TORM plc

CPSE:TRMD A Aktierapport

Börsvärde: DKK 13.0b

TORM Värdering

Är TRMD A undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TRMD A när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 153.99
Fair Value
13.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: TRMD A ( DKK133.2 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( DKK153.99 )

Betydligt under verkligt värde: TRMD A handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TRMD A?

Nyckeltal: Eftersom TRMD A är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TRMD A. Detta beräknas genom att dividera TRMD A:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TRMD A:s PE Ratio?
PE-förhållande3.1x
IntäkterUS$612.50m
MarknadsvärdeUS$1.89b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TRMD A:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TRMD A jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt5.4x
CMBT Cmb.Tech
2.1x-34.8%€1.7b
STNG Scorpio Tankers
2.8x-29.7%US$1.9b
DHT DHT Holdings
9.5x18.6%US$1.7b
601975 Nanjing Tanker
7.3x5.8%CN¥14.7b
TRMD A TORM
3.1x-35.9%DKK 13.0b

Price-To-Earnings vs Peers: TRMD A är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 3.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TRMD A:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Oil and Gas Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TRMD A 3.1xBranschgenomsnitt 8.7xNo. of Companies14PE0612182430+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TRMD A har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 3.1 x) jämfört med European Oil and Gas branschgenomsnitt ( 8.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TRMD A:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TRMD A PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio3.1x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna TRMD A s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TRMD A prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeDKK 133.20
DKK 149.30
+12.1%
13.1%DKK 168.79DKK 129.80n/a2
Mar ’26DKK 127.90
DKK 166.84
+30.4%
1.9%DKK 170.06DKK 163.61n/a2
Feb ’26DKK 143.30
DKK 222.20
+55.1%
18.2%DKK 278.57DKK 185.32n/a3
Jan ’26DKK 138.40
DKK 238.87
+72.6%
18.7%DKK 292.92DKK 186.50n/a4
Dec ’25DKK 148.70
DKK 225.97
+52.0%
20.4%DKK 290.52DKK 184.87n/a3
Nov ’25DKK 179.00
DKK 247.81
+38.4%
13.2%DKK 292.37DKK 214.36n/a3
Oct ’25DKK 218.60
DKK 267.66
+22.4%
8.4%DKK 284.24DKK 236.06n/a3
Sep ’25DKK 247.20
DKK 287.95
+16.5%
2.4%DKK 297.33DKK 280.90n/a3
Aug ’25DKK 263.20
DKK 286.32
+8.8%
1.0%DKK 290.38DKK 283.28n/a3
Jul ’25DKK 265.80
DKK 290.41
+9.3%
0.4%DKK 291.27DKK 288.94n/a3
Jun ’25DKK 254.60
DKK 283.79
+11.5%
1.8%DKK 289.91DKK 277.19n/a3
May ’25DKK 235.80
DKK 283.07
+20.0%
2.0%DKK 290.53DKK 277.00n/a3
Apr ’25DKK 234.20
DKK 278.54
+18.9%
2.9%DKK 290.03DKK 272.57n/a3
Mar ’25DKK 233.20
DKK 267.75
+14.8%
2.1%DKK 275.20DKK 260.12DKK 127.904
Feb ’25DKK 249.60
DKK 261.88
+4.9%
0.9%DKK 265.06DKK 260.16DKK 143.303
Jan ’25DKK 204.20
DKK 264.56
+29.6%
1.5%DKK 269.36DKK 259.96DKK 138.403
Dec ’24DKK 199.00
DKK 264.56
+32.9%
1.5%DKK 269.36DKK 259.96DKK 148.703
Nov ’24DKK 221.80
DKK 253.19
+14.2%
4.0%DKK 264.23DKK 239.77DKK 179.003
Oct ’24DKK 191.30
DKK 247.87
+29.6%
1.8%DKK 252.21DKK 243.53DKK 218.602
Sep ’24DKK 173.70
DKK 240.93
+38.7%
1.1%DKK 244.81DKK 238.82DKK 247.203
Aug ’24DKK 168.40
DKK 255.34
+51.6%
5.0%DKK 273.34DKK 244.54DKK 263.203
Jul ’24DKK 164.20
DKK 258.96
+57.7%
3.8%DKK 272.75DKK 249.82DKK 265.803
Jun ’24DKK 176.20
DKK 261.11
+48.2%
3.7%DKK 274.76DKK 252.38DKK 254.603
May ’24DKK 206.00
DKK 267.91
+30.1%
4.1%DKK 276.70DKK 252.60DKK 235.803
Apr ’24DKK 210.80
DKK 263.74
+25.1%
10.2%DKK 298.52DKK 232.86DKK 234.203
Mar ’24DKK 254.60
DKK 235.06
-7.7%
0.7%DKK 236.19DKK 232.82DKK 233.203
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
DKK 149.30
Fair Value
10.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 03:13
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

TORM plc bevakas av 10 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Marcus BellanderCarnegie Investment Bank AB
Håvard LieDanske Bank