TransAlta Corporation

DB:TZ1 Aktierapport

Börsvärde: €3.6b

TransAlta Värdering

Är TZ1 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TZ1 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€60.03
Fair Value
80.0% undervärderad intrinsisk rabatt
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: TZ1 ( €11.99 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €60.03 )

Betydligt under verkligt värde: TZ1 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TZ1?

Nyckeltal: Eftersom TZ1 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för TZ1. Detta beräknas genom att dividera TZ1:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TZ1:s PS Ratio?
PS-förhållande2.3x
FörsäljningCA$2.48b
MarknadsvärdeCA$5.83b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TZ1:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för TZ1 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.6x
RWE RWE
1.5x5.30%€31.4b
UN0 Uniper
0.2x-5.00%€14.0b
MNV6 Mainova
0.6xn/a€2.3b
MVV1 MVV Energie
0.3xn/a€2.0b
TZ1 TransAlta
2.3x-2.61%€5.8b

Price-To-Sales vs Peers: TZ1 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.6 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser TZ1:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Renewable Energy Branschen?

13 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TZ1 2.3xBranschgenomsnitt 2.6xNo. of Companies13PS02.44.87.29.612+
13 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: TZ1 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 2.3 x) jämfört med German Renewable Energy branschgenomsnitt ( 1.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är TZ1:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TZ1 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2.3x
Verklig PS Förhållande0.5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: TZ1 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 2.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TZ1 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€11.99
€14.47
+20.68%
17.82%€16.56€8.59n/a11
Nov ’26€15.17
€14.44
-4.80%
19.01%€16.62€8.62n/a11
Oct ’26€11.43
€11.59
+1.44%
10.82%€12.84€8.56n/a11
Sep ’26€10.39
€11.62
+11.93%
10.37%€12.38€8.67n/a11
Aug ’26€10.43
€11.52
+10.48%
10.67%€12.52€8.76n/a11
Jul ’26€9.08
€10.86
+19.69%
12.67%€12.58€8.49n/a11
Jun ’26€8.44
€10.50
+24.41%
15.02%€12.76€7.65n/a11
May ’26€7.93
€11.13
+40.38%
16.73%€14.59€7.61n/a11
Apr ’26€8.56
€12.60
+47.23%
13.82%€14.90€9.07n/a10
Mar ’26€9.66
€12.92
+33.80%
13.82%€15.28€9.30n/a10
Feb ’26€11.25
€12.94
+15.00%
19.34%€15.36€6.84n/a10
Jan ’26€13.57
€11.98
-11.75%
20.01%€15.32€6.83n/a10
Dec ’25€10.46
€10.73
+2.59%
13.81%€12.14€6.91€12.509
Nov ’25€9.39
€10.21
+8.70%
13.71%€11.96€6.81€15.179
Oct ’25€9.09
€9.60
+5.53%
12.83%€11.23€6.77€11.438
Sep ’25€7.90
€9.20
+16.51%
14.60%€10.58€6.78€10.398
Aug ’25€6.78
€9.06
+33.57%
14.97%€10.71€6.86€10.438
Jul ’25€6.50
€9.24
+42.15%
15.88%€11.17€6.94€9.088
Jun ’25€6.56
€9.22
+40.44%
15.39%€10.85€6.95€8.448
May ’25€5.96
€9.23
+54.90%
16.97%€10.94€6.15€7.938
Apr ’25€5.90
€9.35
+58.42%
20.82%€12.55€6.11€8.569
Mar ’25€6.30
€9.47
+50.29%
19.41%€12.61€6.82€9.669
Feb ’25€6.65
€10.06
+51.24%
16.43%€12.39€6.88€11.259
Jan ’25€7.40
€10.06
+35.92%
13.05%€12.07€8.05€13.579
Dec ’24€7.60
€10.06
+32.35%
13.05%€12.07€8.05€10.469
€14.48
Fair Value
17.2% undervärderad intrinsisk rabatt
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/03 17:15
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/03 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

TransAlta Corporation bevakas av 21 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nathan HeywoodATB Capital Markets
Benjamin PhamBMO Capital Markets Equity Research
Julien Dumoulin-SmithBofA Global Research