Danske Bank A/S

CPSE:DANSKE Aktierapport

Börsvärde: DKK 200.4b

Danske Bank Värdering

Är DANSKE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DANSKE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 511.35
Fair Value
52.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: DANSKE ( DKK240.7 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( DKK511.35 )

Betydligt under verkligt värde: DANSKE handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DANSKE?

Nyckeltal: Eftersom DANSKE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DANSKE. Detta beräknas genom att dividera DANSKE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DANSKE:s PE Ratio?
PE-förhållande8.5x
IntäkterDKK 23.63b
MarknadsvärdeDKK 200.39b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DANSKE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DANSKE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt7.4x
JYSK Jyske Bank
7.1x-3.7%DKK 36.1b
SYDB Sydbank
8.3x-2.9%DKK 22.7b
SPKSJF Sparekassen Sjælland-Fyn
8.2xn/aDKK 4.7b
LASP Lån & Spar Bank
6xn/aDKK 2.8b
DANSKE Danske Bank
8.5x-4.3%DKK 200.4b

Price-To-Earnings vs Peers: DANSKE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 8.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 7.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DANSKE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DK Banks Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
DANSKE 8.5xBranschgenomsnitt 8.5xNo. of Companies9PE0612182430+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DANSKE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 8.5 x) jämfört med Danish Banks branschgenomsnittet ( 7.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DANSKE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DANSKE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.5x
Verklig PE Förhållande10.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: DANSKE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 8.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 10.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DANSKE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeDKK 240.70
DKK 246.88
+2.6%
16.5%DKK 310.00DKK 145.00n/a16
Mar ’26DKK 241.30
DKK 245.69
+1.8%
15.8%DKK 299.00DKK 145.00n/a16
Feb ’26DKK 215.10
DKK 235.69
+9.6%
15.0%DKK 299.00DKK 145.00n/a16
Jan ’26DKK 203.70
DKK 235.22
+15.5%
14.9%DKK 298.00DKK 145.00n/a16
Dec ’25DKK 202.70
DKK 234.94
+15.9%
15.4%DKK 298.00DKK 145.00n/a16
Nov ’25DKK 208.10
DKK 233.76
+12.3%
14.9%DKK 285.00DKK 145.00n/a16
Oct ’25DKK 195.90
DKK 232.82
+18.8%
14.5%DKK 274.00DKK 145.00n/a17
Sep ’25DKK 210.60
DKK 231.66
+10.0%
15.4%DKK 274.00DKK 145.00n/a15
Aug ’25DKK 206.30
DKK 228.42
+10.7%
15.2%DKK 272.00DKK 145.00n/a14
Jul ’25DKK 209.10
DKK 221.00
+5.7%
15.1%DKK 260.00DKK 145.00n/a13
Jun ’25DKK 210.70
DKK 219.23
+4.0%
15.2%DKK 260.00DKK 145.00n/a13
May ’25DKK 202.20
DKK 219.77
+8.7%
15.8%DKK 262.00DKK 145.00n/a13
Apr ’25DKK 206.60
DKK 218.62
+5.8%
16.6%DKK 272.00DKK 145.00n/a13
Mar ’25DKK 204.20
DKK 217.06
+6.3%
14.7%DKK 260.00DKK 145.00DKK 241.3016
Feb ’25DKK 185.05
DKK 208.07
+12.4%
15.7%DKK 256.00DKK 145.00DKK 215.1015
Jan ’25DKK 180.40
DKK 207.93
+15.3%
15.6%DKK 256.00DKK 145.00DKK 203.7015
Dec ’24DKK 177.20
DKK 202.00
+14.0%
14.6%DKK 240.00DKK 145.00DKK 202.7016
Nov ’24DKK 167.30
DKK 201.69
+20.6%
14.5%DKK 240.00DKK 145.00DKK 208.1016
Oct ’24DKK 164.35
DKK 194.31
+18.2%
15.8%DKK 240.00DKK 140.00DKK 195.9016
Sep ’24DKK 154.20
DKK 191.71
+24.3%
16.3%DKK 240.00DKK 140.00DKK 210.6017
Aug ’24DKK 159.90
DKK 190.65
+19.2%
16.3%DKK 240.00DKK 140.00DKK 206.3017
Jul ’24DKK 166.00
DKK 181.94
+9.6%
15.7%DKK 230.00DKK 130.00DKK 209.1017
Jun ’24DKK 144.00
DKK 175.41
+21.8%
13.3%DKK 205.00DKK 130.00DKK 210.7017
May ’24DKK 145.75
DKK 170.41
+16.9%
13.5%DKK 205.00DKK 130.00DKK 202.2017
Apr ’24DKK 138.00
DKK 167.35
+21.3%
12.7%DKK 205.00DKK 130.00DKK 206.6017
Mar ’24DKK 161.60
DKK 165.71
+2.5%
13.3%DKK 205.00DKK 125.00DKK 204.2017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
DKK 246.88
Fair Value
2.5% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 13:59
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Danske Bank A/S bevakas av 39 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA
Christoffer Eric RosquistBarclays