.51
€4.05
+15.3%
11.1%€4.50€3.60€2.732
Nov ’24€3.72
€4.95
+33.2%
1.0%€5.00€4.90€2.902
Oct ’24€4.02
€4.95
+23.2%
1.0%€5.00€4.90€2.912
Sep ’24€3.97
€5.03
+26.7%
2.5%€5.20€4.90€2.993
Aug ’24€4.22
€5.03
+19.3%
2.5%€5.20€4.90€3.063
Jul ’24€4.36
€5.03
+15.4%
2.5%€5.20€4.90€3.043
Jun ’24€4.80
€5.03
+4.9%
2.5%€5.20€4.90€3.063
May ’24€4.69
€5.03
+7.4%
2.5%€5.20€4.90€3.223
Apr ’24€4.40
€5.03
+14.3%
2.5%€5.20€4.90€3.143
Mar ’24€4.44
€5.03
+13.3%
2.5%€5.20€4.90€3.263
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€3.63
Fair Value
28.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 08:11
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Enefit Green AS bevakas av 3 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Piotr DzieciolowskiCitigroup Inc
Petr BartekErste Group Bank AG
Pasi VäisänenNordea Markets