Public Power Corporation S.A.

DB:PU8 Aktierapport

Börsvärde: €4.7b

Public Power Värdering

Är PU8 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PU8 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€193.29
Fair Value
93.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: PU8 ( €13.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €193.29 )

Betydligt under verkligt värde: PU8 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PU8?

Nyckeltal: Eftersom PU8 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PU8. Detta beräknas genom att dividera PU8:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PU8:s PE Ratio?
PE-förhållande14.6x
Intäkter€324.62m
Marknadsvärde€4.72b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PU8:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PU8 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27.6x
LEC Lechwerke
26.7xn/a€2.6b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
30.5xn/a€18.3b
MNV6 Mainova
40xn/a€2.3b
MVV1 MVV Energie
13.3xn/a€2.1b
PU8 Public Power
14.6x24.7%€4.7b

Price-To-Earnings vs Peers: PU8 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PU8:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Electric Utilities Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PU8 14.6xBranschgenomsnitt 10.9xNo. of Companies11PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PU8 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14.6 x) jämfört med European Electric Utilities branschgenomsnittet ( 10.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PU8:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PU8 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.6x
Verklig PE Förhållande21.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PU8 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 14.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 21.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PU8 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€13.40
€17.57
+31.1%
12.2%€22.60€15.00n/a9
Mar ’26€12.78
€17.57
+37.5%
12.2%€22.60€15.00n/a9
Feb ’26€13.11
€17.56
+33.9%
12.2%€22.60€15.00n/a9
Jan ’26€11.74
€17.21
+46.6%
13.8%€22.60€14.50n/a9
Dec ’25€11.60
€16.61
+43.2%
15.5%€22.60€14.50n/a9
Nov ’25€11.91
€16.63
+39.7%
15.3%€22.60€14.50n/a9
Oct ’25€12.21
€16.63
+36.2%
15.3%€22.60€14.50n/a9
Sep ’25€11.46
€16.88
+47.3%
15.5%€22.60€14.50n/a8
Aug ’25€11.63
€16.90
+45.3%
15.3%€22.60€14.50n/a8
Jul ’25€11.18
€16.90
+51.2%
15.3%€22.60€14.50n/a8
Jun ’25€11.35
€16.90
+48.9%
15.3%€22.60€14.50n/a8
May ’25€11.20
€16.76
+49.6%
15.8%€22.60€14.50n/a7
Apr ’25€11.39
€16.69
+46.5%
16.3%€22.60€14.00n/a7
Mar ’25€11.92
€16.38
+37.4%
18.8%€22.60€13.00€12.786
Feb ’25€12.08
€13.14
+8.8%
12.7%€15.00€10.20€13.115
Jan ’25€11.06
€13.67
+23.6%
13.9%€16.00€10.20€11.746
Dec ’24€10.59
€13.62
+28.6%
13.7%€16.00€10.20€11.606
Nov ’24€9.50
€13.37
+40.8%
13.1%€16.00€10.20€11.916
Oct ’24€9.48
€13.37
+41.1%
13.1%€16.00€10.20€12.216
Sep ’24€10.04
€13.34
+32.9%
12.2%€16.00€10.20€11.467
Aug ’24€10.62
€13.28
+25.1%
13.3%€16.00€10.20€11.636
Jul ’24€10.19
€13.28
+30.4%
13.3%€16.00€10.20€11.186
Jun ’24€9.79
€12.80
+30.7%
18.3%€16.00€10.10€11.355
May ’24€7.82
€12.60
+61.2%
20.5%€16.00€9.20€11.205
Apr ’24€7.86
€12.60
+60.4%
20.5%€16.00€9.20€11.395
Mar ’24€8.22
€12.60
+53.4%
20.5%€16.00€9.20€11.925
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€17.35
Fair Value
22.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/14 14:16
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Public Power Corporation S.A. bevakas av 18 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Manousos StathoudakisAlpha Finance Investment Services S.A.
Constantinos ZouzoulasAxia Ventures Group Ltd
Manos ChatzidakisBeta Securities S.A.