New Jersey Resources Corporation

DB:NJ1 Aktierapport

Börsvärde: €4.5b

New Jersey Resources Värdering

Är NJ1 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NJ1 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€28.58
Fair Value
59.6% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: NJ1 ( €45.6 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €28.58 )

Betydligt under verkligt värde: NJ1 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NJ1?

Nyckeltal: Eftersom NJ1 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för NJ1. Detta beräknas genom att dividera NJ1:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NJ1:s PE Ratio?
PE-förhållande14.6x
IntäkterUS$331.68m
MarknadsvärdeUS$4.85b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NJ1:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för NJ1 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.8x
LEC Lechwerke
26.7xn/a€2.6b
WWG Gelsenwasser
13.8xn/a€1.8b
MNV6 Mainova
41.9xn/a€2.3b
MVV1 MVV Energie
13.1xn/a€2.1b
NJ1 New Jersey Resources
14.6x5.5%€4.9b

Price-To-Earnings vs Peers: NJ1 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser NJ1:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Gas Utilities Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NJ1 14.6xBranschgenomsnitt 13.9xNo. of Companies13PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: NJ1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14.6 x) jämfört med European Gas Utilities branschgenomsnittet ( 12.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är NJ1:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NJ1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.6x
Verklig PE Förhållande17x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: NJ1 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 14.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 17 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NJ1 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€45.60
€51.48
+12.9%
8.2%€57.66€46.13n/a7
Feb ’26€44.40
€51.63
+16.3%
8.0%€57.52€46.01n/a7
Jan ’26€45.80
€51.34
+12.1%
8.6%€57.50€46.00n/a7
Dec ’25€47.20
€49.49
+4.8%
8.9%€56.79€44.49n/a7
Nov ’25€42.20
€46.71
+10.7%
7.8%€52.50€42.37n/a7
Oct ’25€42.20
€44.54
+5.5%
8.2%€51.07€41.21n/a7
Sep ’25€41.20
€44.16
+7.2%
8.8%€50.93€40.21n/a7
Aug ’25€42.80
€44.71
+4.5%
10.0%€52.31€39.47n/a7
Jul ’25€39.60
€44.84
+13.2%
10.7%€53.08€40.05n/a7
Jun ’25€39.00
€44.76
+14.8%
10.7%€52.99€39.98n/a7
May ’25€40.60
€43.83
+7.9%
11.2%€52.35€39.50n/a7
Apr ’25€39.00
€43.83
+12.4%
11.2%€52.35€39.50n/a7
Mar ’25€38.40
€43.96
+14.5%
11.5%€52.67€39.74€46.007
Feb ’25€37.80
€44.11
+16.7%
10.2%€52.38€39.51€44.408
Jan ’25€40.40
€43.51
+7.7%
10.5%€51.81€38.17€45.808
Dec ’24€38.60
€43.48
+12.6%
10.3%€52.23€38.49€47.209
Nov ’24€38.20
€45.45
+19.0%
9.9%€53.97€39.77€42.209
Oct ’24€38.40
€45.85
+19.4%
8.8%€54.39€42.20€42.209
Sep ’24€38.80
€45.44
+17.1%
8.6%€53.67€41.64€41.209
Aug ’24€40.60
€45.67
+12.5%
10.0%€54.08€40.56€42.809
Jul ’24€43.40
€46.62
+7.4%
9.9%€54.97€41.23€39.609
Jun ’24€45.20
€47.48
+5.1%
9.8%€55.99€41.99€39.009
May ’24€46.80
€45.78
-2.2%
10.0%€53.42€38.94€40.609
Apr ’24€48.40
€46.60
-3.7%
10.9%€54.99€40.08€39.009
Mar ’24€48.00
€46.81
-2.5%
10.5%€54.99€40.08€38.409
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€50.59
Fair Value
9.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 12:16
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

New Jersey Resources Corporation bevakas av 19 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Gary HovisArgus Research Company
Jim HarmonBarclays
Richard GrossBarclays