NRG Energy, Inc.

DB:NRA Aktierapport

Börsvärde: €16.1b

NRG Energy Värdering

Är NRA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NRA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€355.00
Fair Value
78.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: NRA ( €76 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €355 )

Betydligt under verkligt värde: NRA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NRA?

Nyckeltal: Eftersom NRA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för NRA. Detta beräknas genom att dividera NRA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NRA:s PE Ratio?
PE-förhållande16.5x
IntäkterUS$1.06b
MarknadsvärdeUS$17.45b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NRA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för NRA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.1x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
30.3xn/a€18.1b
LEC Lechwerke
26.7xn/a€2.6b
RWE RWE
8.1x-11.4%€22.7b
EOAN E.ON
7.4x-4.2%€33.5b
NRA NRG Energy
15.9x6.5%€17.4b

Price-To-Earnings vs Peers: NRA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 15.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser NRA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Electric Utilities Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NRA 16.5xBranschgenomsnitt 11.5xNo. of Companies11PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: NRA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 15.9 x) jämfört med European Electric Utilities branschgenomsnittet ( 11.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är NRA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NRA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.5x
Verklig PE Förhållande18.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: NRA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 15.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 18.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NRA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€76.00
€103.94
+36.8%
25.3%€152.11€47.94n/a10
Mar ’26€101.45
€106.08
+4.6%
25.8%€157.34€49.59n/a10
Feb ’26€99.38
€101.21
+1.8%
24.9%€134.39€41.28n/a10
Jan ’26€87.60
€94.24
+7.6%
25.5%€133.76€41.08n/a10
Dec ’25€97.00
€92.69
-4.4%
25.6%€133.63€41.04n/a10
Nov ’25€82.10
€83.43
+1.6%
23.2%€119.96€39.68n/a10
Oct ’25€81.48
€76.55
-6.0%
22.1%€107.47€38.51n/a10
Sep ’25€74.12
€75.92
+2.4%
21.1%€98.29€38.42n/a9
Aug ’25€68.70
€77.17
+12.3%
22.3%€101.50€37.83n/a9
Jul ’25€71.82
€76.64
+6.7%
22.3%€100.93€37.62n/a9
Jun ’25€74.60
€75.11
+0.7%
22.6%€101.85€37.96n/a8
May ’25€67.82
€62.56
-7.8%
22.6%€82.31€38.35n/a9
Apr ’25€61.70
€55.06
-10.8%
18.9%€78.48€37.86n/a11
Mar ’25€50.80
€51.26
+0.9%
15.1%€60.90€35.07€101.4511
Feb ’25€49.00
€49.47
+1.0%
13.6%€59.95€35.05€99.3811
Jan ’25€46.60
€43.91
-5.8%
10.8%€51.02€34.62€87.6010
Dec ’24€43.30
€42.33
-2.2%
10.9%€47.51€34.72€97.009
Nov ’24€39.80
€40.80
+2.5%
12.4%€47.32€31.23€82.109
Oct ’24€36.00
€38.57
+7.1%
12.9%€45.03€30.96€81.489
Sep ’24€34.40
€37.40
+8.7%
12.2%€42.19€30.26€74.129
Aug ’24€34.35
€37.37
+8.8%
14.2%€47.01€29.83€68.709
Jul ’24€34.50
€37.10
+7.5%
13.5%€47.43€30.10€71.829
Jun ’24€31.55
€37.06
+17.5%
16.0%€48.33€27.88€74.608
May ’24€30.75
€35.78
+16.4%
15.5%€47.17€27.22€67.829
Apr ’24€30.41
€37.00
+21.7%
15.2%€48.51€27.98€61.709
Mar ’24€30.62
€36.83
+20.3%
15.8%€48.83€28.17€50.809
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€101.02
Fair Value
24.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 22:41
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

NRG Energy, Inc. bevakas av 26 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Daniel FordBarclays
James ThalackerBMO Capital Markets Equity Research
Julien Dumoulin-SmithBofA Global Research