Public Service Enterprise Group Incorporated

DB:PSE Aktierapport

Börsvärde: €36.4b

Public Service Enterprise Group Värdering

Är PSE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PSE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€31.62
Fair Value
127.7% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: PSE ( €72 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €31.62 )

Betydligt under verkligt värde: PSE handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PSE?

Nyckeltal: Eftersom PSE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PSE. Detta beräknas genom att dividera PSE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PSE:s PE Ratio?
PE-förhållande22.1x
IntäkterUS$1.77b
MarknadsvärdeUS$39.43b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PSE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PSE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.7x
EOAN E.ON
7.4x-4.2%€33.5b
MNV6 Mainova
40.2xn/a€2.4b
MVV1 MVV Energie
13.2xn/a€2.1b
WWG Gelsenwasser
13.8xn/a€1.8b
PSE Public Service Enterprise Group
22.1x7.0%€39.4b

Price-To-Earnings vs Peers: PSE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PSE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Integrated Utilities Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PSE 22.1xBranschgenomsnitt 17.9xNo. of Companies9PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PSE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.1 x) jämfört med European Integrated Utilities branschgenomsnittet ( 12.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PSE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PSE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22.1x
Verklig PE Förhållande17.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PSE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 22.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PSE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€72.00
€84.16
+16.9%
10.3%€97.35€64.90n/a17
Mar ’26€77.50
€84.26
+8.7%
10.4%€97.27€64.84n/a17
Feb ’26€80.50
€85.03
+5.6%
10.6%€97.96€65.31n/a17
Jan ’26€81.50
€85.30
+4.7%
10.4%€100.63€65.17n/a18
Dec ’25€89.00
€84.00
-5.6%
12.1%€100.22€64.91n/a18
Nov ’25€81.50
€82.01
+0.6%
12.9%€93.92€62.61n/a18
Oct ’25€80.00
€76.80
-4.0%
11.7%€92.15€61.43n/a18
Sep ’25€72.50
€73.81
+1.8%
8.0%€83.07€61.40n/a17
Aug ’25€74.00
€72.79
-1.6%
8.7%€82.48€57.46n/a17
Jul ’25€68.50
€69.06
+0.8%
9.0%€79.49€57.51n/a17
Jun ’25€68.00
€66.32
-2.5%
7.8%€73.66€56.62n/a16
May ’25€64.00
€64.45
+0.7%
6.0%€72.02€57.52n/a17
Apr ’25€61.50
€61.62
+0.2%
5.1%€67.40€56.32n/a17
Mar ’25€57.50
€60.15
+4.6%
4.0%€64.51€56.22€77.5017
Feb ’25€53.50
€60.06
+12.3%
3.5%€64.32€56.05€80.5018
Jan ’25€55.00
€59.72
+8.6%
3.4%€63.62€56.35€81.5017
Dec ’24€57.00
€60.20
+5.6%
3.5%€64.37€57.01€89.0017
Nov ’24€58.00
€61.45
+5.9%
3.6%€65.29€57.72€81.5016
Oct ’24€54.00
€62.19
+15.2%
4.6%€67.63€56.83€80.0017
Sep ’24€56.00
€60.97
+8.9%
4.7%€66.13€55.57€72.5017
Aug ’24€57.00
€60.69
+6.5%
4.8%€65.56€54.63€74.0016
Jul ’24€56.50
€61.20
+8.3%
4.9%€65.19€55.09€68.5016
Jun ’24€55.50
€62.30
+12.3%
5.0%€65.93€55.72€68.0016
May ’24€57.50
€60.16
+4.6%
5.7%€64.29€54.33€64.0017
Apr ’24€56.50
€60.70
+7.4%
4.9%€65.06€55.76€61.5016
Mar ’24€57.00
€62.36
+9.4%
4.2%€66.02€57.54€57.5017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€80.79
Fair Value
10.9% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 18:16
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/10 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Public Service Enterprise Group Incorporated bevakas av 40 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Gary HovisArgus Research Company
Nathan JudgeAtlantic Equities LLP
Daniel FordBarclays