FLSmidth & Co. A/S

CPSE:FLS Aktierapport

Börsvärde: DKK 20.6b

FLSmidth Värdering

Är FLS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FLS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 648.48
Fair Value
44.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: FLS ( DKK362.6 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( DKK648.48 )

Betydligt under verkligt värde: FLS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FLS?

Nyckeltal: Eftersom FLS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för FLS. Detta beräknas genom att dividera FLS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FLS:s PE Ratio?
PE-förhållande20.2x
IntäkterDKK 1.02b
MarknadsvärdeDKK 20.61b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FLS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för FLS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.5x
SKAKO SKAKO
18.4xn/aDKK 251.6m
NKT NKT
16.2x10.6%DKK 27.2b
PAAL B Per Aarsleff Holding
11.2x7.0%DKK 9.2b
ROCK B Rockwool
16.3x-0.7%DKK 66.6b
FLS FLSmidth
20.2x14.2%DKK 20.6b

Price-To-Earnings vs Peers: FLS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser FLS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Machinery Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FLS 20.2xBranschgenomsnitt 18.9xNo. of Companies28PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: FLS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20.2 x) jämfört med European Machinery branschgenomsnittet ( 18.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är FLS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FLS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20.2x
Verklig PE Förhållande15.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: FLS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 20.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FLS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeDKK 362.60
DKK 418.00
+15.3%
11.1%DKK 475.00DKK 315.00n/a10
Mar ’26DKK 376.00
DKK 418.00
+11.2%
11.1%DKK 475.00DKK 315.00n/a10
Feb ’26DKK 374.60
DKK 416.50
+11.2%
10.8%DKK 475.00DKK 315.00n/a10
Jan ’26DKK 356.00
DKK 408.50
+14.7%
13.4%DKK 475.00DKK 315.00n/a10
Dec ’25DKK 385.20
DKK 417.78
+8.5%
11.4%DKK 475.00DKK 320.00n/a9
Nov ’25DKK 367.00
DKK 397.22
+8.2%
12.6%DKK 475.00DKK 320.00n/a9
Oct ’25DKK 374.60
DKK 398.33
+6.3%
12.7%DKK 475.00DKK 320.00n/a9
Sep ’25DKK 344.20
DKK 398.13
+15.7%
13.5%DKK 475.00DKK 320.00n/a8
Aug ’25DKK 341.60
DKK 397.50
+16.4%
13.1%DKK 475.00DKK 320.00n/a8
Jul ’25DKK 347.80
DKK 401.25
+15.4%
15.0%DKK 475.00DKK 280.00n/a8
Jun ’25DKK 394.40
DKK 399.38
+1.3%
16.3%DKK 475.00DKK 280.00n/a8
May ’25DKK 347.60
DKK 370.63
+6.6%
15.7%DKK 455.00DKK 280.00n/a8
Apr ’25DKK 344.20
DKK 353.75
+2.8%
15.2%DKK 455.00DKK 280.00n/a8
Mar ’25DKK 322.20
DKK 348.33
+8.1%
14.1%DKK 455.00DKK 280.00DKK 376.009
Feb ’25DKK 292.00
DKK 333.89
+14.3%
17.0%DKK 445.00DKK 270.00DKK 374.609
Jan ’25DKK 287.20
DKK 344.44
+19.9%
14.4%DKK 445.00DKK 295.00DKK 356.009
Dec ’24DKK 284.80
DKK 348.89
+22.5%
13.4%DKK 430.00DKK 290.00DKK 385.209
Nov ’24DKK 261.60
DKK 359.44
+37.4%
12.1%DKK 430.00DKK 295.00DKK 367.009
Oct ’24DKK 319.20
DKK 359.20
+12.5%
11.4%DKK 430.00DKK 295.00DKK 374.6010
Sep ’24DKK 314.60
DKK 354.11
+12.6%
12.6%DKK 430.00DKK 280.00DKK 344.209
Aug ’24DKK 325.40
DKK 345.22
+6.1%
16.1%DKK 430.00DKK 250.00DKK 341.609
Jul ’24DKK 330.20
DKK 330.78
+0.2%
16.1%DKK 430.00DKK 250.00DKK 347.809
Jun ’24DKK 297.20
DKK 298.89
+0.6%
16.8%DKK 370.00DKK 210.00DKK 394.409
May ’24DKK 263.60
DKK 274.56
+4.2%
24.6%DKK 370.00DKK 136.00DKK 347.609
Apr ’24DKK 262.20
DKK 273.89
+4.5%
25.2%DKK 370.00DKK 130.00DKK 344.209
Mar ’24DKK 276.10
DKK 273.89
-0.8%
25.2%DKK 370.00DKK 130.00DKK 322.209
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
DKK 418.00
Fair Value
13.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 05:50
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

FLSmidth & Co. A/S bevakas av 27 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Xin WangBarclays
Ling ZhangBNP Paribas Exane