Northwest Natural Holding Company

DB:NWK Aktierapport

Börsvärde: €1.6b

Northwest Natural Holding Värdering

Är NWK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NWK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€52.70
Fair Value
26.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: NWK ( €38.54 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €52.7 )

Betydligt under verkligt värde: NWK handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NWK?

Nyckeltal: Eftersom NWK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för NWK. Detta beräknas genom att dividera NWK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NWK:s PE Ratio?
PE-förhållande21.4x
IntäkterUS$78.87m
MarknadsvärdeUS$1.69b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NWK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för NWK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.7x
MVV1 MVV Energie
13.2xn/a€2.1b
MNV6 Mainova
41.2xn/a€2.4b
WWG Gelsenwasser
13.8xn/a€1.8b
LEC Lechwerke
26.7xn/a€2.6b
NWK Northwest Natural Holding
21.4x12.4%€1.7b

Price-To-Earnings vs Peers: NWK är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 21.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser NWK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Gas Utilities Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NWK 21.4xBranschgenomsnitt 13.9xNo. of Companies12PE0816243240+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: NWK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21.4 x) jämfört med European Gas Utilities branschgenomsnittet ( 13.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är NWK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NWK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21.4x
Verklig PE Förhållande17.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: NWK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 21.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NWK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€38.54
€43.20
+12.1%
10.2%€51.69€38.77n/a5
Mar ’26€39.22
€44.93
+14.6%
10.5%€54.00€40.50n/a5
Feb ’26€38.50
€44.41
+15.4%
10.5%€53.37€40.03n/a5
Jan ’26€37.62
€43.01
+14.3%
11.6%€53.13€37.00n/a6
Dec ’25€41.14
€43.01
+4.6%
11.6%€53.13€37.00n/a6
Nov ’25€35.34
€41.99
+18.8%
15.9%€56.50€36.13n/a6
Oct ’25€36.40
€41.13
+13.0%
15.9%€55.34€35.38n/a6
Sep ’25€36.26
€41.13
+13.4%
15.9%€55.34€35.38n/a6
Aug ’25€37.32
€39.89
+6.9%
19.4%€56.81€33.53n/a6
Jul ’25€33.24
€39.89
+20.0%
19.4%€56.81€33.53n/a6
Jun ’25€34.34
€39.58
+15.3%
19.4%€56.37€33.27n/a6
May ’25€35.80
€40.28
+12.5%
19.8%€57.14€33.72n/a6
Apr ’25€34.28
€39.28
+14.6%
21.7%€56.24€33.19n/a5
Mar ’25€34.06
€39.28
+15.3%
21.7%€56.24€33.19€39.225
Feb ’25€34.04
€41.96
+23.3%
16.7%€56.46€35.17€38.506
Jan ’25€34.86
€43.33
+24.3%
17.1%€56.96€34.55€37.625
Dec ’24€34.22
€43.33
+26.6%
17.1%€56.96€34.55€41.145
Nov ’24€35.24
€46.68
+32.5%
15.8%€57.72€35.01€35.346
Oct ’24€35.98
€46.77
+30.0%
13.2%€56.86€39.15€36.406
Sep ’24€36.14
€47.20
+30.6%
12.1%€56.09€38.62€36.266
Aug ’24€38.48
€47.88
+24.4%
11.9%€55.63€38.30€37.326
Jul ’24€39.44
€48.81
+23.8%
10.3%€56.18€41.45€33.246
Jun ’24€39.06
€48.81
+25.0%
10.3%€56.18€41.45€34.346
May ’24€42.40
€49.59
+16.9%
10.9%€57.08€41.43€35.807
Apr ’24€43.50
€51.05
+17.4%
10.6%€58.15€42.21€34.287
Mar ’24n/a
€51.05
0%
10.6%€58.15€42.21€34.067
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€43.02
Fair Value
10.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 17:04
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Northwest Natural Holding Company bevakas av 16 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Julien Dumoulin-SmithBofA Global Research
Michael GauglerBrean Capital
Joanne Fairechio-SchipaniCapstone Investments