APA Group

DB:PJZ Aktierapport

Börsvärde: €6.6b

APA Group Värdering

Är PJZ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PJZ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€12.9
Fair Value
61.7% undervärderad intrinsisk rabatt
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: PJZ ( €4.95 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €12.9 )

Betydligt under verkligt värde: PJZ handlas under verkligt värde med mer än 20 %.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PJZ?

Nyckeltal: Eftersom PJZ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PJZ. Detta beräknas genom att dividera PJZ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PJZ:s PE Ratio?
PE-förhållande120.6x
IntäkterAU$99.00m
MarknadsvärdeAU$11.94b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PJZ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PJZ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt33.9x
MVV1 MVV Energie
13xn/a€2.0b
MNV6 Mainova
7.7xn/a€2.1b
135 Kunlun Energy
9.7x6.99%HK$61.6b
ATGL Adani Total Gas
105.2xn/a₹681.7b
PJZ APA Group
120.6x25.34%€11.9b

Price-To-Earnings vs Peers: PJZ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 120.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 34 x).


Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PJZ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Gas Utilities Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PJZ 120.6xBranschgenomsnitt 13.7xNo. of Companies21PE01020304050+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PJZ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 120.6 x) jämfört med European Gas Utilities branschgenomsnittet ( 13.7 x).


Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PJZ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PJZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio120.6x
Verklig PE Förhållande19x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PJZ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 120.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19 x).


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PJZ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€4.91
€4.94
+0.70%
5.63%€5.25€4.35n/a11
Oct ’26€4.93
€4.95
+0.46%
5.85%€5.27€4.36n/a10
Sep ’26€4.83
€4.86
+0.79%
5.82%€5.19€4.30n/a10
Aug ’26€4.64
€4.74
+2.31%
5.58%€5.23€4.28n/a9
Jul ’26€4.50
€4.62
+2.72%
7.46%€5.18€3.90n/a10
Jun ’26€4.56
€4.66
+2.25%
8.01%€5.27€3.97n/a10
May ’26€4.53
€4.62
+2.10%
7.73%€5.25€3.95n/a10
Apr ’26€4.50
€4.78
+6.16%
8.09%€5.37€4.04n/a11
Mar ’26€4.32
€4.99
+15.57%
8.09%€5.61€4.22n/a11
Feb ’26€4.00
€4.95
+23.83%
9.77%€5.58€3.96n/a11
Jan ’26€4.07
€4.96
+21.96%
9.76%€5.56€3.95n/a11
Dec ’25€4.35
€5.13
+17.97%
8.95%€5.70€4.05n/a11
Nov ’25€4.07
€5.18
+27.33%
8.91%€5.75€4.08n/a11
Oct ’25€4.71
€5.16
+9.60%
6.44%€5.68€4.52€4.9312
Sep ’25€4.52
€5.19
+14.73%
6.38%€5.70€4.53€4.8312
Aug ’25€4.66
€5.37
+15.21%
6.98%€5.97€4.49€4.6412
Jul ’25€4.84
€5.54
+14.41%
6.90%€6.15€4.65€4.5012
Jun ’25€4.97
€5.46
+9.78%
6.90%€6.07€4.58€4.5612
May ’25€4.96
€5.40
+8.97%
6.90%€6.00€4.53€4.5312
Apr ’25€4.96
€5.41
+9.00%
7.39%€5.97€4.51€4.5012
Mar ’25€4.64
€5.37
+15.72%
7.39%€5.97€4.51€4.3212
Feb ’25€5.01
€5.49
+9.48%
6.95%€6.03€4.57€4.0011
Jan ’25€5.17
€5.54
+7.28%
6.82%€6.12€4.63€4.0711
Dec ’24€5.09
€5.47
+7.58%
7.68%€6.21€4.51€4.3511
Nov ’24€4.87
€5.76
+18.27%
6.14%€6.49€5.25€4.0711
Oct ’24€5.03
€5.85
+16.28%
6.07%€6.49€5.25€4.7110
€4.77
Fair Value
3.7% övervärderad intrinsisk rabatt
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/16 22:47
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/16 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

APA Group bevakas av 17 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Reinhardt van der WaltBofA Global Research
Andrew ScottCGS International