DFDS Värdering

Är DFDS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DFDS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

DKK 203.85

Fair Value

51.1% undervalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: DFDS ( DKK99.75 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( DKK203.85 )

Betydligt under verkligt värde: DFDS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DFDS?

Nyckeltal: Eftersom DFDS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DFDS. Detta beräknas genom att dividera DFDS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DFDS:s PE Ratio?
PE-förhållande	10.1x
Intäkter	DKK 534.00m
Marknadsvärde	DKK 5.39b

DFDS viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	0.8x
Företagsvärde/EBITDA	6.9x
PEG-kvot	0.3x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DFDS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DFDS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	8.8x
DNORD Dampskibsselskabet Norden	4.7x	n/a	DKK 5.4b
MAERSK B A.P. Møller - Mærsk	4.5x	-84.6%	DKK 192.4b
NTG NTG Nordic Transport Group	16x	17.4%	DKK 5.0b
SVITZR Svitzer Group	9.9x	3.5%	DKK 6.5b
DFDS DFDS	10.1x	40.3%	DKK 5.4b

Price-To-Earnings vs Peers: DFDS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 10.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DFDS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Shipping Branschen?

2 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

2 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DFDS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 10.1 x) jämfört med European Shipping branschgenomsnittet ( 9.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DFDS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DFDS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	10.1x
Verklig PE Förhållande	23.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: DFDS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 23.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DFDS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	DKK 99.85	DKK 154.67 +54.9%	30.0%	DKK 200.00	DKK 91.00	n/a	3
Feb ’26	DKK 107.10	DKK 160.33 +49.7%	24.1%	DKK 200.00	DKK 108.00	n/a	3
Jan ’26	DKK 133.50	DKK 347.50 +160.3%	7.9%	DKK 375.00	DKK 320.00	n/a	2
Dec ’25	DKK 141.00	DKK 347.50 +146.5%	7.9%	DKK 375.00	DKK 320.00	n/a	2
Nov ’25	DKK 140.60	DKK 347.50 +147.2%	7.9%	DKK 375.00	DKK 320.00	n/a	2
Oct ’25	DKK 169.10	DKK 347.50 +105.5%	7.9%	DKK 375.00	DKK 320.00	n/a	2
Sep ’25	DKK 184.20	DKK 342.50 +85.9%	6.6%	DKK 365.00	DKK 320.00	n/a	2
Aug ’25	DKK 187.00	DKK 324.00 +73.3%	17.9%	DKK 402.00	DKK 239.00	n/a	4
Jul ’25	DKK 204.60	DKK 348.00 +70.1%	12.5%	DKK 402.00	DKK 285.00	n/a	4
Jun ’25	DKK 213.40	DKK 348.00 +63.1%	12.5%	DKK 402.00	DKK 285.00	n/a	4
May ’25	DKK 212.80	DKK 349.25 +64.1%	13.0%	DKK 402.00	DKK 285.00	n/a	4
Apr ’25	DKK 200.40	DKK 349.25 +74.3%	13.0%	DKK 402.00	DKK 285.00	n/a	4
Mar ’25	DKK 207.20	DKK 349.25 +68.6%	13.0%	DKK 402.00	DKK 285.00	DKK 102.70	4
Feb ’25	DKK 234.40	DKK 374.00 +59.6%	14.7%	DKK 451.00	DKK 315.00	DKK 107.10	4
Jan ’25	DKK 223.00	DKK 364.50 +63.5%	14.6%	DKK 433.00	DKK 310.00	DKK 133.50	4
Dec ’24	DKK 212.60	DKK 359.50 +69.1%	16.4%	DKK 433.00	DKK 290.00	DKK 141.00	4
Nov ’24	DKK 203.80	DKK 385.00 +88.9%	14.3%	DKK 450.00	DKK 300.00	DKK 140.60	4
Oct ’24	DKK 233.20	DKK 396.25 +69.9%	9.7%	DKK 450.00	DKK 345.00	DKK 169.10	4
Sep ’24	DKK 228.00	DKK 396.25 +73.8%	9.7%	DKK 450.00	DKK 345.00	DKK 184.20	4
Aug ’24	DKK 243.80	DKK 385.00 +57.9%	8.3%	DKK 430.00	DKK 350.00	DKK 187.00	4
Jul ’24	DKK 248.40	DKK 385.00 +55.0%	8.3%	DKK 430.00	DKK 350.00	DKK 204.60	4
Jun ’24	DKK 259.00	DKK 393.33 +51.9%	8.4%	DKK 430.00	DKK 350.00	DKK 213.40	3
May ’24	DKK 273.00	DKK 393.33 +44.1%	8.4%	DKK 430.00	DKK 350.00	DKK 212.80	3
Apr ’24	DKK 277.80	DKK 393.33 +41.6%	8.4%	DKK 430.00	DKK 350.00	DKK 200.40	3
Mar ’24	DKK 286.80	DKK 393.33 +37.1%	8.4%	DKK 430.00	DKK 350.00	DKK 207.20	3

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 3 Analysts

DKK 154.67

Fair Value

35.5% undervalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/04 23:04
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/04 00:00
Intäkter	2024/12/31
Årlig intjäning	2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

DFDS A/S bevakas av 7 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Marcus Bellander	Carnegie Investment Bank AB
null null	Danske Bank
Dan Jensen	Handelsbanken Capital Markets