AGL Energy Limited

DB:N9Z1 Aktierapport

Börsvärde: €3.7b

AGL Energy Värdering

Är N9Z1 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för N9Z1 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€0.23
Fair Value
2.2k% övervärderad intrinsisk rabatt
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: N9Z1 ( €5.32 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €0.23 )

Betydligt under verkligt värde: N9Z1 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för N9Z1?

Nyckeltal: Eftersom N9Z1 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för N9Z1. Detta beräknas genom att dividera N9Z1:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är N9Z1:s PS Ratio?
PS-förhållande0.4x
FörsäljningAU$14.39b
MarknadsvärdeAU$6.46b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser N9Z1:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för N9Z1 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.5x
MVV1 MVV Energie
0.3xn/a€2.0b
MNV6 Mainova
0.6xn/a€2.3b
WWG Gelsenwasser
0.6xn/a€1.9b
EOAN E.ON
0.5x3.99%€41.2b
N9Z1 AGL Energy
0.4x1.29%€6.5b

Price-To-Sales vs Peers: N9Z1 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser N9Z1:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i Global Integrated Utilities Branschen?

1 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
N9Z1 0.4xBranschgenomsnitt 1.7xNo. of Companies13PS01.22.43.64.86+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: N9Z1 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.4 x) jämfört med European Integrated Utilities branschgenomsnitt ( 0.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är N9Z1:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

N9Z1 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.4x
Verklig PS Förhållande0.5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: N9Z1 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas N9Z1 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€5.32
€6.48
+21.93%
7.72%€7.34€5.46n/a10
Nov ’26€5.13
€6.27
+22.18%
7.32%€6.85€5.40n/a10
Oct ’26€5.30
€6.31
+18.98%
7.22%€6.82€5.45n/a10
Sep ’26€4.51
€6.09
+35.07%
6.28%€6.64€5.36n/a10
Aug ’26€5.38
€6.74
+25.28%
4.77%€7.30€6.25n/a10
Jul ’26€5.37
€6.83
+27.11%
5.04%€7.52€6.43n/a10
Jun ’26€5.65
€6.92
+22.57%
5.30%€7.62€6.52n/a9
May ’26€5.87
€6.89
+17.41%
4.93%€7.53€6.44n/a9
Apr ’26€6.32
€7.15
+13.16%
4.36%€7.74€6.68n/a10
Mar ’26€6.16
€7.44
+20.82%
5.42%€8.07€6.66n/a10
Feb ’26€6.77
€7.22
+6.58%
4.68%€7.72€6.59n/a10
Jan ’26€6.61
€7.36
+11.37%
4.68%€7.94€6.78n/a10
Dec ’25€6.80
€7.36
+8.20%
4.68%€7.94€6.78€5.1510
Nov ’25€6.24
€7.20
+15.34%
4.95%€7.80€6.66€5.1310
Oct ’25€7.24
€7.48
+3.21%
6.34%€8.45€6.78€5.3010
Sep ’25€7.01
€7.34
+4.67%
7.09%€8.24€6.59€4.5111
Aug ’25€6.26
€7.09
+13.27%
9.45%€8.55€6.22€5.3811
Jul ’25€6.50
€7.08
+8.96%
8.58%€8.25€6.23€5.3710
Jun ’25€6.18
€6.95
+12.52%
9.28%€8.11€5.82€5.6510
May ’25€5.64
€6.80
+20.64%
10.80%€8.09€5.60€5.8710
Apr ’25€4.95
€6.80
+37.23%
10.05%€8.08€5.79€6.3210
Mar ’25€5.17
€6.92
+33.88%
10.05%€8.12€5.81€6.1610
Feb ’25€5.14
€7.07
+37.54%
10.87%€8.10€5.62€6.779
Jan ’25€5.79
€7.16
+23.67%
10.17%€8.54€5.94€6.6110
Dec ’24€5.67
€7.15
+26.11%
9.85%€8.44€5.88€6.8010
€6.36
Fair Value
16.4% undervärderad intrinsisk rabatt
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/03 04:08
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/03 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

AGL Energy Limited bevakas av 20 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Reinhardt van der WaltBofA Global Research